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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
-234 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-555 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-30,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,61 %
Position
861
Neu
143
Aufgestockt
124
Reduziert
135
Geschlossen
163
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp Pfd
KEY.PRG
|
+21,1 Mio. $ |
| 2 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+16,1 Mio. $ |
| 3 |
EVHC.PR
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
|
+14,9 Mio. $ |
| 4 |
WTFCW
Wintrust Financial Corporation
WTFCW
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+225 Mio. $ |
| 2 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+18 Mio. $ |
| 4 |
AVG
AVG Technologies N.V.
AVG
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
AMSGP
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
|
+10,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,18 % |
| 2 | Industrie | 7,15 % |
| 3 | Energie | 5,52 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 6,4 % |
2.510.568
| – | – |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
|
ZIONW
2
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| 57,2 Mio. $ | 3,12 % |
4.975.159
+15.230
| +0,3 % | +118.113 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
YHOO
3
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 49,6 Mio. $ | 2,71 % |
1.282.894
+36.900
| +3 % | +1,51 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| 45,7 Mio. $ | 2,49 % |
3.442.423
-19.181
| -0,6 % | -175.667 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| 41,3 Mio. $ | 2,26 % |
1.069.268
-824
| -0,1 % | -32.252 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
6
Put
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 1,97 % |
649.500
+601.500
| +1.253 % | +29,5 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
7
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 32,3 Mio. $ | 1,76 % |
2.268.915
-59.085
| -3 % | -776.507 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
8
Put
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
| 31,3 Mio. $ | 1,71 % |
570.600
+564.400
| +9.103 % | +28,2 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
KeyCorp Pfd
KEY.PRG
| 21 Mio. $ | 1,15 % |
+156.015
| Neu | +21,1 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
10
Put
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 1,06 % |
555.400
+455.400
| +455 % | +15,3 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| 19,2 Mio. $ | 1,05 % |
341.991
-4.163
| -1 % | -224.772 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
BKHU
12
Nicht mehr gelistet
Black Hills Corporation
BKHU
| 19 Mio. $ | 1,04 % |
278.281
+164.969
| +146 % | +11 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
13
Put
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,96 % |
149.700
+82.300
| +122 % | +8,96 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
14
Put
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 17 Mio. $ | 0,93 % |
+250.000
| Neu | +14,7 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
TSNU
15
Nicht mehr gelistet
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| 15,2 Mio. $ | 0,83 % |
+223.547
| Neu | +16,1 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
WTFCW
16
Nicht mehr gelistet
Wintrust Financial Corporation
WTFCW
| 14,7 Mio. $ | 0,8 % |
+295.229
| Neu | +12,9 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Welltower Inc.
WELL.PRI
| 14,4 Mio. $ | 0,79 % |
239.756
+190.044
| +382 % | +11,5 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
SWNC
18
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWNC
| 14,4 Mio. $ | 0,78 % |
563.262
-26.152
| -4 % | -715.561 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
EVHC.PR
19
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
| 14,1 Mio. $ | 0,77 % |
+118.306
| Neu | +14,9 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| 12,6 Mio. $ | 0,69 % |
1.454.782
+23.403
| +2 % | +134.738 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
SINA
21
Put
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 11,1 Mio. $ | 0,61 % |
183.200
-22.300
| -11 % | -1,6 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
22
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,59 % |
464.200
+427.034
| +1.149 % | +9,16 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
23
CALL
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,58 % |
150.200
+43.200
| +40 % | +3,07 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
24
Put
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,54 % |
344.000
-11.200
| -3 % | -310.274 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
25
Put
Nicht mehr gelistet
Trina Solar Limited
TSL
| 9,9 Mio. $ | 0,54 % |
1.064.500
+167.500
| +19 % | +1,68 Mio. $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt CSS LLC 861 Positionen im Wert von 1,83 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q4 2016 netto 555 Mio. $ ab, schloss 163 Positionen und reduzierte 135 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fiat Chrysler Automobiles N.V. – eine Position im geschätzten Wert von 20,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in KeyCorp Pfd im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q4 2016 war KeyCorp Pfd: 156.015 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Welltower Inc. in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q4 2016 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 225 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Fiat Chrysler Automobiles N.V. im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q4 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,83 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 143 neue Positionen und schloss 163 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,83 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .