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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-45,5 Mio. $
(-2,3 %)
Kapitalfluss
-348 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-17,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,07 %
Position
921
Neu
123
Aufgestockt
125
Reduziert
143
Geschlossen
229
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+29,9 Mio. $ |
| 2 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+25,6 Mio. $ |
| 3 |
GWRU
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+20,4 Mio. $ |
| 5 |
FMI
Foundation Medicine, Inc.
FMI
|
+15,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Airlines Group
AAL
|
+38,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+20,6 Mio. $ |
| 3 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+15,6 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+13,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+9,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,07 % |
| 2 | Industrie | 9,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,41 % |
| 4 | Energie | 2,44 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 6,83 % |
2.547.868
-756.622
| -23 % | -38,4 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
|
2
Put
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 2,47 % |
1.293.800
-1.199.400
| -48 % | -43,6 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| 34,8 Mio. $ | 1,77 % |
531.151
+306.093
| +136 % | +20,4 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| 34,4 Mio. $ | 1,75 % |
1.043.125
-9.659
| -0,9 % | -318.380 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
OCR.PRB
5
Nicht mehr gelistet
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| 31,7 Mio. $ | 1,61 % |
336.204
-100
| -0 % | -9.345 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
6
Put
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 1,56 % |
+258.699
| Neu | +30,8 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
7
Put
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 1,56 % |
581.600
+190.500
| +49 % | +9,7 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
8
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 1,52 % |
+251.396
| Neu | +29,9 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
GWRU
9
Nicht mehr gelistet
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
| 24,8 Mio. $ | 1,26 % |
+203.993
| Neu | +24,3 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
SWNC
10
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWNC
| 23,9 Mio. $ | 1,22 % |
+474.636
| Neu | +25,6 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
DRC
11
CALL
Nicht mehr gelistet
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| 22,6 Mio. $ | 1,15 % |
+280.800
| Neu | +22,7 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
ZIONW
12
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| 19 Mio. $ | 0,97 % |
4.977.145
-629
| -0 % | -2.186 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| 18,6 Mio. $ | 0,95 % |
1.150.055
-8.000
| -0,7 % | -126.034 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| 18,6 Mio. $ | 0,95 % |
671.404
-13.710
| -2 % | -363.702 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| 18,3 Mio. $ | 0,93 % |
387.871
-2.097
| -0,5 % | -99.593 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
DTV
16
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| 17 Mio. $ | 0,86 % |
200.002
+14.500
| +8 % | +1,25 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
POM
17
Nicht mehr gelistet
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| 16,9 Mio. $ | 0,86 % |
630.649
+346.346
| +122 % | +9,4 Mio. $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
|
FMI
18
Nicht mehr gelistet
Foundation Medicine, Inc.
FMI
| 16,4 Mio. $ | 0,83 % |
+340.214
| Neu | +15,4 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| 16,1 Mio. $ | 0,82 % |
3.468.104
+6.100
| +0,2 % | +29.931 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| 14 Mio. $ | 0,71 % |
+133.746
| Neu | +14,2 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Capital One Financial Corp
COF.WS
| 12,7 Mio. $ | 0,64 % |
341.638
| – | – |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Welltower Inc.
WELL.PRI
| 12,5 Mio. $ | 0,63 % |
184.019
-225.214
| -55 % | -15,6 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
23
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,59 % |
552.610
-13.300
| -2 % | -280.107 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
24
Put
Vipshop
VIPS
6,11 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,52 % |
350.000
-320.000
| -48 % | -7,76 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
|
SLXP
25
Put
Nicht mehr gelistet
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
| 10,2 Mio. $ | 0,52 % |
+59.000
| Neu | +8,66 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt CSS LLC 921 Positionen im Wert von 1,97 Mrd. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 2,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q1 2015 netto 348 Mio. $ ab, schloss 229 Positionen und reduzierte 143 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI EAFE ETF – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in GE Aerospace im Wert von 29,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q1 2015 war GE Aerospace: 251.396 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL) in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q1 2015 entfiel auf American Airlines Group und belief sich schätzungsweise auf 38,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q1 2015 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,97 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 123 neue Positionen und schloss 229 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 1,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .