에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Smith Salley Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23억
회전율
11.81%
1년 추정 수익률
38.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.51%
1년 예상 수익률
+38.65%
3년 예상 수익률
+105.94%
5년 예상 수익률
+133.49%
10년 예상 수익률
+416.1%
AUM
US$23억
AUM 성장
+US$3.13억
(+16%)
자금 흐름
+US$1998만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.88%
보유액
288
신규
21
증가
121
축소
89
청산됨
13
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1961만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$1855만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1491만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$1252만 |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$1074만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3626만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1460만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1117만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$528만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$464만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.16% |
| 2 | 금융 | 14.27% |
| 3 | 산업재 | 9.22% |
| 4 | 건강관리 | 8.63% |
| 5 | 기타 | 8.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.56억 | 6.77% |
778,282
+2,156
| +0.3% | +US$44.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.19억 | 5.18% |
412,027
-4,424
| -1% | -US$127만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$9813만 | 4.26% |
277,743
-571
| -0.2% | -US$20.4만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9092만 | 3.95% |
243,743
+2,634
| +1% | +US$107만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6341만 | 2.75% |
266,045
-14,978
| -5% | -US$376만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6145만 | 2.67% |
162,684
+37,187
| +30% | +US$1491만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$5677만 | 2.47% |
49,183
-1,233
| -2% | -US$92.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$5317만 | 2.31% |
162,429
+1,342
| +0.8% | +US$41.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
ASML
ASML
US$6305억
| US$5312만 | 2.31% |
26,703
+503
| +2% | +US$80.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$5086만 | 2.21% |
101,635
-890
| -0.9% | -US$42.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4548만 | 1.98% |
80,744
+117
| +0.1% | +US$7.15만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$4221만 | 1.83% |
278,620
-2,405
| -0.9% | -US$38만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$4129만 | 1.79% |
120,349
-395
| -0.3% | -US$12.7만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
14
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$4076만 | 1.77% |
102,631
-7,841
| -7% | -US$310만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$4060만 | 1.76% |
214,007
+18
| +0% | +US$3.3천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$4003만 | 1.74% |
159,074
-1,717
| -1% | -US$36.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
17
Amphenol
APH
US$1957억
| US$3949만 | 1.72% |
447,932
+257,320
| +135% | +US$1855만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$3452만 | 1.5% |
203,226
+5,234
| +3% | +US$82.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
19
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$3201만 | 1.39% |
364,690
+925
| +0.3% | +US$8.37만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$3179만 | 1.38% |
106,712
-180,864
| -63% | -US$3626만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3081만 | 1.34% |
86,221
+9,621
| +13% | +US$346만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2951만 | 1.28% |
58,868
-530
| -0.9% | -US$25.4만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$2948만 | 1.28% |
133,706
-1,182
| -0.9% | -US$26.8만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2881만 | 1.25% |
49,596
+47,835
| +2,716% | +US$1961만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2846만 | 1.24% |
23,731
+2,764
| +13% | +US$282만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
유사한 펀드
Smith Salley Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Smith Salley Wealth Management는 US$23억 상당의 288개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Smith Salley Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 121개 증가, 89개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Citigroup으로, 24,395주를 보유했으며 가치는 US$341만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Marvell Technology으로, 추정 금액은 US$3626만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Smith Salley Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Citigroup으로, US$341만 상당의 24,395주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Smith Salley Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1961만 규모예요.
- Smith Salley Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$3626만예요.
- Smith Salley Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Salley Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23억 중 35%를 차지해요.
- Smith Salley Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Smith Salley Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$23억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Smith Salley Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.