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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+660 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,12 %
Position
651
Neu
566
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors Company
GM.WS.B
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
|
+42,3 Mio. $ |
| 3 |
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
|
+35,8 Mio. $ |
| 4 |
ZIONW
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
|
+28,9 Mio. $ |
| 5 |
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
|
+25,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,81 % |
| 2 | Energie | 3,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,05 % |
| 4 | Industrie | 1,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 10,26 % |
+5.230.000
| Neu | +198 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
2
Put
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 84,5 Mio. $ | 4,05 % |
+3.344.900
| Neu | +86,1 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
General Motors Company
GM.WS.B
| 56,5 Mio. $ | 2,71 % |
+2.445.471
| Neu | +49,8 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| 46,7 Mio. $ | 2,24 % |
+1.499.974
| Neu | +42,3 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
OCR.PRB
5
Nicht mehr gelistet
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| 37,6 Mio. $ | 1,81 % |
+508.714
| Neu | +35,8 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
ZIONW
6
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| 31,6 Mio. $ | 1,51 % |
+5.016.164
| Neu | +28,9 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| 27,1 Mio. $ | 1,3 % |
+984.756
| Neu | +25,3 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
8
Put
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 1,15 % |
+968.600
| Neu | +25,3 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| 23,3 Mio. $ | 1,12 % |
+1.222.755
| Neu | +20,3 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
VPHM
10
Put
Nicht mehr gelistet
VIROPHARMA INC
VPHM
| 23,3 Mio. $ | 1,12 % |
+467.200
| Neu | +20,9 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
11
Put
Nicht mehr gelistet
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| 21,6 Mio. $ | 1,04 % |
+1.106.464
| Neu | +22,1 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
12
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 18,2 Mio. $ | 0,87 % |
+1.810.500
| Neu | +18,5 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Capital One Financial Corp
COF.WS
| 17,7 Mio. $ | 0,85 % |
+500.388
| Neu | +15,5 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| 17,2 Mio. $ | 0,83 % |
+3.365.504
| Neu | +15,2 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
LPS
15
Nicht mehr gelistet
LENDER PROCESSING SERVICES INC
LPS
| 16,4 Mio. $ | 0,79 % |
+437.728
| Neu | +15,2 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| 16,3 Mio. $ | 0,78 % |
+386.400
| Neu | +14,9 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
17
Put
JinkoSolar
JKS
425 Mio. $
| 14,4 Mio. $ | 0,69 % |
+490.800
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
18
CALL
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,65 % |
+150.700
| Neu | +13,6 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
| 13,2 Mio. $ | 0,63 % |
+743.900
| Neu | +12,6 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
20
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,58 % |
+65.100
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
21
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,56 % |
+63.700
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
22
Put
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,54 % |
+723.400
| Neu | +12,1 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
NAV
23
Put
Nicht mehr gelistet
Navistar International
NAV
| 10,1 Mio. $ | 0,48 % |
+263.500
| Neu | +10,1 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
NBG
24
Put
Nicht mehr gelistet
NATIONAL BANK OF GREECE SA ADR REPSTG 1 SHARE (NEW)
NBG
| 9,6 Mio. $ | 0,46 % |
+1.721.600
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
25
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 0,44 % |
+482.998
| Neu | +8,88 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q4 2013
Für CSS LLC ist Q4 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 651 Positionen im Wert von 2,08 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist General Motors Company: 2.445.471 Aktien im Wert von 56,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 86 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q4 2013 war General Motors Company: 2.445.471 Aktien im Wert von 56,5 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q4 2013 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,08 Mrd. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von CSS LLC für Q4 2013 wurden 651 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q4 2013 am 14. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .