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FI
Focused Investors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
15.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.5%
1년 예상 수익률
+15.6%
3년 예상 수익률
+51.26%
5년 예상 수익률
+77.43%
10년 예상 수익률
+309.27%
AUM
US$29.6억
AUM 성장
-US$1.13억
(-3.7%)
자금 흐름
-US$2.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.03%
보유액
24
신규
2
증가
–
축소
21
청산됨
1
평균 보유 기간
7.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$8548만 |
| 2 |
Marsh
MRSH
|
+US$6758만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1.07억 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$2642만 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2461만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2053만 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$2043만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 27.76% |
| 2 | 금융 | 23.6% |
| 3 | 산업재 | 15.77% |
| 4 | 임의소비재 | 12.73% |
| 5 | 정보기술 | 10.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$2.47억 | 8.33% |
244,000
-27,100
| -10% | -US$2642만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$2.31억 | 7.79% |
1,104,050
-124,300
| -10% | -US$2461만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2.15억 | 7.27% |
847,800
-88,100
| -9% | -US$2053만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1.84억 | 6.22% |
443,500
-46,200
| -9% | -US$1712만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$1.79억 | 6.03% |
461,600
-48,200
| -9% | -US$1788만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
Cigna
CI
US$799억
| US$1.73억 | 5.82% |
625,900
-72,300
| -10% | -US$2043만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.62억 | 5.46% |
433,700
-45,700
| -10% | -US$1849만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1.6억 | 5.41% |
1,664,650
-177,500
| -10% | -US$1810만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
American Express
AXP
US$2118억
| US$1.54억 | 5.2% |
455,650
-46,800
| -9% | -US$1498만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
FedEx
FDX
US$695억
| US$1.33억 | 4.49% |
425,000
-43,900
| -9% | -US$1595만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1.32억 | 4.45% |
972,650
-100,100
| -9% | -US$1497만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1.25억 | 4.22% |
825,300
-87,800
| -10% | -US$1388만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
13
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$9942만 | 3.36% |
367,800
-39,500
| -10% | -US$1133만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Global Payments
GPN
US$221억
| US$9439만 | 3.19% |
1,300,800
-134,100
| -9% | -US$923만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$8620만 | 2.91% |
390,950
-43,400
| -10% | -US$986만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
16
L3Harris
LHX
US$463억
| US$8257만 | 2.79% |
284,150
-30,100
| -10% | -US$956만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
17
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$8174만 | 2.76% |
557,750
-59,400
| -10% | -US$1077만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$8164만 | 2.76% |
160,300
-17,100
| -10% | -US$986만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$7535만 | 2.54% |
147,900
-15,100
| -9% | -US$816만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
20
Centene
CNC
US$342억
| US$7175만 | 2.42% |
1,117,750
-115,400
| -9% | -US$617만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
Marsh
MRSH
US$899억
| US$6738만 | 2.27% |
+404,300
| 신규 | +US$6758만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089억
| US$6648만 | 2.24% |
188,500
-19,000
| -9% | -US$618만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
23
Accenture
ACN
US$1406억
| US$6127만 | 2.07% |
+492,400
| 신규 | +US$8548만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2614억
| – | – |
-555,450
| 청산됨 | -US$1.07억 | – |
|
유사한 펀드
Focused Investors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Focused Investors의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$29.6억였으며 전 분기 US$30.8억보다 3.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
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- Focused Investors는 2026년 2분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.07억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focused Investors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 62%를 차지해요.
- Focused Investors는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Focused Investors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.7% 하락해 US$29.6억가 됐어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Focused Investors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.