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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.4%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$17.4億
AUM 成長
+US$7305萬
(+4.4%)
資金流向
-US$5.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-30.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.55%
持股
897
新
366
增持
99
減碼
89
已平倉
66
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coty
COTY
|
+US$8189萬 |
| 2 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+US$2227萬 |
| 3 |
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
|
+US$1154萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$918萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$784萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.7% |
| 2 | 資訊科技 | 9.2% |
| 3 | 工業 | 6.61% |
| 4 | 通訊服務 | 4.48% |
| 5 | 金融 | 3.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$1.1億 | 6.33% |
1,587,265
+533,807
| +51% | +US$3736萬 |
2017 Q2
8個季度
|
|
2
American Airlines Group
AAL
US$81億
| US$9060萬 | 5.21% |
2,778,370
| – | – |
2014 Q1
21個季度
|
|
|
ZIONW
3
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$5717萬 | 3.29% |
4,583,416
+40,252
| +0.9% | +US$56.3萬 |
2013 Q4
22個季度
|
|
4
Dell
DELL
US$3093億
| US$2429萬 | 1.4% |
943,350
+124,154
| +15% | +US$387萬 |
2016 Q3
11個季度
|
|
|
BDXA
5
已下市
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| US$2383萬 | 1.37% |
383,758
+123,335
| +47% | +US$731萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
6
賣權
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$2160萬 | 1.24% |
1,449,900
+521,400
| +56% | +US$811萬 |
2013 Q4
22個季度
|
|
7
Bread Financial
BFH
US$41.7億
| US$1984萬 | 1.14% |
+177,366
| 新 | +US$2144萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
8
已下市
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$1940萬 | 1.12% |
710,096
-2,072
| -0.3% | -US$5.73萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
9
已下市
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1746萬 | 1% |
1,477,159
-18,000
| -1% | -US$17.1萬 |
2017 Q3
7個季度
|
|
|
MDCO
10
賣權
已下市
Medicines Co
MDCO
| US$1632萬 | 0.94% |
+447,400
| 新 | +US$1460萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
11
已下市
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| US$1532萬 | 0.88% |
136,663
+43,052
| +46% | +US$469萬 |
2018 Q1
5個季度
|
|
12
買權
Alibaba
BABA
US$2597億
| US$1484萬 | 0.85% |
+87,600
| 新 | +US$1512萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
13
賣權
Bread Financial
BFH
US$41.7億
| US$1448萬 | 0.83% |
+129,435
| 新 | +US$1565萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
14
已下市
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| US$1360萬 | 0.78% |
11,331
-18,885
| -63% | -US$2227萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
15
賣權
LyondellBasell Industries
LYB
US$204億
| US$1263萬 | 0.73% |
+146,700
| 新 | +US$1252萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
16
Hartford Financial Services
HIG
US$368億
| US$1107萬 | 0.64% |
198,606
| – | – |
2017 Q1
9個季度
|
|
17
已下市
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
| US$1064萬 | 0.61% |
210,901
+193,404
| +1,105% | +US$1002萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
|
DTV
18
已下市
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
| US$980萬 | 0.56% |
174,733
+168,044
| +2,512% | +US$938萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
|
CELG
19
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$941萬 | 0.54% |
101,754
+24,740
| +32% | +US$235萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
DCUD
20
已下市
Dominion Energy, Inc 2016 Series A Corporate Units
DCUD
| US$911萬 | 0.52% |
182,013
+144,116
| +380% | +US$717萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
|
RHT
21
買權
已下市
Red Hat Inc
RHT
| US$871萬 | 0.5% |
46,400
+600
| +1% | +US$11.1萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
22
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.5億
| US$819萬 | 0.47% |
728,837
+2,053
| +0.3% | +US$2.25萬 |
2013 Q4
22個季度
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$3069億
| US$812萬 | 0.47% |
155,200
-13,343
| -8% | -US$65.7萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
24
賣權
iQIYI
IQ
US$8.84億
| US$744萬 | 0.43% |
360,100
+147,800
| +70% | +US$305萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
25
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
| US$692萬 | 0.4% |
22,310
| – | – |
2013 Q4
22個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，CSS LLC持有897個部位，價值US$17.4億，較前一季的US$16.7億增加4.4%。 其前十大持股占投資組合的32%。
CSS LLC於2019年第2季淨撤出US$5.36億，平倉66個部位，並減持89檔持股。 最受矚目的出清持股是Morgan Stanley Asia Pacific Fund，這筆估值約為US$768萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Bread Financial的部位，價值US$1984萬。
- CSS LLC在2019年第2季最大筆買進的是Bread Financial：共買進177,366股，價值US$1984萬。
- CSS LLC在2019年第2季增持Altaba Inc的幅度最大，估計增加US$3736萬。
- CSS LLC在2019年第2季最大幅度減持的標的是Coty，估計減持了US$8189萬。
- CSS LLC於2019年第2季完全出清Morgan Stanley Asia Pacific Fund，估計賣出金額為US$768萬。
- 在2019年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$17.4億，前十大持股占32%。
- CSS LLC在2019年第2季新增了366個部位，並平倉66個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升4.4%，達到US$17.4億。
根據CSS LLC的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月14日提交。