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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2127 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 326 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 787 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-37.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.61%
Posición
1,396
Nuevas
327
Aumentadas
216
Reducidas
252
Cerradas
351
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+USD 28.3 M |
| 2 |
OIL
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+USD 16.4 M |
| 4 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+USD 13.2 M |
| 5 |
APGB
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
|
+USD 12.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
|
+USD 127 M |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+USD 23.5 M |
| 3 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+USD 17.3 M |
| 4 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+USD 15.4 M |
| 5 |
EXEEZ
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
|
+USD 15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.69% |
| 2 | Finanzas | 19.2% |
| 3 | Energía | 4.53% |
| 4 | Atención médica | 3.75% |
| 5 | Industriales | 2.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GFLU
1
Dejó de cotizar
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| USD 66 M | 3.1% |
1,145,479
+126,059
| +12% | +USD 7.92 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
PCGU
2
Dejó de cotizar
PG&E Corporation
PCGU
| USD 35.1 M | 1.65% |
305,982
-158,170
| -34% | -USD 17.3 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
Dejó de cotizar
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| USD 35.1 M | 1.65% |
232,400
+231,300
| +21,027% | +USD 34.3 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
4
Noble Corp
NE
USD 7031 M
| USD 33.9 M | 1.59% |
1,145,777
-331,190
| -22% | -USD 9.8 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
EXEEL
5
Dejó de cotizar
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| USD 30.6 M | 1.44% |
465,836
+16,469
| +4% | +USD 1.15 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| USD 29.5 M | 1.39% |
194,903
+190,903
| +4,773% | +USD 28.3 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
EXEEW
7
Dejó de cotizar
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| USD 26.9 M | 1.27% |
376,267
-127,200
| -25% | -USD 9.9 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
CTXS
8
Opción de venta
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 22.6 M | 1.06% |
217,000
+216,900
| +216,900% | +USD 22.2 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
NLSN
9
Opción de venta
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 20.6 M | 0.97% |
+743,000
| Nuevas | +USD 19.4 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
KVSC
10
Dejó de cotizar
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| USD 20.1 M | 0.95% |
2,057,668
+669,737
| +48% | +USD 6.56 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
| USD 19.9 M | 0.94% |
2,027,917
+469,512
| +30% | +USD 4.6 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
APGB
12
Dejó de cotizar
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
| USD 18.8 M | 0.88% |
1,904,485
+1,311,563
| +221% | +USD 12.9 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
NLSN
13
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 18.1 M | 0.85% |
654,604
+629,288
| +2,486% | +USD 16.4 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
EXEEZ
14
Dejó de cotizar
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| USD 18 M | 0.84% |
262,918
-203,836
| -44% | -USD 15 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
15
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 17.5 M | 0.82% |
66,000
-75,300
| -53% | -USD 21 M |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
|
OIL
16
Dejó de cotizar
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| USD 17.4 M | 0.82% |
+85,865
| Nuevas | +USD 17.4 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
BRG
17
Dejó de cotizar
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| USD 13.4 M | 0.63% |
502,750
+135,765
| +37% | +USD 3.58 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
MIT
18
Dejó de cotizar
Mason Industrial Technology, Inc.
MIT
| USD 13.3 M | 0.62% |
1,353,530
+618,547
| +84% | +USD 6.05 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
PCPC
19
Dejó de cotizar
Periphas Capital Partnering Corporation
PCPC
| USD 12.4 M | 0.58% |
500,709
+255,296
| +104% | +USD 6.3 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
DRE
20
Dejó de cotizar
Duke Realty Corp.
DRE
| USD 11.6 M | 0.55% |
241,212
+225,212
| +1,408% | +USD 13.2 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
CCV
21
Dejó de cotizar
Churchill Capital Corp V
CCV
| USD 11.2 M | 0.52% |
1,126,509
+789,155
| +234% | +USD 7.79 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
ZING
22
Dejó de cotizar
FTAC Zeus Acquisition Corp. Class A Common Stock
ZING
| USD 10.7 M | 0.5% |
1,066,214
-99,244
| -9% | -USD 982 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
23
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 10.4 M | 0.49% |
29,000
-11,500
| -28% | -USD 4.57 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
24
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 839 M
| USD 9.7 M | 0.45% |
516,509
-52,908
| -9% | -USD 1.05 M |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
25
American Airlines Group
AAL
USD 7732 M
| USD 9.37 M | 0.44% |
778,611
| – | – |
2014 Q1
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T3 2022
Al cierre de T3 2022, CSS LLC mantenía 1,396 posiciones valuadas en USD 2127 M, un 13% menos que los USD 2452 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 787 M en T3 2022, cerró 351 posiciones y redujo 252 tenencias. Su salida más destacada fue Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A, una posición estimada en USD 127 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In por valor de USD 17.4 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T3 2022 fue Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In: 85,865 acciones por un valor de USD 17.4 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 28.3 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T3 2022 fue en PG&E Corporation, con un recorte estimado de USD 17.3 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A en T3 2022, con una venta estimada de USD 127 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 23% de su cartera de USD 2127 M en T3 2022.
- CSS LLC abrió 327 posiciones nuevas y cerró 351 en T3 2022.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 2127 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.