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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+20,4 Mio. $
(+0,91 %)
Kapitalfluss
-888 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-39,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,81 %
Position
1.283
Neu
283
Aufgestockt
216
Reduziert
226
Geschlossen
284
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+25,2 Mio. $ |
| 2 |
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Silvia, Inc. Common Stock
SVIA
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
|
+7,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CHN
China Fund
CHN
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
Wolfspeed
WOLF
|
+8,58 Mio. $ |
| 5 |
Drugs Made In America Acquisition II Corp Unit
DMIIU
|
+8,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,24 % |
| 3 | Technologie | 2,66 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,09 % |
| 5 | Industrie | 1,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Western Digital
WDC
132 Mrd. $
| 56,8 Mio. $ | 2,53 % |
330.000
+320.000
| +3.200 % | +48,5 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 2,2 % |
72.700
+28.700
| +65 % | +19,4 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
3
Put
Strategy Inc
MSTR
57,6 Mrd. $
| 42,8 Mio. $ | 1,9 % |
281.400
-11.300
| -4 % | -2,6 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
|
4
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,6 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 1,31 % |
23.661
+20.048
| +555 % | +25,2 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
5
Put
GameStop
GME
13,3 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 1,3 % |
1.457.500
-132.500
| -8 % | -2,97 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
6
Put
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 1,09 % |
62.000
+27.000
| +77 % | +10,3 Mio. $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
|
7
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,99 % |
32.500
-30.500
| -48 % | -20,6 Mio. $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 19,8 Mio. $ | 0,88 % |
31.650
+3.660
| +13 % | +2,27 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
9
Put
American Airlines Group
AAL
7,73 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,83 % |
1.211.900
-171.500
| -12 % | -2,31 Mio. $ |
2022 Q2
14 Quartale
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,6 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,81 % |
94.842
+5.370
| +6 % | +1,02 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
|
11
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
693 Mio. $
| 17,2 Mio. $ | 0,76 % |
2.031.951
+1.012.765
| +99 % | +11,2 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,71 % |
197.260
+12.020
| +6 % | +940.030 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
|
13
Put
SoFi Technologies
SOFI
18,5 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,63 % |
544.900
-30.000
| -5 % | -835.968 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
14
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| 11,7 Mio. $ | 0,52 % |
200.173
-76.099
| -28 % | -4,46 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
15
Put
Rocket Lab Corp
RKLB
32,8 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,47 % |
151.600
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
16
Swiss Helvetia Fund
SWZ
75,1 Mio. $
| 10,3 Mio. $ | 0,46 % |
1.659.007
+1.114.324
| +205 % | +6,74 Mio. $ |
2013 Q4
48 Quartale
|
|
|
17
SoFi Technologies
SOFI
18,5 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 0,42 % |
+358.863
| Neu | +10 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
18
Put
EchoStar
ECHO
25,1 Mrd. $
| 9,26 Mio. $ | 0,41 % |
85.200
+6.250
| +8 % | +508.957 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
19
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 0,38 % |
461.965
+180
| +0 % | +3.234 $ |
2013 Q4
48 Quartale
|
|
20
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
62,9 Mio. $
| 8,03 Mio. $ | 0,36 % |
323.419
+19.510
| +6 % | +485.288 $ |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
|
21
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
648 Mio. $
| 7,98 Mio. $ | 0,35 % |
+806.001
| Neu | +7,97 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
22
Iron Horse Acquisitions II Corp Units
IRHOU
203 Mio. $
| 7,34 Mio. $ | 0,33 % |
+738.100
| Neu | +7,35 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
23
Titan Acquisition Corp
TACH
364 Mio. $
| 7,26 Mio. $ | 0,32 % |
708.268
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 0,32 % |
10.646
-10.658
| -50 % | -7,2 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
25
Put
Rivian
RIVN
17,9 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 0,31 % |
355.600
+8.900
| +3 % | +141.277 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt CSS LLC 1.283 Positionen im Wert von 2,25 Mrd. $, ein Anstieg um 0,91 % gegenüber 2,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q4 2025 netto 888 Mio. $ ab, schloss 284 Positionen und reduzierte 226 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war China Fund – eine Position im geschätzten Wert von 12,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in SoFi Technologies im Wert von 9,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q4 2025 war SoFi Technologies: 358.863 Aktien im Wert von 9,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Bank of America Series L in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q4 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,2 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in China Fund im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q4 2025 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,25 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 283 neue Positionen und schloss 284 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,91 % auf 2,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q4 2025 am 17. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .