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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.88%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$15.1億
運用資産残高の伸び率
-$2.52億
(-14%)
資金フロー
-$7.48億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-49.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.71%
保有額
1,097
新規
179
買い増し
158
減少
173
解消
372
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+$3880万 |
| 2 |
Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
BSX.PRA
|
+$1206万 |
| 3 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+$1108万 |
| 4 |
NHIC
NewHold Investment Corp. II Class A Common Stock
NHIC
|
+$704万 |
| 5 |
AQNU
Algonquin Power & Utilities Corp Units
AQNU
|
+$511万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+$5180万 |
| 2 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+$3848万 |
| 3 |
APGB
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
|
+$2571万 |
| 4 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+$2154万 |
| 5 |
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
|
+$2112万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.71% |
| 2 | エネルギー | 10.51% |
| 3 | 金融 | 3.91% |
| 4 | ヘルスケア | 1.9% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PCGU
1
上場廃止
PG&E Corporation
PCGU
| $1.06億 | 6.97% |
745,228
+79,616
| +12% | +$1108万 |
2020 Q3
10四半期
|
|
|
2
Noble Corp
NE
$70.2億
| $8221万 | 5.43% |
2,082,831
+969,460
| +87% | +$3880万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
3
Scorpio Tankers
STNG
$41.3億
| $1684万 | 1.11% |
299,091
-245,274
| -45% | -$1342万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
4
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $1433万 | 0.95% |
35,000
-11,000
| -24% | -$439万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
5
プット
Royal Caribbean
RCL
$765億
| $1373万 | 0.91% |
210,200
+194,000
| +1,198% | +$1280万 |
2020 Q1
12四半期
|
|
|
6
上場廃止
Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
BSX.PRA
| $1263万 | 0.83% |
+104,831
| 新規 | +$1206万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
7
プット
American Airlines Group
AAL
$83.4億
| $1226万 | 0.81% |
831,300
+513,400
| +161% | +$800万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
8
Adams Natural Resources Fund
PEO
$8.3億
| $1128万 | 0.74% |
570,115
+4,221
| +0.7% | +$8.7万 |
2013 Q4
37四半期
|
|
9
コール
ARK Innovation ETF
ARKK
$61.6億
| $1033万 | 0.68% |
256,000
+78,800
| +44% | +$302万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
10
Fold Holdings
FLD
$2798万
| $954万 | 0.63% |
933,921
+246,449
| +36% | +$250万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
11
プット
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$442億
| $870万 | 0.57% |
210,000
-188,600
| -47% | -$806万 |
2020 Q3
10四半期
|
|
|
NHIC
12
上場廃止
NewHold Investment Corp. II Class A Common Stock
NHIC
| $791万 | 0.52% |
777,920
+693,738
| +824% | +$704万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
|
KVSC
13
上場廃止
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| $758万 | 0.5% |
746,529
-1,534,019
| -67% | -$1547万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
14
コール
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$286億
| $748万 | 0.49% |
189,500
+121,400
| +178% | +$483万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
|
GTXAP
15
上場廃止
Garrett Motion Inc. Series A Cumulative Convertible Preferred Stock
GTXAP
| $738万 | 0.49% |
839,272
+156,463
| +23% | +$138万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
16
SRH Total Return Fund
STEW
$17.7億
| $713万 | 0.47% |
580,389
| – | – |
2013 Q4
37四半期
|
|
17
プット
AMC Entertainment Holdings
AMC
$26.2億
| $695万 | 0.46% |
138,820
+117,080
| +539% | +$620万 |
2020 Q4
9四半期
|
|
18
プット
Carnival Corporation Ltd
CCL
$364億
| $663万 | 0.44% |
653,200
+233,700
| +56% | +$242万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
|
RBCP
19
上場廃止
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| $652万 | 0.43% |
58,104
+4,360
| +8% | +$48.6万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
20
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| $636万 | 0.42% |
279,620
| – | – |
2022 Q1
4四半期
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $613万 | 0.4% |
14,977
+5,500
| +58% | +$219万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
|
AQNU
22
上場廃止
Algonquin Power & Utilities Corp Units
AQNU
| $607万 | 0.4% |
204,995
+188,548
| +1,146% | +$511万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
|
CCVI
23
上場廃止
Churchill Capital Corp VI
CCVI
| $603万 | 0.4% |
596,240
-243,531
| -29% | -$245万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
|
24
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$286億
| $592万 | 0.39% |
150,000
+125,000
| +500% | +$497万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
25
EQT Corp
EQT
$342億
| $582万 | 0.38% |
182,282
-117,236
| -39% | -$376万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、CSS LLCは$15.1億相当のポジションを1,097件保有しており、前四半期の$17.7億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
CSS LLCは2023年第1四半期に純額で$7.48億を引き出し、372銘柄のポジションを解消し、173銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGFL Environmental Inc. Tangible Equity Unitsで、推定 $3848万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$1263万相当のBoston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series Aの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBoston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series Aで、株数は104,831株、評価額は$1263万でした。
- CSS LLCは2023年第1四半期にNoble Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$3880万でした。
- CSS LLCが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExpand Energy Corpで、推定$5180万相当を減らしました。
- CSS LLCは2023年第1四半期にGFL Environmental Inc. Tangible Equity Unitsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3848万でした。
- 2023年第1四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.1億のポートフォリオの32%を占めています。
- CSS LLCは2023年第1四半期に新たに179件のポジションを取り、372件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$15.1億となりました。
2023年5月15日に提出された、2023年第1四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。