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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
-174 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,45 %
Position
878
Neu
188
Aufgestockt
132
Reduziert
138
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
AVG
AVG Technologies N.V.
AVG
|
+15,2 Mio. $ |
| 5 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+12,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+57,7 Mio. $ |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+33,8 Mio. $ |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
BNK
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+9,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,68 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 3 | Energie | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 4,97 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 238 Mio. $ | 11,51 % |
+2.649.454
| Neu | +230 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
Put
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 205 Mio. $ | 9,9 % |
2.280.800
+2.265.800
| +15.105 % | +197 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
3
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 91,9 Mio. $ | 4,45 % |
2.510.568
| – | – |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
YHOO
4
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 53,7 Mio. $ | 2,6 % |
1.245.994
+94.300
| +8 % | +3,87 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| 36,1 Mio. $ | 1,75 % |
1.070.092
+3.521
| +0,3 % | +121.970 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
6
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 31,7 Mio. $ | 1,53 % |
2.328.000
+1.080.000
| +87 % | +15,6 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
7
Put
Coty
COTY
2,82 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,99 % |
+866.300
| Neu | +22,9 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
FCAM
8
Nicht mehr gelistet
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
| 20,3 Mio. $ | 0,98 % |
318.195
+192.844
| +154 % | +12,3 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
ZIONW
9
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| 19,7 Mio. $ | 0,95 % |
4.959.929
+4.099
| +0,1 % | +12.955 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
SWNC
10
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWNC
| 18,7 Mio. $ | 0,9 % |
589.414
+478.995
| +434 % | +15,4 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| 18,3 Mio. $ | 0,89 % |
3.461.604
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,87 % |
+129.779
| Neu | +18 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
AVG
13
Nicht mehr gelistet
AVG Technologies N.V.
AVG
| 15,5 Mio. $ | 0,75 % |
+620.938
| Neu | +15,2 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
LNKD
14
CALL
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 15,5 Mio. $ | 0,75 % |
81.200
+80.100
| +7.282 % | +15,4 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
SINA
15
Put
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 15,2 Mio. $ | 0,73 % |
205.500
+34.800
| +20 % | +2,3 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| 12,7 Mio. $ | 0,61 % |
346.154
+7.856
| +2 % | +291.908 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
IOC
17
Nicht mehr gelistet
Interoil Corporation
IOC
| 12 Mio. $ | 0,58 % |
234.920
+196.599
| +513 % | +9,6 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
AMSGP
18
Nicht mehr gelistet
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
| 10,7 Mio. $ | 0,52 % |
+84.347
| Neu | +11 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
SINA
19
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 10,7 Mio. $ | 0,52 % |
144.306
-34.187
| -19 % | -2,26 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
FTRPR
20
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| 9,8 Mio. $ | 0,47 % |
116.946
+87.456
| +297 % | +8,09 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
AVG
21
Put
Nicht mehr gelistet
AVG Technologies N.V.
AVG
| 9,37 Mio. $ | 0,45 % |
+374.500
| Neu | +9,19 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
22
Put
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 0,45 % |
355.200
+320.200
| +915 % | +7,77 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
23
Put
Nicht mehr gelistet
Trina Solar Limited
TSL
| 9,18 Mio. $ | 0,44 % |
897.000
+505.500
| +129 % | +4,96 Mio. $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
24
Put
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 0,38 % |
90.500
+70.500
| +353 % | +6,25 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
25
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 0,38 % |
+615.075
| Neu | +6,65 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt CSS LLC 878 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q3 2016 netto 174 Mio. $ ab, schloss 153 Positionen und reduzierte 138 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Crown Castle International Corp. – eine Position im geschätzten Wert von 57,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Procter & Gamble im Wert von 238 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q3 2016 war Procter & Gamble: 2.649.454 Aktien im Wert von 238 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Southwestern Energy Company in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q3 2016 entfiel auf Baxter International und belief sich schätzungsweise auf 33,8 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q3 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 188 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 2,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .