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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,77 Mrd. $
AUM-Wachstum
+498 Mio. $
(+39 %)
Kapitalfluss
-274 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,95 %
Position
831
Neu
227
Aufgestockt
117
Reduziert
127
Geschlossen
184
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+55,5 Mio. $ |
| 2 |
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
|
+27,6 Mio. $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+25,8 Mio. $ |
| 4 |
DCUE
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
|
+21,3 Mio. $ |
| 5 |
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
|
+14,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BDXA
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
People Inc
PPLI
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,61 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+5,55 Mio. $ |
| 5 |
RARX
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
|
+4,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,47 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 2,58 % |
| 3 | Industrie | 2,41 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,23 % |
| 5 | Versorger | 1,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 123 Mio. $ | 6,98 % |
1.713.000
-166.500
| -9 % | -9,01 Mio. $ |
2013 Q4
26 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| 78,2 Mio. $ | 4,43 % |
52.497
+38.862
| +285 % | +55,5 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
3
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 2,06 % |
2.778.370
| – | – |
2014 Q1
25 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
| 29,4 Mio. $ | 1,66 % |
+23.414
| Neu | +27,6 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 1,52 % |
3.020.052
+2.367.747
| +363 % | +25,8 Mio. $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
6
CALL
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,7 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 1,47 % |
+920.000
| Neu | +26,5 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| 25,2 Mio. $ | 1,43 % |
257.710
+140.286
| +119 % | +14,3 Mio. $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
|
DCUE
8
Nicht mehr gelistet
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
| 21,4 Mio. $ | 1,21 % |
+210.651
| Neu | +21,3 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
TECD
9
Put
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
| 20,8 Mio. $ | 1,18 % |
+143.400
| Neu | +19,8 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
QTS.PRB
10
Nicht mehr gelistet
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
| 15,6 Mio. $ | 0,89 % |
109.220
+67.549
| +162 % | +9,6 Mio. $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 15,4 Mio. $ | 0,87 % |
1.268.002
-105.600
| -8 % | -1,07 Mio. $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
12
Put
RH
RH
2,14 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,87 % |
61.600
| – | – |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
13
Put
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,78 % |
129.000
+109.000
| +545 % | +9,11 Mio. $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 13,2 Mio. $ | 0,75 % |
521.010
-156.434
| -23 % | -3,83 Mio. $ |
2016 Q2
16 Quartale
|
|
|
CFXA
15
Nicht mehr gelistet
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| 12,7 Mio. $ | 0,72 % |
104.006
+91.151
| +709 % | +10,3 Mio. $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
16
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,67 % |
71.900
-30.300
| -30 % | -4,99 Mio. $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
17
Put
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,65 % |
+704.300
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
18
Put
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,61 % |
+34.600
| Neu | +8,85 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
19
Put
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,52 % |
34.000
+10.000
| +42 % | +3,01 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
20
CALL
3M
MMM
85 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 0,49 % |
66.378
+53.222
| +405 % | +6,71 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
21
Put
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 0,48 % |
+131.200
| Neu | +7,19 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| 7,95 Mio. $ | 0,45 % |
163.025
+158.025
| +3.161 % | +7,72 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
23
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 7,84 Mio. $ | 0,44 % |
86.000
+26.000
| +43 % | +2,01 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
|
AIZP
24
Nicht mehr gelistet
Assurant, Inc. 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock, $1.00 par value
AIZP
| 7,77 Mio. $ | 0,44 % |
+74.257
| Neu | +7,82 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
25
CALL
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 0,43 % |
+25.900
| Neu | +7,42 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt CSS LLC 831 Positionen im Wert von 1,77 Mrd. $, ein Anstieg um 39 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2020 netto 274 Mio. $ ab, schloss 184 Positionen und reduzierte 127 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6 – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A im Wert von 29,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2020 war Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A: 23.414 Aktien im Wert von 29,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 55,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2020 entfiel auf RTX Corp und belief sich schätzungsweise auf 5,55 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6 im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2020 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,77 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 227 neue Positionen und schloss 184 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 1,77 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2020 am 14. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .