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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.27%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$21.4億
AUM 成長
+US$1.25億
(+6.2%)
資金流向
-US$4.81億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.63%
持股
614
新
102
增持
86
減碼
68
已平倉
84
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1.27億 |
| 2 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+US$3105萬 |
| 3 |
Hess Corporation
HES.PRA
|
+US$1397萬 |
| 4 |
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
|
+US$1115萬 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
|
+US$697萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$2261萬 |
| 2 |
Vistra Energy Corp.
DYNC
|
+US$1943萬 |
| 3 |
Anthem, Inc.
ANTX
|
+US$1546萬 |
| 4 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+US$1305萬 |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$610萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.48% |
| 2 | 科技 | 14.91% |
| 3 | 金融 | 5.59% |
| 4 | 工業 | 5.27% |
| 5 | 通訊服務 | 5.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$2.64億 | 12.36% |
3,606,740
+1,695,770
| +89% | +US$1.27億 |
2017 Q2
4個季度
|
|
2
American Airlines Group
AAL
US$77.3億
| US$9530萬 | 4.46% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
17個季度
|
|
|
AABA
3
賣權
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$8940萬 | 4.18% |
+1,221,200
| 新 | +US$9145萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
ZIONW
4
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$8851萬 | 4.14% |
4,534,708
+18,107
| +0.4% | +US$40.9萬 |
2013 Q4
18個季度
|
|
5
已下市
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$8126萬 | 3.8% |
1,230,917
| – | – |
2018 Q1
1季度
|
|
|
WPXP
6
已下市
WPX Energy, Inc.
WPXP
| US$5500萬 | 2.57% |
732,602
+432,967
| +144% | +US$3105萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
7
賣權
Tesla
TSLA
US$1.45兆
| US$3574萬 | 1.67% |
1,563,000
-12,000
| -0.8% | -US$24.4萬 |
2013 Q4
18個季度
|
|
8
Dell
DELL
US$2896億
| US$2728萬 | 1.28% |
1,149,233
+74,828
| +7% | +US$165萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
9
買權
Alibaba
BABA
US$2701億
| US$2351萬 | 1.1% |
126,700
+121,700
| +2,434% | +US$2320萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
|
SINA
10
已下市
Sina Corp
SINA
| US$2251萬 | 1.05% |
265,818
-34,389
| -11% | -US$320萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
|
11
賣權
Alibaba
BABA
US$2701億
| US$2200萬 | 1.03% |
118,600
+26,900
| +29% | +US$513萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
|
12
已下市
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$2112萬 | 0.99% |
648,763
+220,110
| +51% | +US$697萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
|
13
已下市
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1688萬 | 0.79% |
1,577,663
-1,117,158
| -41% | -US$1305萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
|
14
已下市
Hess Corporation
HES.PRA
| US$1544萬 | 0.72% |
+205,339
| 新 | +US$1397萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
15
已下市
Virtus Investment Partners, Inc. 7.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock
VRTSP
| US$1376萬 | 0.64% |
126,253
+58,617
| +87% | +US$618萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
16
賣權
RH
RH
US$21.6億
| US$1348萬 | 0.63% |
96,500
+17,700
| +22% | +US$192萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
17
賣權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512億
| US$1290萬 | 0.6% |
485,000
+220,000
| +83% | +US$607萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
|
AABA
18
買權
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$1215萬 | 0.57% |
+166,000
| 新 | +US$1243萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
19
賣權
Herbalife
HLF
US$14.5億
| US$1180萬 | 0.55% |
219,600
-72,200
| -25% | -US$380萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
|
NIHD
20
已下市
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| US$1169萬 | 0.55% |
2,996,379
-130,367
| -4% | -US$35.6萬 |
2015 Q3
11個季度
|
|
21
賣權
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.9億
| US$1156萬 | 0.54% |
189,500
-130,500
| -41% | -US$818萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
22
Keurig Dr Pepper
KDP
US$469億
| US$1091萬 | 0.51% |
89,457
+18,728
| +26% | +US$225萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
23
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
US$3.5億
| US$1028萬 | 0.48% |
1,469,229
+1,297,086
| +753% | +US$1115萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
24
Hartford Financial Services
HIG
US$364億
| US$998萬 | 0.47% |
195,142
-12,000
| -6% | -US$62.9萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
25
賣權
NXP Semiconductors
NXPI
US$580億
| US$920萬 | 0.43% |
84,200
+33,500
| +66% | +US$369萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，CSS LLC持有614個部位，價值US$21.4億，較前一季的US$20.1億增加6.2%。 其前十大持股占投資組合的42%。
CSS LLC於2018年第2季淨撤出US$4.81億，平倉84個部位，並減持68檔持股。 最受矚目的出清持股是Anthem, Inc.，這筆估值約為US$1546萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的65%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Hess Corporation的部位，價值US$1544萬。
- CSS LLC在2018年第2季最大筆買進的是Hess Corporation：共買進205,339股，價值US$1544萬。
- CSS LLC在2018年第2季增持Altaba Inc的幅度最大，估計增加US$1.27億。
- CSS LLC在2018年第2季最大幅度減持的標的是Black Hills Corporation，估計減持了US$2261萬。
- CSS LLC於2018年第2季完全出清Anthem, Inc.，估計賣出金額為US$1546萬。
- 在2018年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$21.4億，前十大持股占42%。
- CSS LLC在2018年第2季新增了102個部位，並平倉84個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升6.2%，達到US$21.4億。
根據CSS LLC的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月14日提交。