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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.27%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$21.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.25億
(+6.2%)
資金フロー
-$4.81億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.63%
保有額
614
新規
102
買い増し
86
減少
68
解消
84
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$1.27億 |
| 2 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+$3105万 |
| 3 |
Hess Corporation
HES.PRA
|
+$1397万 |
| 4 |
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
|
+$1115万 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
|
+$697万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+$2261万 |
| 2 |
Vistra Energy Corp.
DYNC
|
+$1943万 |
| 3 |
Anthem, Inc.
ANTX
|
+$1546万 |
| 4 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+$1305万 |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+$610万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.48% |
| 2 | 情報技術 | 14.91% |
| 3 | 金融 | 5.59% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.27% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $2.64億 | 12.36% |
3,606,740
+1,695,770
| +89% | +$1.27億 |
2017 Q2
4四半期
|
|
2
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $9530万 | 4.46% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
AABA
3
プット
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $8940万 | 4.18% |
+1,221,200
| 新規 | +$9145万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
ZIONW
4
上場廃止
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| $8851万 | 4.14% |
4,534,708
+18,107
| +0.4% | +$40.9万 |
2013 Q4
18四半期
|
|
5
上場廃止
SunTrust Banks, Inc.
STI
| $8126万 | 3.8% |
1,230,917
| – | – |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
WPXP
6
上場廃止
WPX Energy, Inc.
WPXP
| $5500万 | 2.57% |
732,602
+432,967
| +144% | +$3105万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
7
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $3574万 | 1.67% |
1,563,000
-12,000
| -0.8% | -$24.4万 |
2013 Q4
18四半期
|
|
8
Dell
DELL
$2872億
| $2728万 | 1.28% |
1,149,233
+74,828
| +7% | +$165万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
9
コール
Alibaba
BABA
$2714億
| $2351万 | 1.1% |
126,700
+121,700
| +2,434% | +$2320万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
SINA
10
上場廃止
Sina Corp
SINA
| $2251万 | 1.05% |
265,818
-34,389
| -11% | -$320万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
11
プット
Alibaba
BABA
$2714億
| $2200万 | 1.03% |
118,600
+26,900
| +29% | +$513万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
|
12
上場廃止
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| $2112万 | 0.99% |
648,763
+220,110
| +51% | +$697万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
|
13
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $1688万 | 0.79% |
1,577,663
-1,117,158
| -41% | -$1305万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
|
14
上場廃止
Hess Corporation
HES.PRA
| $1544万 | 0.72% |
+205,339
| 新規 | +$1397万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
15
上場廃止
Virtus Investment Partners, Inc. 7.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock
VRTSP
| $1376万 | 0.64% |
126,253
+58,617
| +87% | +$618万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
16
プット
RH
RH
$21.4億
| $1348万 | 0.63% |
96,500
+17,700
| +22% | +$192万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
17
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $1290万 | 0.6% |
485,000
+220,000
| +83% | +$607万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
|
AABA
18
コール
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $1215万 | 0.57% |
+166,000
| 新規 | +$1243万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
19
プット
Herbalife
HLF
$15.3億
| $1180万 | 0.55% |
219,600
-72,200
| -25% | -$380万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
|
NIHD
20
上場廃止
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| $1169万 | 0.55% |
2,996,379
-130,367
| -4% | -$35.6万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
21
プット
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.1億
| $1156万 | 0.54% |
189,500
-130,500
| -41% | -$818万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
22
Keurig Dr Pepper
KDP
$471億
| $1091万 | 0.51% |
89,457
+18,728
| +26% | +$225万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
23
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
$3.5億
| $1028万 | 0.48% |
1,469,229
+1,297,086
| +753% | +$1115万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
24
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $998万 | 0.47% |
195,142
-12,000
| -6% | -$62.9万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
25
プット
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $920万 | 0.43% |
84,200
+33,500
| +66% | +$369万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、CSS LLCは614銘柄を保有し、保有額は$21.4億でした。前四半期の$20.1億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
CSS LLCは2018年第2四半期に純額で$4.81億を引き出し、84銘柄のポジションを解消し、68銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAnthem, Inc.で、推定 $1546万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$1544万相当のHess Corporationの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHess Corporationで、株数は205,339株、評価額は$1544万でした。
- CSS LLCは2018年第2四半期にAltaba Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.27億でした。
- CSS LLCが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlack Hills Corporationで、推定$2261万相当を減らしました。
- CSS LLCは2018年第2四半期にAnthem, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1546万でした。
- 2018年第2四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$21.4億のポートフォリオの42%を占めています。
- CSS LLCは2018年第2四半期に新たに102件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$21.4億となりました。
2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。