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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+41,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,23 Mrd. $
AUM-Wachstum
+84,9 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-768 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-34,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,83 %
Position
1.258
Neu
301
Aufgestockt
210
Reduziert
232
Geschlossen
273
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+13,7 Mio. $ |
| 2 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
CHN
China Fund
CHN
|
+9,2 Mio. $ |
| 4 |
Drugs Made In America Acquisition II Corp Unit
DMIIU
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+7,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units
NEE.PRR
|
+30,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+19 Mio. $ |
| 4 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
Blueprint Medicines
BPMC
|
+7,68 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,14 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,83 % |
| 3 | Technologie | 2,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,36 % |
| 5 | Industrie | 1,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 94,3 Mio. $ | 4,23 % |
292.700
+19.200
| +7 % | +7,12 Mio. $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
2
Put
GameStop
GME
13,5 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 1,95 % |
1.590.000
+149.500
| +10 % | +3,54 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 1,88 % |
63.000
+15.000
| +31 % | +9,6 Mio. $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
4
Put
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 1,66 % |
330.000
| – | – |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
|
5
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 1,31 % |
44.000
-30.000
| -41 % | -19,2 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 17,1 Mio. $ | 0,77 % |
27.990
| – | – |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,76 % |
89.472
+540
| +0,6 % | +100.623 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
8
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| 16,7 Mio. $ | 0,75 % |
276.272
-4.260
| -2 % | -254.296 $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
9
Put
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,7 % |
1.383.400
+115.000
| +9 % | +1,42 Mio. $ |
2022 Q2
13 Quartale
|
|
10
Put
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,68 % |
574.900
+45.000
| +8 % | +1,07 Mio. $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,64 % |
+21.304
| Neu | +13,7 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,6 % |
185.240
+8.400
| +5 % | +547.983 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
|
CHN
13
Nicht mehr gelistet
China Fund
CHN
| 12,8 Mio. $ | 0,57 % |
693.261
+557.314
| +410 % | +9,2 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
14
Put
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,56 % |
35.000
+9.000
| +35 % | +2,87 Mio. $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
15
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
664 Mio. $
| 11,9 Mio. $ | 0,53 % |
1.019.186
-441.214
| -30 % | -3,74 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
|
16
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
1,12 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,48 % |
+39.853
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
| 9,9 Mio. $ | 0,44 % |
138.969
+109.138
| +366 % | +7,49 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
18
Put
Skydance Corporation
SKYD
34,8 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 0,42 % |
+499.000
| Neu | +7,89 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
19
Wolfspeed
WOLF
1,23 Mrd. $
| 8,58 Mio. $ | 0,38 % |
+300.055
| Neu | +703.329 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
20
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 0,38 % |
461.785
| – | – |
2013 Q4
47 Quartale
|
|
|
21
Drugs Made In America Acquisition II Corp Unit
DMIIU
| 8,13 Mio. $ | 0,36 % |
+817.000
| Neu | +8,15 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
22
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| 7,57 Mio. $ | 0,34 % |
303.909
+18.023
| +6 % | +446.635 $ |
2022 Q1
14 Quartale
|
|
23
QXO Inc 5.50% Series B Preferred Stock
QXO.PRB
410 Mio. $
| 7,56 Mio. $ | 0,34 % |
136.315
+75.548
| +124 % | +4,48 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
24
Put
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 0,33 % |
151.600
| – | – |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
25
Titan Acquisition Corp
TACH
364 Mio. $
| 7,17 Mio. $ | 0,32 % |
708.268
+25.000
| +4 % | +252.942 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt CSS LLC 1.258 Positionen im Wert von 2,23 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 2,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q3 2025 netto 768 Mio. $ ab, schloss 273 Positionen und reduzierte 232 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units – eine Position im geschätzten Wert von 30,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 14,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q3 2025 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 21.304 Aktien im Wert von 14,2 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in China Fund in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q3 2025 entfiel auf BrightSpring Health Services Unit und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q3 2025 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,23 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 301 neue Positionen und schloss 273 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 2,23 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q3 2025 am 13. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .