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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.37%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$21.4億
AUM 成長
+US$3.23億
(+18%)
資金流向
-US$5.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-25.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.34%
持股
1,218
新
306
增持
232
減碼
221
已平倉
265
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units
NEE.PRR
|
+US$3029萬 |
| 2 |
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
|
+US$2960萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$2186萬 |
| 4 |
Titan Acquisition Corp
TACH
|
+US$687萬 |
| 5 |
Wen Acquisition Corp Unit
WENNU
|
+US$680萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$2890萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2028萬 |
| 3 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$1217萬 |
| 4 |
Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit
ATIIU
|
+US$827萬 |
| 5 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+US$599萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.59% |
| 2 | 金融 | 4.7% |
| 3 | 醫療保健 | 2.27% |
| 4 | 資訊科技 | 2.08% |
| 5 | 工業 | 2.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
Strategy Inc
MSTR
US$617億
| US$1.11億 | 5.16% |
273,500
+23,100
| +9% | +US$841萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$4572萬 | 2.13% |
74,000
+38,000
| +106% | +US$2172萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
3
賣權
GameStop
GME
US$128億
| US$3513萬 | 1.64% |
1,440,500
+1,022,300
| +244% | +US$2740萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
4
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
US$15.8億
| US$3303萬 | 1.54% |
+400,466
| 新 | +US$2960萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
|
5
已下市
NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units
NEE.PRR
| US$3030萬 | 1.41% |
761,694
+756,498
| +14,559% | +US$3029萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
6
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$2966萬 | 1.38% |
48,000
+3,000
| +7% | +US$171萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
|
7
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36億
| US$2286萬 | 1.07% |
18,894
+18,529
| +5,076% | +US$2186萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
8
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
US$8277萬
| US$1725萬 | 0.8% |
280,532
-12,065
| -4% | -US$70.7萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
|
9
買權
NextEra Energy
NEE
US$1708億
| US$1663萬 | 0.78% |
239,500
+234,500
| +4,690% | +US$1629萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
10
買權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491億
| US$1624萬 | 0.76% |
184,000
-60,800
| -25% | -US$530萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008億
| US$1616萬 | 0.75% |
88,932
-10,060
| -10% | -US$174萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1590萬 | 0.74% |
27,990
-38,580
| -58% | -US$2028萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
13
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$6.39億
| US$1583萬 | 0.74% |
1,460,400
+542,559
| +59% | +US$270萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
14
賣權
Sandisk
SNDK
US$1822億
| US$1497萬 | 0.7% |
330,000
| – | – |
2025 Q1
1季度
|
|
15
賣權
American Airlines Group
AAL
US$83.4億
| US$1423萬 | 0.66% |
1,268,400
-672,100
| -35% | -US$720萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
16
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.35億
| US$1419萬 | 0.66% |
558,219
+261,663
| +88% | +US$608萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
17
賣權
已下市
Blueprint Medicines
BPMC
| US$1209萬 | 0.56% |
+94,300
| 新 | +US$979萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$597億
| US$1103萬 | 0.51% |
176,840
+2,470
| +1% | +US$15.3萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
19
賣權
SoFi Technologies
SOFI
US$191億
| US$965萬 | 0.45% |
529,900
-70,000
| -12% | -US$92.3萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
20
買權
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.6億
| US$943萬 | 0.44% |
134,100
+74,700
| +126% | +US$412萬 |
2022 Q3
11個季度
|
|
21
賣權
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187億
| US$861萬 | 0.4% |
62,100
-100
| -0.2% | -US$1.27萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
22
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.7億
| US$816萬 | 0.38% |
461,785
-162,867
| -26% | -US$280萬 |
2013 Q4
46個季度
|
|
23
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364億
| US$793萬 | 0.37% |
26,000
+11,000
| +73% | +US$333萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
|
24
已下市
Blueprint Medicines
BPMC
| US$768萬 | 0.36% |
+59,886
| 新 | +US$622萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
|
25
賣權
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.6億
| US$718萬 | 0.33% |
102,100
+87,100
| +581% | +US$480萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，CSS LLC持有1,218個部位，價值US$21.4億，較前一季的US$18.2億增加18%。 其前十大持股占投資組合的24%。
CSS LLC於2025年第2季淨撤出US$5.43億，平倉265個部位，並減持221檔持股。 最受矚目的出清持股是Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit，這筆估值約為US$827萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的82%上升，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，CSS LLC新建了BrightSpring Health Services Unit的部位，價值US$3303萬。
- CSS LLC在2025年第2季最大筆買進的是BrightSpring Health Services Unit：共買進400,466股，價值US$3303萬。
- CSS LLC在2025年第2季增持NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units的幅度最大，估計增加US$3029萬。
- CSS LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是Axon Enterprise，估計減持了US$2890萬。
- CSS LLC於2025年第2季完全出清Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit，估計賣出金額為US$827萬。
- 在2025年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$21.4億，前十大持股占24%。
- CSS LLC在2025年第2季新增了306個部位，並平倉265個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$21.4億。
根據CSS LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月14日提交。