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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.06%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$27.6億
運用資産残高の伸び率
-$5180万
(-1.8%)
資金フロー
-$6.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-23.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.53%
保有額
1,573
新規
346
買い増し
252
減少
297
解消
429
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+$6035万 |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+$2208万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$2177万 |
| 4 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+$2167万 |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+$1968万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.34% |
| 2 | 金融 | 13.67% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.24% |
| 4 | エネルギー | 2.88% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| $1.75億 | 6.35% |
89,300
-2,658
| -3% | -$490万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
GFLU
2
上場廃止
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| $6636万 | 2.4% |
896,268
+838,534
| +1,452% | +$6035万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
|
PCGU
3
上場廃止
PG&E Corporation
PCGU
| $4477万 | 1.62% |
397,523
+192,776
| +94% | +$2167万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
4
プット
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $3233万 | 1.17% |
90,000
-234,000
| -72% | -$7288万 |
2013 Q4
33四半期
|
|
|
WTRU
5
上場廃止
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
| $3158万 | 1.14% |
514,387
+6,611
| +1% | +$38.4万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
|
EXEEW
6
上場廃止
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| $2820万 | 1.02% |
467,932
+232,119
| +98% | +$1134万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
|
EXEEL
7
上場廃止
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| $2775万 | 1% |
529,240
+412,113
| +352% | +$1694万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
|
8
上場廃止
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| $2666万 | 0.97% |
432,107
-183,820
| -30% | -$1086万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
|
9
AT&T
T
$1501億
| $2441万 | 0.88% |
1,367,824
+1,176,903
| +616% | +$2177万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
|
EXEEZ
10
上場廃止
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| $2333万 | 0.84% |
415,436
+271,071
| +188% | +$1204万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
|
11
上場廃止
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
| $2260万 | 0.82% |
+432,671
| 新規 | +$2208万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
|
12
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $2196万 | 0.8% |
881,066
+717,488
| +439% | +$1968万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
|
13
プット
AT&T
T
$1501億
| $1884万 | 0.68% |
1,055,890
+972,213
| +1,162% | +$1799万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
14
プット
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $1643万 | 0.59% |
659,200
+394,800
| +149% | +$1083万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
15
Noble Corp
NE
$70.3億
| $1613万 | 0.58% |
+460,274
| 新規 | +$1296万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
16
上場廃止
Sabre Corporation 6.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
SABRP
| $1596万 | 0.58% |
109,353
+75,542
| +223% | +$967万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
17
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $1536万 | 0.56% |
34,000
-2,000
| -6% | -$89万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
18
American Airlines Group
AAL
$81億
| $1421万 | 0.51% |
778,611
+44,684
| +6% | +$76万 |
2014 Q1
32四半期
|
|
19
コール
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1329億
| $1200万 | 0.43% |
46,000
+45,900
| +45,900% | +$1089万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
CHNGU
20
上場廃止
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
| $1132万 | 0.41% |
160,529
+63,104
| +65% | +$427万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
21
Adams Natural Resources Fund
PEO
$8.48億
| $1123万 | 0.41% |
557,577
+6,571
| +1% | +$12.2万 |
2013 Q4
33四半期
|
|
|
ZING
22
上場廃止
FTAC Zeus Acquisition Corp. Class A Common Stock
ZING
| $1021万 | 0.37% |
+1,037,787
| 新規 | +$1017万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
23
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$521億
| $1017万 | 0.37% |
265,300
+50,700
| +24% | +$198万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
|
KVSC
24
上場廃止
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| $1001万 | 0.36% |
1,024,628
+966,330
| +1,658% | +$940万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
|
DISCK
25
プット
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $937万 | 0.34% |
375,200
+276,200
| +279% | +$750万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、CSS LLCは$27.6億相当のポジションを1,573件保有しており、前四半期の$28.1億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
CSS LLCは2022年第1四半期に純額で$6.52億を引き出し、429銘柄のポジションを解消し、297銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPHILLIPS 66 PARTNERS LPで、推定 $2073万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、CSS LLCは$2260万相当のNextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Unitsの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はNextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Unitsで、株数は432,671株、評価額は$2260万でした。
- CSS LLCは2022年第1四半期にGFL Environmental Inc. Tangible Equity Unitsの保有額を最も増やし、増加額は推定$6035万でした。
- CSS LLCが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stockで、推定$1406万相当を減らしました。
- CSS LLCは2022年第1四半期にPHILLIPS 66 PARTNERS LPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2073万でした。
- 2022年第1四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$27.6億のポートフォリオの25%を占めています。
- CSS LLCは2022年第1四半期に新たに346件のポジションを取り、429件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$27.6億となりました。
2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。