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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 1767 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 360 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 774 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-43.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.11%
Posición
1,323
Nuevas
269
Aumentadas
185
Reducidas
213
Cerradas
399
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+USD 67 M |
| 2 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+USD 48.6 M |
| 3 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+USD 27.2 M |
| 4 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+USD 21.3 M |
| 5 |
APGB
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+USD 33.7 M |
| 2 |
EXEEL
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
|
+USD 30.6 M |
| 3 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+USD 29.5 M |
| 4 |
EXEEW
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
|
+USD 26.9 M |
| 5 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+USD 18.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.8% |
| 2 | Finanzas | 13.23% |
| 3 | Energía | 11.77% |
| 4 | Salud | 2.02% |
| 5 | Industriales | 1.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PCGU
1
Dejó de cotizar
PG&E Corporation
PCGU
| USD 95.8 M | 5.42% |
665,612
+359,630
| +118% | +USD 48.6 M |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
|
2
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.5 mil M
| USD 63.9 M | 3.61% |
+676,752
| Nuevas | +USD 67 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
3
Noble Corp
NE
USD 6829 M
| USD 42 M | 2.38% |
1,113,371
-32,406
| -3% | -USD 1.15 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
GFLU
4
Dejó de cotizar
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| USD 38.5 M | 2.18% |
593,570
-551,909
| -48% | -USD 33.7 M |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
|
5
Scorpio Tankers
STNG
USD 4046 M
| USD 29.3 M | 1.66% |
+544,365
| Nuevas | +USD 27.2 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
APGB
6
Dejó de cotizar
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
| USD 25.7 M | 1.46% |
2,565,510
+661,025
| +35% | +USD 6.59 M |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
|
KVSC
7
Dejó de cotizar
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| USD 22.7 M | 1.29% |
2,280,548
+222,880
| +11% | +USD 2.21 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
| USD 21.5 M | 1.22% |
+425,497
| Nuevas | +USD 21.3 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
| USD 21.1 M | 1.2% |
2,118,452
+90,535
| +4% | +USD 900 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
10
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 17.6 M | 1% |
+46,000
| Nuevas | +USD 17.7 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
11
Opción de venta
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.5 mil M
| USD 17.4 M | 0.99% |
398,600
+188,600
| +90% | +USD 8.21 M |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
|
CCV
12
Dejó de cotizar
Churchill Capital Corp V
CCV
| USD 16.4 M | 0.93% |
1,654,815
+528,306
| +47% | +USD 5.28 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
MIT
13
Dejó de cotizar
Mason Industrial Technology, Inc.
MIT
| USD 14 M | 0.79% |
1,396,077
+42,547
| +3% | +USD 423 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
14
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 845 M
| USD 11.9 M | 0.67% |
565,894
+49,385
| +10% | +USD 1.06 M |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
15
EQT Corp
EQT
USD 34.3 mil M
| USD 10.1 M | 0.57% |
299,518
+96,497
| +48% | +USD 3.87 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
16
American Airlines Group
AAL
USD 8016 M
| USD 9.9 M | 0.56% |
778,611
| – | – |
2014 Q1
35 trimestres
|
|
17
Opción de venta
PG&E
PCG
USD 39.6 mil M
| USD 9.47 M | 0.54% |
582,200
-53,200
| -8% | -USD 805 k |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
|
KVSA
18
Dejó de cotizar
Khosla Ventures Acquisition Co. Class A Common Stock
KVSA
| USD 9.14 M | 0.52% |
916,065
+195,208
| +27% | +USD 1.94 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
19
Oklo
OKLO
USD 5112 M
| USD 9.03 M | 0.51% |
910,496
+416,132
| +84% | +USD 4.09 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
NSTD
20
Dejó de cotizar
Northern Star Investment Corp. IV
NSTD
| USD 8.8 M | 0.5% |
875,532
+208,828
| +31% | +USD 2.08 M |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
|
CCVI
21
Dejó de cotizar
Churchill Capital Corp VI
CCVI
| USD 8.39 M | 0.48% |
839,771
+320,972
| +62% | +USD 3.19 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
22
Opción de venta
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 7.91 M | 0.45% |
+30,000
| Nuevas | +USD 7.91 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
23
Opción de compra
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 130 mil M
| USD 7.57 M | 0.43% |
26,200
+2,600
| +11% | +USD 792 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
24
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1740 M
| USD 7.37 M | 0.42% |
580,389
| – | – |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
|
FMIV
25
Dejó de cotizar
Forum Merger IV Corporation Class A Common stock
FMIV
| USD 7.28 M | 0.41% |
726,122
-43,740
| -6% | -USD 435 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T4 2022
Al cierre de T4 2022, CSS LLC mantenía 1,323 posiciones valuadas en USD 1767 M, un 17% menos que los USD 2127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 774 M en T4 2022, cerró 399 posiciones y redujo 213 tenencias. Su salida más destacada fue Expand Energy Corp Class C Warrants, una posición estimada en USD 30.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Expand Energy Corp por valor de USD 63.9 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T4 2022 fue Expand Energy Corp: 676,752 acciones por un valor de USD 63.9 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en PG&E Corporation durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 48.6 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T4 2022 fue en GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units, con un recorte estimado de USD 33.7 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Expand Energy Corp Class C Warrants en T4 2022, con una venta estimada de USD 30.6 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 30% de su cartera de USD 1767 M en T4 2022.
- CSS LLC abrió 269 posiciones nuevas y cerró 399 en T4 2022.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 1767 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.