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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.56%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$18.2億
AUM 成長
-US$4.43億
(-20%)
資金流向
-US$8.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-46.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.41%
持股
1,198
新
261
增持
221
減碼
251
已平倉
289
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$2774萬 |
| 2 |
Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit
ATIIU
|
+US$825萬 |
| 3 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+US$661萬 |
| 4 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+US$418萬 |
| 5 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+US$390萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+US$4092萬 |
| 2 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+US$2949萬 |
| 3 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$2347萬 |
| 4 |
BKDT
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
|
+US$1978萬 |
| 5 |
Intuitive Machines, Inc. Warrants
LUNRW
|
+US$1029萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.79% |
| 2 | 金融 | 3.28% |
| 3 | 資訊科技 | 2.81% |
| 4 | 醫療保健 | 2.67% |
| 5 | 工業 | 2.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
Strategy Inc
MSTR
US$546億
| US$7218萬 | 3.96% |
250,400
-138,800
| -36% | -US$4407萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$3421萬 | 1.88% |
66,570
-2,880
| -4% | -US$156萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
3
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801億
| US$2517萬 | 1.38% |
45,000
+4,000
| +10% | +US$235萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
|
4
Axon Enterprise
AXON
US$254億
| US$2493萬 | 1.37% |
+47,404
| 新 | +US$2774萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
5
買權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491億
| US$2228萬 | 1.22% |
244,800
+164,800
| +206% | +US$1467萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
6
賣權
American Airlines Group
AAL
US$87.3億
| US$2047萬 | 1.12% |
1,940,500
-1,223,800
| -39% | -US$1843萬 |
2022 Q2
11個季度
|
|
|
7
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801億
| US$2014萬 | 1.11% |
36,000
-71,100
| -66% | -US$4179萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
8
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| US$1760萬 | 0.97% |
292,597
-94,090
| -24% | -US$566萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008億
| US$1715萬 | 0.94% |
98,992
+580
| +0.6% | +US$10.3萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
10
賣權
Sandisk
SNDK
US$1188億
| US$1571萬 | 0.86% |
+330,000
| 新 | +US$1639萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
|
11
已下市
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$1470萬 | 0.81% |
200,150
-289,212
| -59% | -US$2347萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
12
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.8億
| US$1078萬 | 0.59% |
624,652
-41,403
| -6% | -US$68.5萬 |
2013 Q4
45個季度
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
US$602億
| US$1028萬 | 0.56% |
174,370
| – | – |
2023 Q4
5個季度
|
|
14
賣權
GameStop
GME
US$127億
| US$933萬 | 0.51% |
418,200
+395,200
| +1,718% | +US$1035萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
|
15
已下市
Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit
ATIIU
| US$827萬 | 0.45% |
+820,803
| 新 | +US$825萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
|
16
已下市
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
| US$758萬 | 0.42% |
136,811
-596,989
| -81% | -US$4092萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
17
賣權
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$174億
| US$731萬 | 0.4% |
+62,200
| 新 | +US$800萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
18
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| US$699萬 | 0.38% |
285,586
+4,732
| +2% | +US$11.5萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
19
賣權
SoFi Technologies
SOFI
US$210億
| US$698萬 | 0.38% |
599,900
-61,700
| -9% | -US$88.9萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
|
20
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.42億
| US$687萬 | 0.38% |
+296,556
| 新 | +US$661萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
21
賣權
Rivian
RIVN
US$199億
| US$665萬 | 0.37% |
534,200
+38,900
| +8% | +US$49萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
|
22
賣權
已下市
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$656萬 | 0.36% |
53,000
+47,900
| +939% | +US$558萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
23
賣權
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$404億
| US$514萬 | 0.28% |
110,000
-95,800
| -47% | -US$432萬 |
2020 Q3
18個季度
|
|
24
賣權
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$46.9億
| US$512萬 | 0.28% |
90,000
+10,000
| +13% | +US$60.8萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
25
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$42.2億
| US$509萬 | 0.28% |
201,685
+22,901
| +13% | +US$59.7萬 |
2022 Q3
10個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，CSS LLC持有1,198個部位，管理資產為US$18.2億，較前一季的US$22.7億減少20%。 其前十大持股占投資組合的26%。
CSS LLC於2025年第1季淨撤出US$8.45億，平倉289個部位，並減持251檔持股。 最受矚目的出清持股是MACOM Technology Solutions，這筆估值約為US$2949萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的84%，其次為金融和資訊科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Axon Enterprise的部位，價值US$2493萬。
- CSS LLC在2025年第1季最大筆買進的是Axon Enterprise：共買進47,404股，價值US$2493萬。
- CSS LLC在2025年第1季增持BlackRock Technology and Private Equity Term Trust的幅度最大，估計增加US$418萬。
- CSS LLC在2025年第1季最大幅度減持的標的是Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock，估計減持了US$4092萬。
- CSS LLC於2025年第1季完全出清MACOM Technology Solutions，估計賣出金額為US$2949萬。
- 在2025年第1季，CSS LLC的投資組合規模為US$18.2億，前十大持股占26%。
- CSS LLC在2025年第1季新增了261個部位，並平倉289個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季下跌20%，降至US$18.2億。
根據CSS LLC的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月15日提交。