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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.15%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$20.6億
AUM 成長
+US$3.9億
(+23%)
資金流向
-US$5.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.35%
持股
765
新
135
增持
115
減碼
105
已平倉
131
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$6542萬 |
| 2 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+US$1918萬 |
| 3 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+US$1686萬 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$1049萬 |
| 5 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$888萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$5917萬 |
| 2 |
Lincoln National Corporation
LNC.WS
|
+US$1885萬 |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$1335萬 |
| 4 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+US$1171萬 |
| 5 |
CWEI
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
|
+US$928萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.7% |
| 2 | 工業 | 6.59% |
| 3 | 科技 | 4.29% |
| 4 | 通訊服務 | 3.44% |
| 5 | 金融 | 2.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$1.26億 | 6.13% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
13個季度
|
|
|
AABA
2
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$6547萬 | 3.18% |
+1,201,760
| 新 | +US$6542萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
3
賣權
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$6401萬 | 3.11% |
454,300
+437,300
| +2,572% | +US$5400萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
4
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$6027萬 | 2.93% |
2,500,005
+60,000
| +2% | +US$132萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
|
ZIONW
5
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$5850萬 | 2.84% |
4,663,790
-118,419
| -2% | -US$127萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
6
已下市
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$4794萬 | 2.33% |
3,439,231
-2,000
| -0.1% | -US$2.58萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
|
SYT
7
賣權
已下市
Syngenta Ag
SYT
| US$4088萬 | 1.98% |
+441,200
| 新 | +US$4058萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
8
已下市
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$3204萬 | 1.56% |
483,942
+88,938
| +23% | +US$580萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
|
AABA
9
買權
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$3074萬 | 1.49% |
+564,200
| 新 | +US$3071萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
|
10
賣權
已下市
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$2893萬 | 1.4% |
510,000
+495,000
| +3,300% | +US$2750萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
|
BKHU
11
已下市
Black Hills Corporation
BKHU
| US$2234萬 | 1.08% |
302,484
-177,953
| -37% | -US$1335萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
|
ALR.PRB
12
已下市
Alere Inc
ALR.PRB
| US$2210萬 | 1.07% |
56,261
+50,217
| +831% | +US$1918萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
SINA
13
已下市
Sina Corp
SINA
| US$1899萬 | 0.92% |
223,501
+53,595
| +32% | +US$451萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
|
DCUC
14
已下市
Dominion Energy, Inc.
DCUC
| US$1694萬 | 0.82% |
352,353
+334,846
| +1,913% | +US$1686萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
AABA
15
賣權
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$1636萬 | 0.79% |
+300,400
| 新 | +US$1635萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
16
賣權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$1492萬 | 0.72% |
605,000
+299,500
| +98% | +US$711萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
17
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| US$1378萬 | 0.67% |
1,487,962
| – | – |
2013 Q4
14個季度
|
|
|
SYT
18
買權
已下市
Syngenta Ag
SYT
| US$1361萬 | 0.66% |
+146,900
| 新 | +US$1351萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
19
賣權
已下市
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1334萬 | 0.65% |
1,111,900
+394,800
| +55% | +US$441萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
ARNC.PRB
20
已下市
Arconic Inc.
ARNC.PRB
| US$1296萬 | 0.63% |
362,266
+130,191
| +56% | +US$540萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
21
Hartford Financial Services
HIG
US$366億
| US$1278萬 | 0.62% |
243,142
| – | – |
2017 Q1
1季度
|
|
|
RAI
22
已下市
Reynolds American Inc
RAI
| US$1200萬 | 0.58% |
184,578
+160,578
| +669% | +US$1049萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
EVHC.PR
23
已下市
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
| US$1158萬 | 0.56% |
101,799
+58,363
| +134% | +US$625萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
24
賣權
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$1010萬 | 0.49% |
92,300
+41,300
| +81% | +US$442萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
25
已下市
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$934萬 | 0.45% |
308,049
| – | – |
2016 Q2
4個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，CSS LLC持有765個部位，價值US$20.6億，較前一季的US$16.7億增加23%。 其前十大持股占投資組合的31%。
CSS LLC於2017年第2季淨撤出US$5.42億，平倉131個部位，並減持105檔持股。 最受矚目的出清持股是Yahoo Inc，這筆估值約為US$5917萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的73%上升，其次為工業和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Altaba Inc的部位，價值US$6547萬。
- CSS LLC在2017年第2季最大筆買進的是Altaba Inc：共買進1,201,760股，價值US$6547萬。
- CSS LLC在2017年第2季增持Alere Inc的幅度最大，估計增加US$1918萬。
- CSS LLC在2017年第2季最大幅度減持的標的是Black Hills Corporation，估計減持了US$1335萬。
- CSS LLC於2017年第2季完全出清Yahoo Inc，估計賣出金額為US$5917萬。
- 在2017年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$20.6億，前十大持股占31%。
- CSS LLC在2017年第2季新增了135個部位，並平倉131個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$20.6億。
根據CSS LLC的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月14日提交。