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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-162 Mio. $
(-7,2 %)
Kapitalfluss
-695 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-33,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32 %
Position
1.256
Neu
272
Aufgestockt
195
Reduziert
264
Geschlossen
296
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+27 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+17,2 Mio. $ |
| 3 |
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
Penumbra
PEN
|
+12,2 Mio. $ |
| 5 |
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
|
+10,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+7,56 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions II Corp Units
IRHOU
|
+7,34 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,24 Mio. $ |
| 5 |
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
|
+6,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,31 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,17 % |
| 4 | Technologie | 2,72 % |
| 5 | Industrie | 1,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
GameStop
GME
13,3 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 1,34 % |
1.214.000
-243.500
| -17 % | -5,65 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
|
2
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| 27,2 Mio. $ | 1,3 % |
+540.739
| Neu | +27 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,6 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,95 % |
103.482
+8.640
| +9 % | +1,71 Mio. $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 19,2 Mio. $ | 0,92 % |
32.210
+560
| +2 % | +350.223 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
5
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
693 Mio. $
| 18,2 Mio. $ | 0,87 % |
2.083.119
+51.168
| +3 % | +548.690 $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
|
6
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
1,93 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,86 % |
250.421
+200.578
| +402 % | +13,9 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,84 % |
200.040
+2.780
| +1 % | +255.009 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
8
Put
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,78 % |
38.000
-24.000
| -39 % | -10,7 Mio. $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| 16,3 Mio. $ | 0,78 % |
277.318
+264.653
| +2.090 % | +17,2 Mio. $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
|
10
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,7 % |
22.500
-50.200
| -69 % | -34,1 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
11
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| 14,2 Mio. $ | 0,68 % |
237.114
+36.941
| +18 % | +2,19 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
12
Put
Strategy Inc
MSTR
57,6 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,68 % |
113.600
-167.800
| -60 % | -24 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
13
Put
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 12,8 Mio. $ | 0,61 % |
169.300
+144.700
| +588 % | +10,9 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
|
14
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,6 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,59 % |
10.314
-13.347
| -56 % | -16,5 Mio. $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
|
15
Put
Penumbra
PEN
12,7 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,59 % |
+37.200
| Neu | +12,6 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
|
16
Penumbra
PEN
12,7 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,57 % |
+36.140
| Neu | +12,2 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
|
17
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
221 Mio. $
| 11,6 Mio. $ | 0,55 % |
226.704
+204.471
| +920 % | +10,3 Mio. $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
18
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,54 % |
+130.000
| Neu | +11,4 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
19
CALL
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| 9,6 Mio. $ | 0,46 % |
+53.900
| Neu | +8,46 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
20
Put
Xerox
XRX
327 Mio. $
| 9,24 Mio. $ | 0,44 % |
7.164.200
+7.067.300
| +7.293 % | +14 Mio. $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 8,92 Mio. $ | 0,43 % |
117.968
+102.295
| +653 % | +7,69 Mio. $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
22
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
62,9 Mio. $
| 8,55 Mio. $ | 0,41 % |
344.986
+21.567
| +7 % | +539.967 $ |
2022 Q1
16 Quartale
|
|
23
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 0,38 % |
461.965
| – | – |
2013 Q4
49 Quartale
|
|
24
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
4,3 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 0,36 % |
114.501
+98.217
| +603 % | +6,03 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
25
Titan Acquisition Corp
TACH
364 Mio. $
| 7,29 Mio. $ | 0,35 % |
708.268
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt CSS LLC 1.256 Positionen im Wert von 2,09 Mrd. $, ein Rückgang um 7,2 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q1 2026 netto 695 Mio. $ ab, schloss 296 Positionen und reduzierte 264 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SoFi Technologies – eine Position im geschätzten Wert von 7,56 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units im Wert von 27,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q1 2026 war NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units: 540.739 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Apollo Global Management Series A in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q1 2026 entfiel auf Bank of America Series L und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in SoFi Technologies im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q1 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,09 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 272 neue Positionen und schloss 296 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 2,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q1 2026 am 15. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .