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Cinctive Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.2억
회전율
66.14%
1년 추정 수익률
43.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.67%
1년 예상 수익률
+43.27%
3년 예상 수익률
+162.77%
5년 예상 수익률
+210.46%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$27.2억
AUM 성장
+US$11.8억
(+77%)
자금 흐름
+US$8.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.67%
보유액
570
신규
217
증가
114
축소
73
청산됨
160
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$4921만 |
| 2 |
Vistra
VST
|
+US$3845만 |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$3178만 |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$3155만 |
| 5 |
EROC
ERock Inc
EROC
|
+US$3101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+US$3146만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$2767만 |
| 3 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$2173만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1917만 |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$1907만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 17.76% |
| 2 | 임의소비재 | 16.33% |
| 3 | 산업재 | 12.57% |
| 4 | 기타 | 10.99% |
| 5 | 정보기술 | 8.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.31억 | 4.82% |
+175,200
| 신규 | +US$1.27억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Vistra
VST
US$510억
| US$7734만 | 2.85% |
487,551
+247,859
| +103% | +US$3845만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$5261만 | 1.94% |
+175,100
| 신규 | +US$4921만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$4648만 | 1.71% |
+350,165
| 신규 | +US$3155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3763만 | 1.39% |
+51,100
| 신규 | +US$3516만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Packaging Corp of America
PKG
US$210억
| US$3454만 | 1.27% |
+144,946
| 신규 | +US$3178만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Home Depot
HD
US$3089억
| US$3401만 | 1.25% |
96,438
+14,162
| +17% | +US$461만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Lifezone Metals
LZM
US$2.75억
| US$3250만 | 1.2% |
8,375,231
+700,000
| +9% | +US$327만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
Churchill Downs
CHDN
US$56.9억
| US$3109만 | 1.14% |
346,859
+317,460
| +1,080% | +US$2845만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$3020만 | 1.11% |
327,924
+220,267
| +205% | +US$2009만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$2974만 | 1.09% |
+240,806
| 신규 | +US$2590만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$2910만 | 1.07% |
612,269
+333,159
| +119% | +US$1504만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
EROC
13
ERock Inc
EROC
US$4.48억
| US$2824만 | 1.04% |
+1,947,261
| 신규 | +US$3101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
American International
AIG
US$422억
| US$2788만 | 1.03% |
374,110
+273,825
| +273% | +US$2081만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$2715만 | 1% |
+309,368
| 신규 | +US$2798만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$2651만 | 0.98% |
124,550
+30,835
| +33% | +US$694만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
US$54.9억
| US$2544만 | 0.94% |
2,720,765
+1,899,980
| +231% | +US$1837만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Sempra
SRE
US$545억
| US$2374만 | 0.87% |
256,049
+74,795
| +41% | +US$696만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Capital One
COF
US$1238억
| US$2345만 | 0.86% |
116,903
+79,575
| +213% | +US$1522만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
20
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2191만 | 0.81% |
+109,500
| 신규 | +US$2251만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Tamboran Resources
TBN
US$8.86억
| US$2130만 | 0.78% |
655,326
+553,315
| +542% | +US$1981만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2128만 | 0.78% |
155,611
+142,142
| +1,055% | +US$2127만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
International Paper
IP
US$180억
| US$2052만 | 0.76% |
+538,653
| 신규 | +US$1845만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Best Buy
BBY
US$194억
| US$1952만 | 0.72% |
257,299
+240,665
| +1,447% | +US$1599만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3601억
| US$1933만 | 0.71% |
150,456
+133,749
| +801% | +US$1566만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Cinctive Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cinctive Capital Management는 US$27.2억 상당의 570개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 77% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Cinctive Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8.21억을 투입해 신규 포지션 217개를 개설하고 기존 보유 종목 114개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 2000 ETF으로, 175,100주를 보유했으며 가치는 US$5261만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 21%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Valero Energy으로, 보유분을 추정 US$2767만 규모 줄였습니다.
- Cinctive Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 ETF으로, US$5261만 상당의 175,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vistra 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cinctive Capital Management로, 추정 증가액은 US$3845만 규모예요.
- Cinctive Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Valero Energy이며, 추정 감소액은 US$2767만예요.
- Cinctive Capital Management는 2026년 2분기에 Forgent Power Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$3146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cinctive Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.2억 중 19%를 차지해요.
- Cinctive Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 217개를 편입하고 160개를 청산했어요.
- Cinctive Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 77% 상승해 US$27.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Cinctive Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.