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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.58%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$21.3億
AUM 成長
-US$3.26億
(-13%)
資金流向
-US$7.87億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-37.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.61%
持股
1,396
新
327
增持
216
減碼
252
已平倉
351
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+US$2829萬 |
| 2 |
OIL
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
|
+US$1739萬 |
| 3 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$1641萬 |
| 4 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+US$1319萬 |
| 5 |
APGB
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
|
+US$1292萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
|
+US$1.27億 |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+US$2352萬 |
| 3 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$1729萬 |
| 4 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+US$1538萬 |
| 5 |
EXEEZ
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
|
+US$1503萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.69% |
| 2 | 金融 | 19.2% |
| 3 | 能源 | 4.53% |
| 4 | 醫療保健 | 3.75% |
| 5 | 工業 | 2.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GFLU
1
已下市
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$6596萬 | 3.1% |
1,145,479
+126,059
| +12% | +US$792萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
|
PCGU
2
已下市
PG&E Corporation
PCGU
| US$3514萬 | 1.65% |
305,982
-158,170
| -34% | -US$1729萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
|
3
賣權
已下市
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| US$3513萬 | 1.65% |
232,400
+231,300
| +21,027% | +US$3428萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
4
Noble Corp
NE
US$76.1億
| US$3389萬 | 1.59% |
1,145,777
-331,190
| -22% | -US$979萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
EXEEL
5
已下市
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| US$3056萬 | 1.44% |
465,836
+16,469
| +4% | +US$115萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
|
6
已下市
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| US$2946萬 | 1.39% |
194,903
+190,903
| +4,773% | +US$2829萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
|
EXEEW
7
已下市
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| US$2694萬 | 1.27% |
376,267
-127,200
| -25% | -US$991萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
|
CTXS
8
賣權
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$2257萬 | 1.06% |
217,000
+216,900
| +216,900% | +US$2221萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
NLSN
9
賣權
已下市
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$2060萬 | 0.97% |
+743,000
| 新 | +US$1937萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
KVSC
10
已下市
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| US$2012萬 | 0.95% |
2,057,668
+669,737
| +48% | +US$656萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
11
已下市
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
| US$1993萬 | 0.94% |
2,027,917
+469,512
| +30% | +US$460萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
|
APGB
12
已下市
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
| US$1880萬 | 0.88% |
1,904,485
+1,311,563
| +221% | +US$1292萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
|
NLSN
13
已下市
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$1814萬 | 0.85% |
654,604
+629,288
| +2,486% | +US$1641萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
EXEEZ
14
已下市
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| US$1796萬 | 0.84% |
262,918
-203,836
| -44% | -US$1503萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
15
賣權
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$1751萬 | 0.82% |
66,000
-75,300
| -53% | -US$2103萬 |
2013 Q4
35個季度
|
|
|
OIL
16
已下市
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| US$1739萬 | 0.82% |
+85,865
| 新 | +US$1739萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
BRG
17
已下市
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| US$1345萬 | 0.63% |
502,750
+135,765
| +37% | +US$358萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
MIT
18
已下市
Mason Industrial Technology, Inc.
MIT
| US$1326萬 | 0.62% |
1,353,530
+618,547
| +84% | +US$605萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
|
PCPC
19
已下市
Periphas Capital Partnering Corporation
PCPC
| US$1239萬 | 0.58% |
500,709
+255,296
| +104% | +US$630萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
DRE
20
已下市
Duke Realty Corp.
DRE
| US$1163萬 | 0.55% |
241,212
+225,212
| +1,408% | +US$1319萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
|
CCV
21
已下市
Churchill Capital Corp V
CCV
| US$1115萬 | 0.52% |
1,126,509
+789,155
| +234% | +US$779萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
ZING
22
已下市
FTAC Zeus Acquisition Corp. Class A Common Stock
ZING
| US$1072萬 | 0.5% |
1,066,214
-99,244
| -9% | -US$98.2萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
23
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1036萬 | 0.49% |
29,000
-11,500
| -28% | -US$457萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
24
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.62億
| US$967萬 | 0.45% |
516,509
-52,908
| -9% | -US$105萬 |
2013 Q4
35個季度
|
|
25
American Airlines Group
AAL
US$80.2億
| US$937萬 | 0.44% |
778,611
| – | – |
2014 Q1
34個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，CSS LLC持有1,396個部位，管理資產為US$21.3億，較前一季的US$24.5億減少13%。 其前十大持股占投資組合的23%。
CSS LLC於2022年第3季淨撤出US$7.87億，平倉351個部位，並減持252檔持股。 最受矚目的出清持股是Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A，這筆估值約為US$1.27億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的65%，其次為金融和能源。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In的部位，價值US$1739萬。
- CSS LLC在2022年第3季最大筆買進的是Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In：共買進85,865股，價值US$1739萬。
- CSS LLC在2022年第3季增持Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.的幅度最大，估計增加US$2829萬。
- CSS LLC在2022年第3季最大幅度減持的標的是PG&E Corporation，估計減持了US$1729萬。
- CSS LLC於2022年第3季完全出清Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A，估計賣出金額為US$1.27億。
- 在2022年第3季，CSS LLC的投資組合規模為US$21.3億，前十大持股占23%。
- CSS LLC在2022年第3季新增了327個部位，並平倉351個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$21.3億。
根據CSS LLC的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。