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Turtle Creek Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.6억
회전율
7.5%
1년 추정 수익률
1.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.74%
1년 예상 수익률
-1.05%
3년 예상 수익률
-2.37%
5년 예상 수익률
-7.31%
10년 예상 수익률
+95.51%
AUM
US$25.6억
AUM 성장
-US$1.13억
(-4.2%)
자금 흐름
-US$2.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.68%
보유액
40
신규
1
증가
19
축소
17
청산됨
2
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brink's
BCO
|
+US$8965만 |
| 2 |
The Ensign Group
ENSG
|
+US$6966만 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$5351만 |
| 4 |
Vontier
VNT
|
+US$4558만 |
| 5 |
Colliers International
CIGI
|
+US$2073만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TFI International
TFII
|
+US$1.27억 |
| 2 |
Bread Financial
BFH
|
+US$1.01억 |
| 3 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+US$8338만 |
| 4 |
ATS Corp
ATS
|
+US$5577만 |
| 5 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$4892만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 27.31% |
| 2 | 정보기술 | 22.78% |
| 3 | 임의소비재 | 16.51% |
| 4 | 금융 | 10.76% |
| 5 | 건강관리 | 9.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$1.77억 | 6.9% |
3,601,046
+957,378
| +36% | +US$5351만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Colliers International
CIGI
US$46.2억
| US$1.72억 | 6.74% |
1,838,956
+205,400
| +13% | +US$2073만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3
Floor & Decor
FND
US$48.2억
| US$1.67억 | 6.53% |
2,817,478
+59,835
| +2% | +US$303만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| US$1.42억 | 5.55% |
1,310,339
-1,120,763
| -46% | -US$1.01억 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
5
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.2억
| US$1.32억 | 5.14% |
399,131
-12,115
| -3% | -US$390만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
6
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$28.8억
| US$1.28억 | 4.99% |
4,422,753
-3,447,286
| -44% | -US$8338만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.3억
| US$1.24억 | 4.86% |
1,699,473
-147,567
| -8% | -US$1030만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
8
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$312억
| US$1.16억 | 4.53% |
1,548,907
-652,380
| -30% | -US$4892만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Ingersoll Rand
IR
US$302억
| US$1.11억 | 4.35% |
1,357,737
+56,220
| +4% | +US$435만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
10
Celanese
CE
US$52.1억
| US$1.05억 | 4.1% |
2,282,344
-265,400
| -10% | -US$1536만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
11
The Ensign Group
ENSG
US$103억
| US$1.05억 | 4.08% |
652,046
+394,886
| +154% | +US$6966만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
WEX
WEX
US$62억
| US$1.03억 | 4.01% |
728,088
+58,753
| +9% | +US$870만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
13
Vontier
VNT
US$45.1억
| US$1.03억 | 4.01% |
3,541,654
+1,427,039
| +67% | +US$4558만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Middleby
MIDD
US$48.7억
| US$1.01억 | 3.95% |
730,564
-212,950
| -23% | -US$3210만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
15
ATS Corp
ATS
US$17.8억
| US$8877만 | 3.47% |
3,084,567
-1,812,102
| -37% | -US$5577만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
16
Brink's
BCO
US$43.1억
| US$8656만 | 3.38% |
916,120
+860,620
| +1,551% | +US$8965만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Service Corp International
SCI
US$111억
| US$8587만 | 3.35% |
1,130,526
-30,970
| -3% | -US$242만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
18
SS&C Technologies
SSNC
US$197억
| US$7521만 | 2.94% |
1,212,057
+56,043
| +5% | +US$380만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
19
Medpace
MEDP
US$173억
| US$7237만 | 2.83% |
136,660
+1,090
| +0.8% | +US$50.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Pennant Group
PNTG
US$14.6억
| US$6335만 | 2.47% |
1,714,462
+131,639
| +8% | +US$430만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Cogent Communications
CCOI
US$4.13억
| US$5834만 | 2.28% |
4,203,527
-145,370
| -3% | -US$268만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Gildan
GIL
US$75.8억
| US$5615만 | 2.19% |
1,088,092
+270,287
| +33% | +US$1552만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
23
Brunswick
BC
US$41.7억
| US$5587만 | 2.18% |
663,225
-124,930
| -16% | -US$1001만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Magna International
MGA
US$177억
| US$3488만 | 1.36% |
531,211
-68,590
| -11% | -US$429만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
25
TFI International
TFII
US$93.7억
| US$2604만 | 1.02% |
181,390
-901,552
| -83% | -US$1.27억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
CL
Turtle Creek Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Turtle Creek Asset Management의 보유 포지션은 40개, 총액은 US$25.6억였으며 전 분기 US$26.7억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Turtle Creek Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.01억을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Encore Capital Group으로, 추정 US$2722만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 30%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Turtle Creek Asset Management는 Gibraltar Industries에 US$13.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Turtle Creek Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Gibraltar Industries으로, US$13.5만 상당의 3,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Brink's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Turtle Creek Asset Management로, 추정 증가액은 US$8965만 규모예요.
- Turtle Creek Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TFI International이며, 추정 감소액은 US$1.27억예요.
- Turtle Creek Asset Management는 2026년 2분기에 Encore Capital Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2722만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Turtle Creek Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.6억 중 54%를 차지해요.
- Turtle Creek Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Turtle Creek Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$25.6억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Turtle Creek Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.