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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 498 M
(+39%)
Flujo de capital
-USD 274 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.95%
Posición
831
Nuevas
227
Aumentadas
117
Reducidas
127
Cerradas
184
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+USD 55.5 M |
| 2 |
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
|
+USD 27.6 M |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 25.8 M |
| 4 |
DCUE
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
|
+USD 21.3 M |
| 5 |
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
|
+USD 14.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BDXA
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
|
+USD 44.5 M |
| 2 |
People Inc
PPLI
|
+USD 13.3 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.61 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.55 M |
| 5 |
RARX
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
|
+USD 4.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.47% |
| 2 | Salud | 2.58% |
| 3 | Industriales | 2.41% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.23% |
| 5 | Servicios públicos | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.52 B
| USD 123 M | 6.98% |
1,713,000
-166,500
| -9% | -USD 9.01 M |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| USD 78.2 M | 4.43% |
52,497
+38,862
| +285% | +USD 55.5 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
3
American Airlines Group
AAL
USD 8208 M
| USD 36.3 M | 2.06% |
2,778,370
| – | – |
2014 Q1
25 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
| USD 29.4 M | 1.66% |
+23,414
| Nuevas | +USD 27.6 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
PG&E
PCG
USD 39.6 mil M
| USD 26.8 M | 1.52% |
3,020,052
+2,367,747
| +363% | +USD 25.8 M |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
6
Opción de compra
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.6 mil M
| USD 26 M | 1.47% |
+920,000
| Nuevas | +USD 26.5 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| USD 25.2 M | 1.43% |
257,710
+140,286
| +119% | +USD 14.3 M |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
|
DCUE
8
Dejó de cotizar
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
| USD 21.4 M | 1.21% |
+210,651
| Nuevas | +USD 21.3 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
TECD
9
Opción de venta
Dejó de cotizar
Tech Data Corp
TECD
| USD 20.8 M | 1.18% |
+143,400
| Nuevas | +USD 19.8 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
QTS.PRB
10
Dejó de cotizar
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
| USD 15.6 M | 0.89% |
109,220
+67,549
| +162% | +USD 9.6 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 15.4 M | 0.87% |
1,268,002
-105,600
| -8% | -USD 1.07 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
12
Opción de venta
RH
RH
USD 2382 M
| USD 15.3 M | 0.87% |
61,600
| – | – |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Match Group
MTCH
USD 10.6 mil M
| USD 13.8 M | 0.78% |
129,000
+109,000
| +545% | +USD 9.11 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 13.2 M | 0.75% |
521,010
-156,434
| -23% | -USD 3.83 M |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
|
CFXA
15
Dejó de cotizar
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| USD 12.7 M | 0.72% |
104,006
+91,151
| +709% | +USD 10.3 M |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
16
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 11.8 M | 0.67% |
71,900
-30,300
| -30% | -USD 4.99 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
17
Opción de venta
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.5 mil M
| USD 11.6 M | 0.65% |
+704,300
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opción de venta
lululemon athletica
LULU
USD 11.3 mil M
| USD 10.8 M | 0.61% |
+34,600
| Nuevas | +USD 8.85 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Biogen
BIIB
USD 35.7 mil M
| USD 9.1 M | 0.52% |
34,000
+10,000
| +42% | +USD 3.01 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
20
Opción de compra
3M
MMM
USD 88.1 mil M
| USD 8.66 M | 0.49% |
66,378
+53,222
| +405% | +USD 6.71 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
21
Opción de venta
Moderna
MRNA
USD 97.9 mil M
| USD 8.42 M | 0.48% |
+131,200
| Nuevas | +USD 7.19 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| USD 7.95 M | 0.45% |
163,025
+158,025
| +3,161% | +USD 7.72 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
23
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 4.97 B
| USD 7.84 M | 0.44% |
86,000
+26,000
| +43% | +USD 2.01 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
AIZP
24
Dejó de cotizar
Assurant, Inc. 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock, $1.00 par value
AIZP
| USD 7.77 M | 0.44% |
+74,257
| Nuevas | +USD 7.82 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
25
Opción de compra
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 7.64 M | 0.43% |
+25,900
| Nuevas | +USD 7.42 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T2 2020
Al cierre de T2 2020, CSS LLC mantenía 831 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 39% frente a los USD 1267 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 274 M en T2 2020, cerró 184 posiciones y redujo 127 tenencias. Su salida más destacada fue Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6, una posición estimada en USD 44.5 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A por valor de USD 29.4 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T2 2020 fue Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A: 23,414 acciones por un valor de USD 29.4 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 55.5 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T2 2020 fue en RTX Corp, con un recorte estimado de USD 5.55 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6 en T2 2020, con una venta estimada de USD 44.5 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 27% de su cartera de USD 1766 M en T2 2020.
- CSS LLC abrió 227 posiciones nuevas y cerró 184 en T2 2020.
- El valor de la cartera de CSS LLC aumentó 39% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T2 2020, presentado el 14 ago 2020.