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Smith Salley Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2302 M
Rotación
11.81%
Rendimiento estimado a 1 año
38.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+133.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+416.1%
AUM
USD 2302 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 313 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 20 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.88%
Posición
288
Nuevas
21
Aumentadas
121
Reducidas
89
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 19.6 M |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+USD 18.5 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 14.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 12.5 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 10.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 36.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 11.2 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 5.28 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 4.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.16% |
| 2 | Finanzas | 14.27% |
| 3 | Industriales | 9.22% |
| 4 | Atención médica | 8.63% |
| 5 | Varios | 8.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 156 M | 6.77% |
778,282
+2,156
| +0.3% | +USD 443 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 119 M | 5.18% |
412,027
-4,424
| -1% | -USD 1.27 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 98.1 M | 4.26% |
277,743
-571
| -0.2% | -USD 204 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 90.9 M | 3.95% |
243,743
+2,634
| +1% | +USD 1.07 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 63.4 M | 2.75% |
266,045
-14,978
| -5% | -USD 3.76 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 61.5 M | 2.67% |
162,684
+37,187
| +30% | +USD 14.9 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
7
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 56.8 M | 2.47% |
49,183
-1,233
| -2% | -USD 925 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 53.2 M | 2.31% |
162,429
+1,342
| +0.8% | +USD 417 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 53.1 M | 2.31% |
26,703
+503
| +2% | +USD 801 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 50.9 M | 2.21% |
101,635
-890
| -0.9% | -USD 428 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 45.5 M | 1.98% |
80,744
+117
| +0.1% | +USD 71.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 42.2 M | 1.83% |
278,620
-2,405
| -0.9% | -USD 380 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 41.3 M | 1.79% |
120,349
-395
| -0.3% | -USD 127 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
14
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 40.8 M | 1.77% |
102,631
-7,841
| -7% | -USD 3.1 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 40.6 M | 1.76% |
214,007
+18
| +0% | +USD 3.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 40 M | 1.74% |
159,074
-1,717
| -1% | -USD 369 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
17
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 39.5 M | 1.72% |
447,932
+257,320
| +135% | +USD 18.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 34.5 M | 1.5% |
203,226
+5,234
| +3% | +USD 822 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 32 M | 1.39% |
364,690
+925
| +0.3% | +USD 83.7 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 31.8 M | 1.38% |
106,712
-180,864
| -63% | -USD 36.3 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 30.8 M | 1.34% |
86,221
+9,621
| +13% | +USD 3.46 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 29.5 M | 1.28% |
58,868
-530
| -0.9% | -USD 254 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 29.5 M | 1.28% |
133,706
-1,182
| -0.9% | -USD 268 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 28.8 M | 1.25% |
49,596
+47,835
| +2,716% | +USD 19.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 28.5 M | 1.24% |
23,731
+2,764
| +13% | +USD 2.82 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Smith Salley Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smith Salley Wealth Management mantenía 288 posiciones por un valor de USD 2302 M, un aumento de 16% frente a los USD 1989 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Smith Salley Wealth Management muestra 21 nuevos, Aumentaron 121, 89 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Citigroup: 24,395 acciones con un valor de USD 3.41 M. La mayor venta fue Marvell Technology, por un valor estimado de USD 36.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 35% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Smith Salley Wealth Management en T2 2026 fue Citigroup: 24,395 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Smith Salley Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Advanced Micro Devices durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.6 M.
- La mayor reducción de Smith Salley Wealth Management durante T2 2026 fue en Marvell Technology, con un recorte estimado de USD 36.3 M.
- Smith Salley Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Smith Salley Wealth Management representan 35% de su cartera de USD 2302 M en T2 2026.
- Smith Salley Wealth Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smith Salley Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2302 M.
Según el Informe 13F de Smith Salley Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.