我們已在上線！
進一步了解
CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+41.73%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$22.3億
AUM 成長
+US$8486萬
(+4%)
資金流向
-US$7.68億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-34.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.83%
持股
1,258
新
301
增持
210
減碼
232
已平倉
273
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1366萬 |
| 2 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+US$1065萬 |
| 3 |
CHN
China Fund
CHN
|
+US$920萬 |
| 4 |
Drugs Made In America Acquisition II Corp Unit
DMIIU
|
+US$815萬 |
| 5 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+US$749萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
|
+US$3236萬 |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units
NEE.PRR
|
+US$3030萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$1897萬 |
| 4 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+US$1037萬 |
| 5 |
Blueprint Medicines
BPMC
|
+US$768萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.14% |
| 2 | 金融 | 4.83% |
| 3 | 資訊科技 | 2.53% |
| 4 | 醫療保健 | 2.36% |
| 5 | 工業 | 1.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
Strategy Inc
MSTR
US$618億
| US$9431萬 | 4.23% |
292,700
+19,200
| +7% | +US$712萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
2
賣權
GameStop
GME
US$125億
| US$4338萬 | 1.95% |
1,590,000
+149,500
| +10% | +US$354萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
3
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$4197萬 | 1.88% |
63,000
+15,000
| +31% | +US$962萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
4
賣權
Sandisk
SNDK
US$1789億
| US$3703萬 | 1.66% |
330,000
| – | – |
2025 Q1
2個季度
|
|
|
5
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$2931萬 | 1.31% |
44,000
-30,000
| -41% | -US$1923萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1714萬 | 0.77% |
27,990
| – | – |
2023 Q4
7個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$1697萬 | 0.76% |
89,472
+540
| +0.6% | +US$10.1萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
8
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| US$1671萬 | 0.75% |
276,272
-4,260
| -2% | -US$25.4萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
9
賣權
American Airlines Group
AAL
US$80.2億
| US$1555萬 | 0.7% |
1,383,400
+115,000
| +9% | +US$142萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
10
賣權
SoFi Technologies
SOFI
US$189億
| US$1519萬 | 0.68% |
574,900
+45,000
| +8% | +US$107萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1419萬 | 0.64% |
+21,304
| 新 | +US$1366萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$1348萬 | 0.6% |
185,240
+8,400
| +5% | +US$54.8萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
|
CHN
13
已下市
China Fund
CHN
| US$1280萬 | 0.57% |
693,261
+557,314
| +410% | +US$920萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
14
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$1244萬 | 0.56% |
35,000
+9,000
| +35% | +US$287萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
15
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$6.28億
| US$1185萬 | 0.53% |
1,019,186
-441,214
| -30% | -US$374萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
|
16
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
US$11.6億
| US$1079萬 | 0.48% |
+39,853
| 新 | +US$1065萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
17
已下市
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
| US$990萬 | 0.44% |
138,969
+109,138
| +366% | +US$749萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
18
賣權
Skydance Corporation
SKYD
US$392億
| US$944萬 | 0.42% |
+499,000
| 新 | +US$789萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
19
Wolfspeed
WOLF
US$12.1億
| US$858萬 | 0.38% |
+300,055
| 新 | +US$70.3萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
20
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.4億
| US$839萬 | 0.38% |
461,785
| – | – |
2013 Q4
47個季度
|
|
|
21
Drugs Made In America Acquisition II Corp Unit
DMIIU
| US$813萬 | 0.36% |
+817,000
| 新 | +US$815萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
22
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
US$6314萬
| US$757萬 | 0.34% |
303,909
+18,023
| +6% | +US$44.7萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
23
QXO Inc 5.50% Series B Preferred Stock
QXO.PRB
US$4億
| US$756萬 | 0.34% |
136,315
+75,548
| +124% | +US$448萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
24
賣權
Rocket Lab Corp
RKLB
US$336億
| US$726萬 | 0.33% |
151,600
| – | – |
2024 Q1
6個季度
|
|
25
Titan Acquisition Corp
TACH
US$3.64億
| US$717萬 | 0.32% |
708,268
+25,000
| +4% | +US$25.3萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，CSS LLC持有1,258個部位，價值US$22.3億，較前一季的US$21.4億增加4%。 其前十大持股占投資組合的27%。
CSS LLC於2025年第3季淨撤出US$7.68億，平倉273個部位，並減持232檔持股。 最受矚目的出清持股是NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units，這筆估值約為US$3030萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的83%上升，其次為金融和資訊科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的部位，價值US$1419萬。
- CSS LLC在2025年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進21,304股，價值US$1419萬。
- CSS LLC在2025年第3季增持China Fund的幅度最大，估計增加US$920萬。
- CSS LLC在2025年第3季最大幅度減持的標的是BrightSpring Health Services Unit，估計減持了US$3236萬。
- CSS LLC於2025年第3季完全出清NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units，估計賣出金額為US$3030萬。
- 在2025年第3季，CSS LLC的投資組合規模為US$22.3億，前十大持股占27%。
- CSS LLC在2025年第3季新增了301個部位，並平倉273個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$22.3億。
根據CSS LLC的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月13日提交。