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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.42%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$20.5億
AUM 成長
-US$1286萬
(-0.62%)
資金流向
-US$6.08億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-29.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.35%
持股
733
新
99
增持
108
減碼
108
已平倉
117
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$3065萬 |
| 2 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+US$1806萬 |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$753萬 |
| 4 |
General Motors Company
GM.WS.B
|
+US$592萬 |
| 5 |
OIL
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
|
+US$477萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+US$1694萬 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1618萬 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$1200萬 |
| 4 |
EVHC.PR
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
|
+US$1158萬 |
| 5 |
JFC
JPMorgan China Region Fund, Inc.
JFC
|
+US$785萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.66% |
| 2 | 科技 | 7.07% |
| 3 | 工業 | 6.17% |
| 4 | 通訊服務 | 4.4% |
| 5 | 金融 | 3.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$78.5億
| US$1.19億 | 5.82% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
14個季度
|
|
|
AABA
2
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$1.13億 | 5.51% |
1,701,360
+499,600
| +42% | +US$3065萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
3
賣權
Alibaba
BABA
US$2712億
| US$1.03億 | 5.02% |
594,600
+140,300
| +31% | +US$2274萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
|
ZIONW
4
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$6702萬 | 3.27% |
4,541,424
-122,366
| -3% | -US$159萬 |
2013 Q4
15個季度
|
|
5
賣權
Tesla
TSLA
US$1.45兆
| US$5446萬 | 2.66% |
2,395,005
-105,000
| -4% | -US$242萬 |
2013 Q4
15個季度
|
|
6
已下市
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$5369萬 | 2.62% |
3,334,657
-104,574
| -3% | -US$144萬 |
2013 Q4
15個季度
|
|
|
ALR.PRB
7
已下市
Alere Inc
ALR.PRB
| US$4091萬 | 2% |
102,179
+45,918
| +82% | +US$1806萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
8
賣權
已下市
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$3067萬 | 1.5% |
513,100
+3,100
| +0.6% | +US$17.5萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
|
SINA
9
已下市
Sina Corp
SINA
| US$3051萬 | 1.49% |
266,089
+42,588
| +19% | +US$430萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
|
BKHU
10
已下市
Black Hills Corporation
BKHU
| US$3021萬 | 1.48% |
402,329
+99,845
| +33% | +US$753萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
|
SYT
11
賣權
已下市
Syngenta Ag
SYT
| US$1813萬 | 0.89% |
196,900
-244,300
| -55% | -US$2251萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
12
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| US$1712萬 | 0.84% |
1,474,130
-13,832
| -0.9% | -US$14.3萬 |
2013 Q4
15個季度
|
|
13
賣權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$513億
| US$1500萬 | 0.73% |
580,000
-25,000
| -4% | -US$62.4萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
|
14
已下市
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$1493萬 | 0.73% |
236,084
-247,858
| -51% | -US$1618萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
SYT
15
買權
已下市
Syngenta Ag
SYT
| US$1352萬 | 0.66% |
146,900
| – | – |
2017 Q2
1季度
|
|
16
Hartford Financial Services
HIG
US$364億
| US$1348萬 | 0.66% |
243,142
| – | – |
2017 Q1
2個季度
|
|
17
賣權
NXP Semiconductors
NXPI
US$581億
| US$1115萬 | 0.54% |
98,600
+6,300
| +7% | +US$70.3萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
NTL
18
已下市
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$1046萬 | 0.51% |
268,131
+18,831
| +8% | +US$66萬 |
2013 Q4
15個季度
|
|
19
已下市
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$924萬 | 0.45% |
305,281
-2,768
| -0.9% | -US$8.57萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
|
AABA
20
賣權
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$892萬 | 0.44% |
134,600
-165,800
| -55% | -US$1017萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
21
Dell
DELL
US$2908億
| US$769萬 | 0.38% |
354,856
+215,480
| +155% | +US$415萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
22
Lincoln National
LNC
US$75.4億
| US$766萬 | 0.37% |
104,311
| – | – |
2017 Q2
1季度
|
|
|
ARNC.PRB
23
已下市
Arconic Inc.
ARNC.PRB
| US$755萬 | 0.37% |
193,197
-169,069
| -47% | -US$668萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
24
已下市
General Motors Company
GM.WS.B
| US$719萬 | 0.35% |
320,893
+319,893
| +31,989% | +US$592萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
25
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.3億
| US$696萬 | 0.34% |
682,331
+4,582
| +0.7% | +US$4.56萬 |
2013 Q4
15個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，CSS LLC持有733個部位，管理資產為US$20.5億，較前一季的US$20.6億減少0.62%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2017年第3季淨撤出US$6.08億，平倉117個部位，並減持108檔持股。 最受矚目的出清持股是Dominion Energy, Inc.，這筆估值約為US$1694萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的77%，其次為科技和工業。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In的部位，價值US$510萬。
- CSS LLC在2017年第3季最大筆買進的是Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In：共買進948,333股，價值US$510萬。
- CSS LLC在2017年第3季增持Altaba Inc的幅度最大，估計增加US$3065萬。
- CSS LLC在2017年第3季最大幅度減持的標的是Welltower Inc.，估計減持了US$1618萬。
- CSS LLC於2017年第3季完全出清Dominion Energy, Inc.，估計賣出金額為US$1694萬。
- 在2017年第3季，CSS LLC的投資組合規模為US$20.5億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2017年第3季新增了99個部位，並平倉117個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季下跌0.62%，降至US$20.5億。
根據CSS LLC的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。