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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.57%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$21.4億
AUM 成長
+US$1.76億
(+9%)
資金流向
-US$3.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.31%
持股
858
新
178
增持
138
減碼
110
已平倉
114
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$6625萬 |
| 2 |
Wendy's
WEN
|
+US$3075萬 |
| 3 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$1820萬 |
| 4 |
MWV
MEADWESTVACO CORP
MWV
|
+US$1615萬 |
| 5 |
DRC
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
|
+US$1276萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$2273萬 |
| 2 |
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
|
+US$1864萬 |
| 3 |
FMI
Foundation Medicine, Inc.
FMI
|
+US$1637萬 |
| 4 |
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
|
+US$1486萬 |
| 5 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1246萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.36% |
| 2 | 工業 | 8.77% |
| 3 | 醫療保健 | 4.79% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.21% |
| 5 | 能源 | 3.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$1億 | 4.68% |
2,510,568
-37,300
| -1% | -US$170萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
2
賣權
Danaher
DHR
US$1610億
| US$7275萬 | 3.39% |
+1,264,657
| 新 | +US$7243萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
3
Danaher
DHR
US$1610億
| US$6710萬 | 3.13% |
1,166,343
+1,156,672
| +11,960% | +US$6625萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
4
賣權
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$4092萬 | 1.91% |
321,340
+62,641
| +24% | +US$812萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$4078萬 | 1.9% |
320,296
+68,900
| +27% | +US$894萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
OCR.PRB
6
已下市
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| US$3881萬 | 1.81% |
336,204
| – | – |
2013 Q4
6個季度
|
|
|
DTV
7
已下市
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$3724萬 | 1.74% |
401,346
+201,344
| +101% | +US$1820萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
8
已下市
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$3408萬 | 1.59% |
1,041,060
-2,065
| -0.2% | -US$7萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
|
9
Wendy's
WEN
US$12.8億
| US$3226萬 | 1.5% |
2,859,503
+2,790,488
| +4,043% | +US$3075萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
10
賣權
General Motors
GM
US$737億
| US$3146萬 | 1.47% |
943,800
-350,000
| -27% | -US$1248萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
|
ZIONW
11
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$2676萬 | 1.25% |
5,006,721
+29,576
| +0.6% | +US$13.5萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
12
已下市
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| US$2661萬 | 1.24% |
430,951
-100,200
| -19% | -US$642萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
POM
13
已下市
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| US$2282萬 | 1.06% |
846,905
+216,256
| +34% | +US$574萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
|
GWRU
14
已下市
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
| US$2164萬 | 1.01% |
213,687
+9,694
| +5% | +US$109萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
15
已下市
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$1908萬 | 0.89% |
3,468,104
| – | – |
2013 Q4
6個季度
|
|
16
已下市
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$1883萬 | 0.88% |
384,959
-2,912
| -0.8% | -US$14.8萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
|
DRC
17
已下市
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| US$1847萬 | 0.86% |
216,813
+152,613
| +238% | +US$1276萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
|
YHOO
18
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$1688萬 | 0.79% |
429,585
+265,766
| +162% | +US$1142萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
SINA
19
賣權
已下市
Sina Corp
SINA
| US$1633萬 | 0.76% |
304,800
+235,100
| +337% | +US$1071萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
|
MWV
20
已下市
MEADWESTVACO CORP
MWV
| US$1553萬 | 0.72% |
+329,162
| 新 | +US$1615萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
21
已下市
Capital One Financial Corp
COF.WS
| US$1426萬 | 0.67% |
309,938
-31,700
| -9% | -US$133萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
|
22
買權
General Motors
GM
US$737億
| US$1405萬 | 0.66% |
421,600
+365,000
| +645% | +US$1302萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
23
Baxter International
BAX
US$131億
| US$1235萬 | 0.58% |
+325,023
| 新 | +US$1215萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
24
Ally Financial
ALLY
US$115億
| US$1230萬 | 0.57% |
548,610
-4,000
| -0.7% | -US$8.82萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
25
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1057萬 | 0.49% |
591,000
| – | – |
2013 Q4
6個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，CSS LLC持有858個部位，價值US$21.4億，較前一季的US$19.7億增加9%。 其前十大持股占投資組合的26%。
CSS LLC於2015年第2季淨撤出US$3.21億，平倉114個部位，並減持110檔持股。 最受矚目的出清持股是Comerica Incorporated Ws，這筆估值約為US$1864萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的74%，其次為工業和醫療保健。
與趨勢相反，CSS LLC新建了MEADWESTVACO CORP的部位，價值US$1553萬。
- CSS LLC在2015年第2季最大筆買進的是MEADWESTVACO CORP：共買進329,162股，價值US$1553萬。
- CSS LLC在2015年第2季增持Danaher的幅度最大，估計增加US$6625萬。
- CSS LLC在2015年第2季最大幅度減持的標的是Southwestern Energy Company，估計減持了US$2273萬。
- CSS LLC於2015年第2季完全出清Comerica Incorporated Ws，估計賣出金額為US$1864萬。
- 在2015年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$21.4億，前十大持股占26%。
- CSS LLC在2015年第2季新增了178個部位，並平倉114個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升9%，達到US$21.4億。
根據CSS LLC的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月14日提交。