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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 1496 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 131 M
(-8%)
Flujo de capital
-USD 388 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-25.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.41%
Posición
825
Nuevas
167
Aumentadas
123
Reducidas
161
Cerradas
129
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+USD 38.7 M |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+USD 8.88 M |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+USD 8.58 M |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+USD 8.44 M |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+USD 7.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+USD 33.6 M |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+USD 19.4 M |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+USD 16 M |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+USD 10.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.81% |
| 2 | Energía | 5.69% |
| 3 | Industriales | 5.33% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.84% |
| 5 | Atención médica | 3.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 71.1 M | 4.75% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| USD 57.7 M | 3.86% |
475,919
+352,541
| +286% | +USD 38.7 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
YHOO
3
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 43.3 M | 2.89% |
1,151,694
+19,380
| +2% | +USD 715 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| USD 37.1 M | 2.48% |
1,066,571
+7,191
| +0.7% | +USD 270 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 34.8 M | 2.33% |
770,000
+55,000
| +8% | +USD 2.41 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 33.2 M | 2.22% |
734,573
+19,573
| +3% | +USD 859 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
BKHU
7
Dejó de cotizar
Black Hills Corporation
BKHU
| USD 22.2 M | 1.48% |
314,080
+102,190
| +48% | +USD 6.9 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
8
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 17.7 M | 1.18% |
1,248,000
-6,000
| -0.5% | -USD 90.9 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| USD 14.8 M | 0.99% |
3,461,604
-2,000
| -0.1% | -USD 9.08 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
BNK
10
Dejó de cotizar
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
| USD 12.8 M | 0.86% |
548,635
+187,164
| +52% | +USD 4.43 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
ZIONW
11
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| USD 10.5 M | 0.7% |
4,955,830
+7,704
| +0.2% | +USD 20.4 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| USD 9.7 M | 0.65% |
338,298
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
QIHU
13
Opción de venta
Dejó de cotizar
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| USD 9.5 M | 0.64% |
130,500
+78,500
| +151% | +USD 5.8 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
SINA
14
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| USD 9.26 M | 0.62% |
178,493
+171,570
| +2,478% | +USD 8.58 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 9.14 M | 0.61% |
336,407
+16,000
| +5% | +USD 432 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
SINA
16
Opción de venta
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| USD 8.85 M | 0.59% |
170,700
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
SWH
17
Dejó de cotizar
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
| USD 8.84 M | 0.59% |
+75,911
| Nuevas | +USD 8.88 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Dejó de cotizar
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
| USD 7.49 M | 0.5% |
+148,621
| Nuevas | +USD 7.48 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
FCAM
19
Dejó de cotizar
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
| USD 7.49 M | 0.5% |
+125,351
| Nuevas | +USD 8.44 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
QIHU
20
Opción de compra
Dejó de cotizar
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| USD 7.36 M | 0.49% |
100,700
+80,700
| +404% | +USD 5.97 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Dejó de cotizar
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
| USD 6.73 M | 0.45% |
101,037
-196,948
| -66% | -USD 12.1 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
Opción de venta
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| USD 6.7 M | 0.45% |
162,700
+56,900
| +54% | +USD 2.48 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
23
Invesco Mortgage Capital
IVR
USD 603 M
| USD 6.26 M | 0.42% |
45,745
-10,943
| -19% | -USD 1.47 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
HOT
24
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| USD 6.21 M | 0.42% |
83,981
+75,756
| +921% | +USD 5.82 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
25
Opción de venta
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 6.12 M | 0.41% |
58,400
-26,200
| -31% | -USD 2.64 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T2 2016
Al cierre de T2 2016, CSS LLC mantenía 825 posiciones valuadas en USD 1496 M, un 8% menos que los USD 1626 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 388 M en T2 2016, cerró 129 posiciones y redujo 161 tenencias. Su salida más destacada fue DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA), una posición estimada en USD 33.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Industriales.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Stanley Black & Decker, Inc. por valor de USD 8.84 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T2 2016 fue Stanley Black & Decker, Inc.: 75,911 acciones por un valor de USD 8.84 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Crown Castle International Corp. durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 38.7 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T2 2016 fue en Welltower Inc., con un recorte estimado de USD 19.4 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) en T2 2016, con una venta estimada de USD 33.6 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 30% de su cartera de USD 1496 M en T2 2016.
- CSS LLC abrió 167 posiciones nuevas y cerró 129 en T2 2016.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 8% frente al trimestre anterior, hasta USD 1496 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.