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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.88%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$15.1억
AUM 성장
-US$2.52억
(-14%)
자금 흐름
-US$7.48억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-49.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.71%
보유액
1,097
신규
179
증가
158
축소
173
청산됨
372
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+US$3880만 |
| 2 |
Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
BSX.PRA
|
+US$1206만 |
| 3 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$1108만 |
| 4 |
NHIC
NewHold Investment Corp. II Class A Common Stock
NHIC
|
+US$704만 |
| 5 |
AQNU
Algonquin Power & Utilities Corp Units
AQNU
|
+US$511만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$5180만 |
| 2 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$3848만 |
| 3 |
APGB
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
|
+US$2571만 |
| 4 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+US$2154만 |
| 5 |
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
|
+US$2112만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.71% |
| 2 | 에너지 | 10.51% |
| 3 | 금융 | 3.91% |
| 4 | 헬스케어 | 1.9% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PCGU
1
상장폐지됨
PG&E Corporation
PCGU
| US$1.06억 | 6.97% |
745,228
+79,616
| +12% | +US$1108만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
|
2
Noble Corp
NE
US$68.3억
| US$8221만 | 5.43% |
2,082,831
+969,460
| +87% | +US$3880만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
3
Scorpio Tankers
STNG
US$40.5억
| US$1684만 | 1.11% |
299,091
-245,274
| -45% | -US$1342만 |
2022 Q4
1분기
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$1433만 | 0.95% |
35,000
-11,000
| -24% | -US$439만 |
2022 Q4
1분기
|
|
5
풋옵션
Royal Caribbean
RCL
US$770억
| US$1373만 | 0.91% |
210,200
+194,000
| +1,198% | +US$1280만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
BSX.PRA
| US$1263만 | 0.83% |
+104,831
| 신규 | +US$1206만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
7
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
| US$1226만 | 0.81% |
831,300
+513,400
| +161% | +US$800만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
8
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.45억
| US$1128만 | 0.74% |
570,115
+4,221
| +0.7% | +US$8.7만 |
2013 Q4
37개 분기
|
|
9
콜옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$62.8억
| US$1033만 | 0.68% |
256,000
+78,800
| +44% | +US$302만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
10
Fold Holdings
FLD
US$2799만
| US$954만 | 0.63% |
933,921
+246,449
| +36% | +US$250만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
11
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
| US$870만 | 0.57% |
210,000
-188,600
| -47% | -US$806만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
|
NHIC
12
상장폐지됨
NewHold Investment Corp. II Class A Common Stock
NHIC
| US$791만 | 0.52% |
777,920
+693,738
| +824% | +US$704만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
|
KVSC
13
상장폐지됨
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| US$758만 | 0.5% |
746,529
-1,534,019
| -67% | -US$1547만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
14
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$748만 | 0.49% |
189,500
+121,400
| +178% | +US$483만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
GTXAP
15
상장폐지됨
Garrett Motion Inc. Series A Cumulative Convertible Preferred Stock
GTXAP
| US$738만 | 0.49% |
839,272
+156,463
| +23% | +US$138만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
16
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.4억
| US$713만 | 0.47% |
580,389
| – | – |
2013 Q4
37개 분기
|
|
17
풋옵션
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$27.5억
| US$695만 | 0.46% |
138,820
+117,080
| +539% | +US$620만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
18
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$663만 | 0.44% |
653,200
+233,700
| +56% | +US$242만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
|
RBCP
19
상장폐지됨
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| US$652만 | 0.43% |
58,104
+4,360
| +8% | +US$48.6만 |
2022 Q4
1분기
|
|
20
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
US$6294만
| US$636만 | 0.42% |
279,620
| – | – |
2022 Q1
4개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$613만 | 0.4% |
14,977
+5,500
| +58% | +US$219만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
AQNU
22
상장폐지됨
Algonquin Power & Utilities Corp Units
AQNU
| US$607만 | 0.4% |
204,995
+188,548
| +1,146% | +US$511만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
CCVI
23
상장폐지됨
Churchill Capital Corp VI
CCVI
| US$603만 | 0.4% |
596,240
-243,531
| -29% | -US$245만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
|
24
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$592만 | 0.39% |
150,000
+125,000
| +500% | +US$497만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
25
EQT Corp
EQT
US$343억
| US$582만 | 0.38% |
182,282
-117,236
| -39% | -US$376만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 1,097개, 총액은 US$15.1억였으며 전 분기 US$17.7억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2023년 1분기에 순 US$7.48억 규모를 회수했으며, 372개 포지션을 청산하고 173개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units 주식으로, 추정 US$3848만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A에 US$1263만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A 주식으로, US$1263만 상당의 104,831주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2023년 1분기에 Noble Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3880만 규모예요.
- CSS LLC의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Expand Energy Corp이며, 추정 감소액은 US$5180만예요.
- CSS LLC 측은 2023년 1분기에 GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units 보유분을 전량 매도해 추정 US$3848만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.1억 중 32% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 179개를 편입하고 372개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$15.1억 규모가 됐어요.
2023년 5월 15일에 제출된 CSS LLC의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.