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Turtle Creek Asset Management 投資組合持股
AUM
US$25.6億
週轉率
7.5%
1年估算報酬率
1.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.74%
1年估算報酬率
-1.05%
3年估算報酬率
-2.37%
5年估算報酬率
-7.31%
10年估算報酬率
+95.51%
AUM
US$25.6億
AUM 成長
-US$1.13億
(-4.2%)
資金流向
-US$2.01億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.68%
持股
40
新
1
增持
19
減碼
17
已平倉
2
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Brink's
BCO
|
+US$8965萬 |
| 2 |
The Ensign Group
ENSG
|
+US$6966萬 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$5351萬 |
| 4 |
Vontier
VNT
|
+US$4558萬 |
| 5 |
Colliers International
CIGI
|
+US$2073萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TFI International
TFII
|
+US$1.27億 |
| 2 |
Bread Financial
BFH
|
+US$1.01億 |
| 3 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+US$8338萬 |
| 4 |
ATS Corp
ATS
|
+US$5577萬 |
| 5 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$4892萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 27.31% |
| 2 | 資訊科技 | 22.78% |
| 3 | 非必需消費品 | 16.51% |
| 4 | 金融 | 10.76% |
| 5 | 醫療保健 | 9.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fiserv Inc
FISV
US$256億
| US$1.77億 | 6.9% |
3,601,046
+957,378
| +36% | +US$5351萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
Colliers International
CIGI
US$47.3億
| US$1.72億 | 6.74% |
1,838,956
+205,400
| +13% | +US$2073萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3
Floor & Decor
FND
US$48億
| US$1.67億 | 6.53% |
2,817,478
+59,835
| +2% | +US$303萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
Bread Financial
BFH
US$41.3億
| US$1.42億 | 5.55% |
1,310,339
-1,120,763
| -46% | -US$1.01億 |
2017 Q2
36個季度
|
|
5
Kinsale Capital Group
KNSL
US$85.7億
| US$1.32億 | 5.14% |
399,131
-12,115
| -3% | -US$390萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
6
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$30.1億
| US$1.28億 | 4.99% |
4,422,753
-3,447,286
| -44% | -US$8338萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.6億
| US$1.24億 | 4.86% |
1,699,473
-147,567
| -8% | -US$1030萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
8
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$323億
| US$1.16億 | 4.53% |
1,548,907
-652,380
| -30% | -US$4892萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Ingersoll Rand
IR
US$305億
| US$1.11億 | 4.35% |
1,357,737
+56,220
| +4% | +US$435萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
10
Celanese
CE
US$51.5億
| US$1.05億 | 4.1% |
2,282,344
-265,400
| -10% | -US$1536萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
11
The Ensign Group
ENSG
US$101億
| US$1.05億 | 4.08% |
652,046
+394,886
| +154% | +US$6966萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
WEX
WEX
US$64.1億
| US$1.03億 | 4.01% |
728,088
+58,753
| +9% | +US$870萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
13
Vontier
VNT
US$45.9億
| US$1.03億 | 4.01% |
3,541,654
+1,427,039
| +67% | +US$4558萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Middleby
MIDD
US$50億
| US$1.01億 | 3.95% |
730,564
-212,950
| -23% | -US$3210萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
15
ATS Corp
ATS
US$18.6億
| US$8877萬 | 3.47% |
3,084,567
-1,812,102
| -37% | -US$5577萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
16
Brink's
BCO
US$45億
| US$8656萬 | 3.38% |
916,120
+860,620
| +1,551% | +US$8965萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Service Corp International
SCI
US$111億
| US$8587萬 | 3.35% |
1,130,526
-30,970
| -3% | -US$242萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
18
SS&C Technologies
SSNC
US$204億
| US$7521萬 | 2.94% |
1,212,057
+56,043
| +5% | +US$380萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
19
Medpace
MEDP
US$184億
| US$7237萬 | 2.83% |
136,660
+1,090
| +0.8% | +US$50.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Pennant Group
PNTG
US$14.3億
| US$6335萬 | 2.47% |
1,714,462
+131,639
| +8% | +US$430萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Cogent Communications
CCOI
US$3.81億
| US$5834萬 | 2.28% |
4,203,527
-145,370
| -3% | -US$268萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Gildan
GIL
US$74.5億
| US$5615萬 | 2.19% |
1,088,092
+270,287
| +33% | +US$1552萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
23
Brunswick
BC
US$42.2億
| US$5587萬 | 2.18% |
663,225
-124,930
| -16% | -US$1001萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Magna International
MGA
US$170億
| US$3488萬 | 1.36% |
531,211
-68,590
| -11% | -US$429萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
25
TFI International
TFII
US$92.1億
| US$2604萬 | 1.02% |
181,390
-901,552
| -83% | -US$1.27億 |
2020 Q1
25個季度
|
|
相似基金
CL
Turtle Creek Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Turtle Creek Asset Management持有40個部位，管理資產為US$25.6億，較前一季的US$26.7億減少4.2%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Turtle Creek Asset Management於2026年第2季淨撤出US$2.01億，平倉2個部位，並減持17檔持股。 最受矚目的出清持股是Encore Capital Group，這筆估值約為US$2722萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產27%，低於前一季的30%，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Turtle Creek Asset Management新建了Gibraltar Industries的部位，價值US$13.5萬。
- Turtle Creek Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Gibraltar Industries：共買進3,000股，價值US$13.5萬。
- Turtle Creek Asset Management在2026年第2季增持Brink's的幅度最大，估計增加US$8965萬。
- Turtle Creek Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是TFI International，估計減持了US$1.27億。
- Turtle Creek Asset Management於2026年第2季完全出清Encore Capital Group，估計賣出金額為US$2722萬。
- 在2026年第2季，Turtle Creek Asset Management的投資組合規模為US$25.6億，前十大持股占54%。
- Turtle Creek Asset Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Turtle Creek Asset Management的投資組合價值較前一季下跌4.2%，降至US$25.6億。
根據Turtle Creek Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。