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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2088 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 162 M
(-7.2%)
Flujo de capital
-USD 695 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-33.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32%
Posición
1,256
Nuevas
272
Aumentadas
195
Reducidas
264
Cerradas
296
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 27 M |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+USD 17.2 M |
| 3 |
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
Penumbra
PEN
|
+USD 12.2 M |
| 5 |
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
|
+USD 10.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+USD 7.56 M |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions II Corp Units
IRHOU
|
+USD 7.34 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.24 M |
| 5 |
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
|
+USD 6.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.31% |
| 2 | Finanzas | 7.75% |
| 3 | Salud | 3.17% |
| 4 | Tecnología | 2.72% |
| 5 | Industriales | 1.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
GameStop
GME
USD 12.8 mil M
| USD 28 M | 1.34% |
1,214,000
-243,500
| -17% | -USD 5.65 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| USD 27.2 M | 1.3% |
+540,739
| Nuevas | +USD 27 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 19.9 M | 0.95% |
103,482
+8,640
| +9% | +USD 1.71 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 19.2 M | 0.92% |
32,210
+560
| +2% | +USD 350 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
5
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
USD 639 M
| USD 18.2 M | 0.87% |
2,083,119
+51,168
| +3% | +USD 549 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
6
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
USD 1898 M
| USD 17.9 M | 0.86% |
250,421
+200,578
| +402% | +USD 13.9 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.7 mil M
| USD 17.6 M | 0.84% |
200,040
+2,780
| +1% | +USD 255 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
8
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 16.4 M | 0.78% |
38,000
-24,000
| -39% | -USD 10.7 M |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| USD 16.3 M | 0.78% |
277,318
+264,653
| +2,090% | +USD 17.2 M |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 14.6 M | 0.7% |
22,500
-50,200
| -69% | -USD 34.1 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
11
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
USD 82.8 M
| USD 14.2 M | 0.68% |
237,114
+36,941
| +18% | +USD 2.19 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Strategy Inc
MSTR
USD 61.7 mil M
| USD 14.2 M | 0.68% |
113,600
-167,800
| -60% | -USD 24 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 12.8 M | 0.61% |
169,300
+144,700
| +588% | +USD 10.9 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3597 M
| USD 12.3 M | 0.59% |
10,314
-13,347
| -56% | -USD 16.5 M |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
15
Opción de venta
Penumbra
PEN
USD 12.8 mil M
| USD 12.2 M | 0.59% |
+37,200
| Nuevas | +USD 12.6 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
Penumbra
PEN
USD 12.8 mil M
| USD 11.9 M | 0.57% |
+36,140
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
17
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
USD 222 M
| USD 11.6 M | 0.55% |
226,704
+204,471
| +920% | +USD 10.3 M |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
18
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 11.3 M | 0.54% |
+130,000
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Dejó de cotizar
Masimo
MASI
| USD 9.6 M | 0.46% |
+53,900
| Nuevas | +USD 8.46 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Xerox
XRX
USD 366 M
| USD 9.24 M | 0.44% |
7,164,200
+7,067,300
| +7,293% | +USD 14 M |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
21
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 8.92 M | 0.43% |
117,968
+102,295
| +653% | +USD 7.69 M |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
22
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| USD 8.55 M | 0.41% |
344,986
+21,567
| +7% | +USD 540 k |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
23
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1767 M
| USD 7.9 M | 0.38% |
461,965
| – | – |
2013 Q4
49 trimestres
|
|
24
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
USD 4261 M
| USD 7.46 M | 0.36% |
114,501
+98,217
| +603% | +USD 6.03 M |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
25
Titan Acquisition Corp
TACH
USD 364 M
| USD 7.29 M | 0.35% |
708,268
| – | – |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T1 2026
Al cierre de T1 2026, CSS LLC mantenía 1,256 posiciones valuadas en USD 2088 M, un 7.2% menos que los USD 2250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 695 M en T1 2026, cerró 296 posiciones y redujo 264 tenencias. Su salida más destacada fue SoFi Technologies, una posición estimada en USD 7.56 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units por valor de USD 27.2 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T1 2026 fue NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units: 540,739 acciones por un valor de USD 27.2 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Apollo Global Management Series A durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 17.2 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T1 2026 fue en Bank of America Series L, con un recorte estimado de USD 16.5 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en SoFi Technologies en T1 2026, con una venta estimada de USD 7.56 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 32% de su cartera de USD 2088 M en T1 2026.
- CSS LLC abrió 272 posiciones nuevas y cerró 296 en T1 2026.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 7.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 2088 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T1 2026, presentado el 15 may 2026.