我們已在上線！
進一步了解
CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.38%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$19.6億
AUM 成長
+US$2.23億
(+13%)
資金流向
-US$6.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-31.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.42%
持股
1,070
新
266
增持
210
減碼
189
已平倉
196
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1540萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1269萬 |
| 3 |
Centurion Acquisition Corp Unit
ALFUU
|
+US$871萬 |
| 4 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+US$784萬 |
| 5 |
Lionheart Holdings Unit
CUBWU
|
+US$589萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
|
+US$554萬 |
| 2 |
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
|
+US$425萬 |
| 3 |
CTR
ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc.
CTR
|
+US$368萬 |
| 4 |
Paramount Global 5.75% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
PARAP
|
+US$349萬 |
| 5 |
CEM
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
|
+US$332萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.4% |
| 2 | 能源 | 3.2% |
| 3 | 資訊科技 | 2.04% |
| 4 | 金融 | 1.9% |
| 5 | 醫療保健 | 1.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$1.42億 | 7.25% |
260,500
+79,500
| +44% | +US$4161萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
2
賣權
Strategy Inc
MSTR
US$617億
| US$4890萬 | 2.5% |
355,000
+4,000
| +1% | +US$57.6萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
3
賣權
American Airlines Group
AAL
US$83.4億
| US$3376萬 | 1.73% |
2,980,100
+1,290,000
| +76% | +US$1695萬 |
2022 Q2
8個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3076萬 | 1.57% |
61,500
+32,000
| +108% | +US$1540萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
5
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364億
| US$3032萬 | 1.55% |
141,000
+63,000
| +81% | +US$1363萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$2798萬 | 1.43% |
51,421
+24,237
| +89% | +US$1269萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
7
賣權
GE Aerospace
GE
US$3046億
| US$2448萬 | 1.25% |
154,000
+146,482
| +1,948% | +US$2339萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
|
RBCP
8
已下市
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| US$2018萬 | 1.03% |
165,741
+64,357
| +63% | +US$784萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
9
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
US$8277萬
| US$1326萬 | 0.68% |
240,832
+74,047
| +44% | +US$405萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
10
買權
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.6億
| US$1320萬 | 0.68% |
300,400
-116,500
| -28% | -US$520萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
11
賣權
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442億
| US$1225萬 | 0.63% |
268,800
+71,400
| +36% | +US$333萬 |
2020 Q3
15個季度
|
|
12
賣權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$1220萬 | 0.62% |
+158,100
| 新 | +US$1216萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
13
買權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491億
| US$1020萬 | 0.52% |
+111,100
| 新 | +US$1012萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008億
| US$991萬 | 0.51% |
60,300
+14,000
| +30% | +US$230萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
15
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.7億
| US$975萬 | 0.5% |
669,977
+71,170
| +12% | +US$103萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
|
16
Centurion Acquisition Corp Unit
ALFUU
| US$870萬 | 0.44% |
+870,785
| 新 | +US$871萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
|
BKDT
17
已下市
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| US$859萬 | 0.44% |
92,405
+1,380
| +2% | +US$13.1萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
18
賣權
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302億
| US$815萬 | 0.42% |
+66,900
| 新 | +US$824萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
19
NextEra Energy
NEE
US$1708億
| US$726萬 | 0.37% |
102,597
+79,872
| +351% | +US$567萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
20
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.3億
| US$724萬 | 0.37% |
318,760
-33,153
| -9% | -US$74.5萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
21
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794億
| US$710萬 | 0.36% |
35,000
+19,000
| +119% | +US$384萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
US$597億
| US$691萬 | 0.35% |
157,400
+67,200
| +75% | +US$297萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
23
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| US$655萬 | 0.34% |
283,194
-1,036
| -0.4% | -US$2.4萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
24
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286億
| US$649萬 | 0.33% |
152,500
+105,000
| +221% | +US$440萬 |
2022 Q2
8個季度
|
|
25
賣權
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364億
| US$640萬 | 0.33% |
341,800
-71,700
| -17% | -US$111萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，CSS LLC持有1,070個部位，價值US$19.6億，較前一季的US$17.3億增加13%。 其前十大持股占投資組合的33%。
CSS LLC於2024年第2季淨撤出US$6.23億，平倉196個部位，並減持189檔持股。 最受矚目的出清持股是Eagle Bulk Shipping Inc.，這筆估值約為US$554萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的85%上升，其次為能源和資訊科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Centurion Acquisition Corp Unit的部位，價值US$870萬。
- CSS LLC在2024年第2季最大筆買進的是Centurion Acquisition Corp Unit：共買進870,785股，價值US$870萬。
- CSS LLC在2024年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1540萬。
- CSS LLC在2024年第2季最大幅度減持的標的是ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund，估計減持了US$425萬。
- CSS LLC於2024年第2季完全出清Eagle Bulk Shipping Inc.，估計賣出金額為US$554萬。
- 在2024年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$19.6億，前十大持股占33%。
- CSS LLC在2024年第2季新增了266個部位，並平倉196個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$19.6億。
根據CSS LLC的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月14日提交。