我們已在上線！
進一步了解
CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.06%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$27.6億
AUM 成長
-US$5180萬
(-1.8%)
資金流向
-US$6.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-23.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.53%
持股
1,573
新
346
增持
252
減碼
297
已平倉
429
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$6035萬 |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+US$2208萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$2177萬 |
| 4 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$2167萬 |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$1968萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PSXP
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
|
+US$2073萬 |
| 2 |
IIVI
Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
IIVI
|
+US$1406萬 |
| 3 |
ZINGU
FTAC Zeus Acquisition Corp. Unit
ZINGU
|
+US$1114萬 |
| 4 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+US$1086萬 |
| 5 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$891萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.34% |
| 2 | 金融 | 13.67% |
| 3 | 通訊服務 | 3.24% |
| 4 | 能源 | 2.88% |
| 5 | 工業 | 1.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| US$1.75億 | 6.35% |
89,300
-2,658
| -3% | -US$490萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
GFLU
2
已下市
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$6636萬 | 2.4% |
896,268
+838,534
| +1,452% | +US$6035萬 |
2020 Q3
6個季度
|
|
|
PCGU
3
已下市
PG&E Corporation
PCGU
| US$4477萬 | 1.62% |
397,523
+192,776
| +94% | +US$2167萬 |
2020 Q3
6個季度
|
|
4
賣權
Tesla
TSLA
US$1.6兆
| US$3233萬 | 1.17% |
90,000
-234,000
| -72% | -US$7288萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
|
WTRU
5
已下市
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
| US$3158萬 | 1.14% |
514,387
+6,611
| +1% | +US$38.4萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
|
EXEEW
6
已下市
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| US$2820萬 | 1.02% |
467,932
+232,119
| +98% | +US$1134萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
|
EXEEL
7
已下市
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| US$2775萬 | 1% |
529,240
+412,113
| +352% | +US$1694萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
|
8
已下市
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$2666萬 | 0.97% |
432,107
-183,820
| -30% | -US$1086萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
|
9
AT&T
T
US$1396億
| US$2441萬 | 0.88% |
1,367,824
+1,176,903
| +616% | +US$2177萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
|
EXEEZ
10
已下市
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| US$2333萬 | 0.84% |
415,436
+271,071
| +188% | +US$1204萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
|
11
已下市
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
| US$2260萬 | 0.82% |
+432,671
| 新 | +US$2208萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
|
12
已下市
Warner Bros
WBD
| US$2196萬 | 0.8% |
881,066
+717,488
| +439% | +US$1968萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
|
13
賣權
AT&T
T
US$1396億
| US$1884萬 | 0.68% |
1,055,890
+972,213
| +1,162% | +US$1799萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
14
賣權
已下市
Warner Bros
WBD
| US$1643萬 | 0.59% |
659,200
+394,800
| +149% | +US$1083萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
15
Noble Corp
NE
US$75.1億
| US$1613萬 | 0.58% |
+460,274
| 新 | +US$1296萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
16
已下市
Sabre Corporation 6.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
SABRP
| US$1596萬 | 0.58% |
109,353
+75,542
| +223% | +US$967萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
17
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$1536萬 | 0.56% |
34,000
-2,000
| -6% | -US$89萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
18
American Airlines Group
AAL
US$83.4億
| US$1421萬 | 0.51% |
778,611
+44,684
| +6% | +US$76萬 |
2014 Q1
32個季度
|
|
19
買權
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1343億
| US$1200萬 | 0.43% |
46,000
+45,900
| +45,900% | +US$1089萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
CHNGU
20
已下市
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
| US$1132萬 | 0.41% |
160,529
+63,104
| +65% | +US$427萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
21
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.37億
| US$1123萬 | 0.41% |
557,577
+6,571
| +1% | +US$12.2萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
|
ZING
22
已下市
FTAC Zeus Acquisition Corp. Class A Common Stock
ZING
| US$1021萬 | 0.37% |
+1,037,787
| 新 | +US$1017萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
23
賣權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521億
| US$1017萬 | 0.37% |
265,300
+50,700
| +24% | +US$198萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
|
KVSC
24
已下市
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| US$1001萬 | 0.36% |
1,024,628
+966,330
| +1,658% | +US$940萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
|
DISCK
25
賣權
已下市
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$937萬 | 0.34% |
375,200
+276,200
| +279% | +US$750萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，CSS LLC持有1,573個部位，管理資產為US$27.6億，較前一季的US$28.1億減少1.8%。 其前十大持股占投資組合的25%。
CSS LLC於2022年第1季淨撤出US$6.52億，平倉429個部位，並減持297檔持股。 最受矚目的出清持股是PHILLIPS 66 PARTNERS LP，這筆估值約為US$2073萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的77%，其次為金融和通訊服務。
與趨勢相反，CSS LLC新建了NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units的部位，價值US$2260萬。
- CSS LLC在2022年第1季最大筆買進的是NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units：共買進432,671股，價值US$2260萬。
- CSS LLC在2022年第1季增持GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units的幅度最大，估計增加US$6035萬。
- CSS LLC在2022年第1季最大幅度減持的標的是Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock，估計減持了US$1406萬。
- CSS LLC於2022年第1季完全出清PHILLIPS 66 PARTNERS LP，估計賣出金額為US$2073萬。
- 在2022年第1季，CSS LLC的投資組合規模為US$27.6億，前十大持股占25%。
- CSS LLC在2022年第1季新增了346個部位，並平倉429個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季下跌1.8%，降至US$27.6億。
根據CSS LLC的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月16日提交。