Turtle Creek Asset Management ポートフォリオ保有銘柄

Turtle Creek Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Turtle Creek Asset Managementは$25.6億相当のポジションを40件保有しており、前四半期の$26.7億から4.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。

Turtle Creek Asset Managementは2026年第2四半期に純額で$2.01億を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、17銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEncore Capital Groupで、推定 $2722万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Turtle Creek Asset Managementは$13.5万相当のGibraltar Industriesの新規ポジションを取りました。

• Turtle Creek Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGibraltar Industriesで、株数は3,000株、評価額は$13.5万でした。
• Turtle Creek Asset Managementは2026年第2四半期にBrink'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$8965万でした。
• Turtle Creek Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTFI Internationalで、推定$1.27億相当を減らしました。
• Turtle Creek Asset Managementは2026年第2四半期にEncore Capital Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2722万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Turtle Creek Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$25.6億のポートフォリオの54%を占めています。
• Turtle Creek Asset Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
• Turtle Creek Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%減少し、$25.6億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のTurtle Creek Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。