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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+464 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
-533 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,98 %
Position
1.585
Neu
417
Aufgestockt
232
Reduziert
261
Geschlossen
361
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
|
+161 Mio. $ |
| 2 |
WTRU
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
|
+27,7 Mio. $ |
| 3 |
PSXP
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
|
+21,4 Mio. $ |
| 4 |
IIVI
Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
IIVI
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
ZINGU
FTAC Zeus Acquisition Corp. Unit
ZINGU
|
+12,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+13,7 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+9,25 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,8 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+6,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,18 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,2 % |
| 3 | Technologie | 2,07 % |
| 4 | Energie | 2 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| 191 Mio. $ | 6,78 % |
+91.958
| Neu | +161 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Put
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 114 Mio. $ | 4,06 % |
324.000
+125.700
| +63 % | +42,2 Mio. $ |
2013 Q4
32 Quartale
|
|
|
3
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 52,2 Mio. $ | 1,86 % |
+110.000
| Neu | +50,5 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| 41,9 Mio. $ | 1,49 % |
615.927
-166.483
| -21 % | -10,6 Mio. $ |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
|
WTRU
5
Nicht mehr gelistet
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
| 33 Mio. $ | 1,17 % |
507.776
+466.482
| +1.130 % | +27,7 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
|
PCGU
6
Nicht mehr gelistet
PG&E Corporation
PCGU
| 23,7 Mio. $ | 0,84 % |
204.747
-9.513
| -4 % | -1,07 Mio. $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
|
PSXP
7
Nicht mehr gelistet
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| 20,7 Mio. $ | 0,74 % |
+574.801
| Neu | +21,4 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
8
Put
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,73 % |
177.900
| – | – |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
9
Put
ServiceNow
NOW
150 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,69 % |
+150.000
| Neu | +19,7 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
IIVI
10
Nicht mehr gelistet
Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
IIVI
| 18,2 Mio. $ | 0,65 % |
+64.608
| Neu | +17,1 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
11
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,61 % |
36.000
-1.000
| -3 % | -459.078 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
12
CALL
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,2 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,58 % |
+417.500
| Neu | +16,4 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
13
Put
Novavax
NVAX
1,78 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,58 % |
113.400
-5.000
| -4 % | -859.109 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
14
CALL
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,52 % |
531.400
+519.400
| +4.328 % | +14,7 Mio. $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
15
American Airlines Group
AAL
7,73 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,47 % |
733.927
+17.718
| +2 % | +339.815 $ |
2014 Q1
31 Quartale
|
|
|
ZINGU
16
Nicht mehr gelistet
FTAC Zeus Acquisition Corp. Unit
ZINGU
| 12,4 Mio. $ | 0,44 % |
+1.238.749
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
17
CALL
Biogen
BIIB
34,5 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,4 % |
47.400
+34.100
| +256 % | +8,77 Mio. $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
18
Put
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,6 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,4 % |
561.000
-110.800
| -16 % | -2,37 Mio. $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
19
Put
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 11,1 Mio. $ | 0,39 % |
33.000
+3.000
| +10 % | +972.631 $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
|
EXEEW
20
Nicht mehr gelistet
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| 9,42 Mio. $ | 0,33 % |
235.813
+19.129
| +9 % | +731.753 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
21
Put
Moderna
MRNA
90,6 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 0,33 % |
36.600
+13.500
| +58 % | +3,95 Mio. $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
|
VMW
22
Put
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 9,28 Mio. $ | 0,33 % |
+86.592
| Neu | +11,4 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
23
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 0,33 % |
194.100
+96.400
| +99 % | +4,42 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
|
24
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 9,08 Mio. $ | 0,32 % |
25.776
-18.741
| -42 % | -6,29 Mio. $ |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
|
CFXA
25
Nicht mehr gelistet
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| 8,91 Mio. $ | 0,32 % |
+48.117
| Neu | +9,31 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt CSS LLC 1.585 Positionen im Wert von 2,81 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 2,35 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q4 2021 netto 533 Mio. $ ab, schloss 361 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CIMAREX ENERGY CO – eine Position im geschätzten Wert von 6,15 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A im Wert von 191 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q4 2021 war Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A: 91.958 Aktien im Wert von 191 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q4 2021 entfiel auf GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units und belief sich schätzungsweise auf 13,7 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in CIMAREX ENERGY CO im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q4 2021 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,81 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 417 neue Positionen und schloss 361 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 2,81 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .