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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.44%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$22.7億
AUM 成長
+US$7932萬
(+3.6%)
資金流向
-US$7.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-33.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.76%
持股
1,146
新
328
增持
235
減碼
183
已平倉
191
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+US$4531萬 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$3263萬 |
| 3 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+US$2855萬 |
| 4 |
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
|
+US$891萬 |
| 5 |
Aldel Financial II Inc
ALDF
|
+US$799萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$7513萬 |
| 2 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+US$3929萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3268萬 |
| 4 |
Semtech
SMTC
|
+US$1399萬 |
| 5 |
HONDU
HCM II Acquisition Corp Unit
HONDU
|
+US$887萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.85% |
| 2 | 資訊科技 | 3.53% |
| 3 | 金融 | 3.53% |
| 4 | 能源 | 2.48% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
Strategy Inc
MSTR
US$553億
| US$1.13億 | 4.98% |
389,200
+33,200
| +9% | +US$999萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020億
| US$6277萬 | 2.77% |
+107,100
| 新 | +US$6310萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
3
賣權
American Airlines Group
AAL
US$83.5億
| US$5515萬 | 2.43% |
3,164,300
-10,300
| -0.3% | -US$14.8萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
|
4
已下市
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
| US$5199萬 | 2.3% |
+733,800
| 新 | +US$4531萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
5
已下市
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$4265萬 | 1.88% |
489,362
+388,795
| +387% | +US$3263萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$3742萬 | 1.65% |
69,450
+450
| +0.7% | +US$24.4萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
|
7
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$179億
| US$2949萬 | 1.3% |
+226,997
| 新 | +US$2855萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
8
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020億
| US$2403萬 | 1.06% |
41,000
-123,000
| -75% | -US$7247萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
9
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
US$8418萬
| US$2345萬 | 1.04% |
386,687
+129,863
| +51% | +US$798萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
|
BKDT
10
已下市
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| US$1978萬 | 0.87% |
286,141
-9,993
| -3% | -US$78.2萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
11
賣權
ARK Innovation ETF
ARKK
US$59.5億
| US$1731萬 | 0.76% |
304,900
+61,600
| +25% | +US$330萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1002億
| US$1724萬 | 0.76% |
98,412
+22,112
| +29% | +US$400萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
13
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$6.43億
| US$1154萬 | 0.51% |
1,404,146
+411,816
| +41% | +US$372萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
14
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.6億
| US$1067萬 | 0.47% |
666,055
+4,842
| +0.7% | +US$7.78萬 |
2013 Q4
44個季度
|
|
15
已下市
Intuitive Machines, Inc. Warrants
LUNRW
| US$1029萬 | 0.45% |
1,301,106
+394,852
| +44% | +US$161萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
16
賣權
SoFi Technologies
SOFI
US$217億
| US$1019萬 | 0.45% |
661,600
-20,200
| -3% | -US$26.2萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
|
17
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
US$10.9億
| US$898萬 | 0.4% |
+179,900
| 新 | +US$891萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
18
賣權
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464億
| US$881萬 | 0.39% |
205,800
+135,800
| +194% | +US$617萬 |
2020 Q3
17個季度
|
|
|
19
賣權
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$388億
| US$877萬 | 0.39% |
351,800
| – | – |
2020 Q2
18個季度
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$575億
| US$863萬 | 0.38% |
174,370
+2,970
| +2% | +US$14.9萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
|
21
Aldel Financial II Inc
ALDF
US$3.23億
| US$800萬 | 0.35% |
+805,620
| 新 | +US$799萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
22
已下市
Grindr Inc. Warrants, each exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 per share
GRND.WS
| US$769萬 | 0.34% |
1,139,604
+417,149
| +58% | +US$193萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
23
買權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482億
| US$699萬 | 0.31% |
+80,000
| 新 | +US$736萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
24
賣權
Royal Caribbean
RCL
US$822億
| US$687萬 | 0.3% |
29,800
| – | – |
2020 Q1
19個季度
|
|
25
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| US$681萬 | 0.3% |
280,854
+2,655
| +1% | +US$6.36萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，CSS LLC持有1,146個部位，價值US$22.7億，較前一季的US$21.9億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的28%。
CSS LLC於2024年第4季淨撤出US$7.64億，平倉191個部位，並減持183檔持股。 最受矚目的出清持股是RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock，這筆估值約為US$3929萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的84%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock的部位，價值US$5199萬。
- CSS LLC在2024年第4季最大筆買進的是Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock：共買進733,800股，價值US$5199萬。
- CSS LLC在2024年第4季增持Apollo Global Management Series A的幅度最大，估計增加US$3263萬。
- CSS LLC在2024年第4季最大幅度減持的標的是Carnival Corporation Ltd，估計減持了US$7513萬。
- CSS LLC於2024年第4季完全出清RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock，估計賣出金額為US$3929萬。
- 在2024年第4季，CSS LLC的投資組合規模為US$22.7億，前十大持股占28%。
- CSS LLC在2024年第4季新增了328個部位，並平倉191個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$22.7億。
根據CSS LLC的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月18日提交。