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Cinctive Capital Management 投資組合持股
AUM
US$27.2億
週轉率
66.14%
1年估算報酬率
43.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.67%
1年估算報酬率
+43.27%
3年估算報酬率
+162.77%
5年估算報酬率
+210.46%
10年估算報酬率
–
AUM
US$27.2億
AUM 成長
+US$11.8億
(+77%)
資金流向
+US$8.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
30.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.67%
持股
570
新
217
增持
114
減碼
73
已平倉
160
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$4921萬 |
| 2 |
Vistra
VST
|
+US$3845萬 |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$3178萬 |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$3155萬 |
| 5 |
EROC
ERock Inc
EROC
|
+US$3101萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+US$3146萬 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$2767萬 |
| 3 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$2173萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1917萬 |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$1907萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 17.76% |
| 2 | 非必需消費品 | 16.33% |
| 3 | 工業 | 12.57% |
| 4 | 其他 | 10.99% |
| 5 | 科技 | 8.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.31億 | 4.82% |
+175,200
| 新 | +US$1.27億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Vistra
VST
US$510億
| US$7734萬 | 2.85% |
487,551
+247,859
| +103% | +US$3845萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$5261萬 | 1.94% |
+175,100
| 新 | +US$4921萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
已下市
Apogee Therapeutics
APGE
| US$4648萬 | 1.71% |
+350,165
| 新 | +US$3155萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3763萬 | 1.39% |
+51,100
| 新 | +US$3516萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
Packaging Corp of America
PKG
US$210億
| US$3454萬 | 1.27% |
+144,946
| 新 | +US$3178萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Home Depot
HD
US$3089億
| US$3401萬 | 1.25% |
96,438
+14,162
| +17% | +US$461萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Lifezone Metals
LZM
US$2.75億
| US$3250萬 | 1.2% |
8,375,231
+700,000
| +9% | +US$327萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
Churchill Downs
CHDN
US$56.9億
| US$3109萬 | 1.14% |
346,859
+317,460
| +1,080% | +US$2845萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$3020萬 | 1.11% |
327,924
+220,267
| +205% | +US$2009萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
已下市
Nuvalent
NUVL
| US$2974萬 | 1.09% |
+240,806
| 新 | +US$2590萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$2910萬 | 1.07% |
612,269
+333,159
| +119% | +US$1504萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
EROC
13
ERock Inc
EROC
US$4.48億
| US$2824萬 | 1.04% |
+1,947,261
| 新 | +US$3101萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
American International
AIG
US$422億
| US$2788萬 | 1.03% |
374,110
+273,825
| +273% | +US$2081萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$2715萬 | 1% |
+309,368
| 新 | +US$2798萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$2651萬 | 0.98% |
124,550
+30,835
| +33% | +US$694萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
US$54.9億
| US$2544萬 | 0.94% |
2,720,765
+1,899,980
| +231% | +US$1837萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Sempra
SRE
US$545億
| US$2374萬 | 0.87% |
256,049
+74,795
| +41% | +US$696萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Capital One
COF
US$1238億
| US$2345萬 | 0.86% |
116,903
+79,575
| +213% | +US$1522萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
20
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2191萬 | 0.81% |
+109,500
| 新 | +US$2251萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Tamboran Resources
TBN
US$8.86億
| US$2130萬 | 0.78% |
655,326
+553,315
| +542% | +US$1981萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$2128萬 | 0.78% |
155,611
+142,142
| +1,055% | +US$2127萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
International Paper
IP
US$180億
| US$2052萬 | 0.76% |
+538,653
| 新 | +US$1845萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Best Buy
BBY
US$194億
| US$1952萬 | 0.72% |
257,299
+240,665
| +1,447% | +US$1599萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Merck
MRK
US$3601億
| US$1933萬 | 0.71% |
150,456
+133,749
| +801% | +US$1566萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Cinctive Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cinctive Capital Management持有570個部位，價值US$27.2億，較前一季的US$15.3億增加77%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Cinctive Capital Management在2026年第2季投入US$8.21億淨新增資金，建立217個新部位，並加碼114個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 2000 ETF：共175,100股，價值US$5261萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產18%，低於前一季的21%，其次為非必需消費品和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Valero Energy，估計減持了US$2767萬。
- Cinctive Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Russell 2000 ETF：共買進175,100股，價值US$5261萬。
- Cinctive Capital Management在2026年第2季增持Vistra的幅度最大，估計增加US$3845萬。
- Cinctive Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Valero Energy，估計減持了US$2767萬。
- Cinctive Capital Management於2026年第2季完全出清Forgent Power Solutions，估計賣出金額為US$3146萬。
- 在2026年第2季，Cinctive Capital Management的投資組合規模為US$27.2億，前十大持股占19%。
- Cinctive Capital Management在2026年第2季新增了217個部位，並平倉160個部位。
- Cinctive Capital Management的投資組合價值較前一季上升77%，達到US$27.2億。
根據Cinctive Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。