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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
-100 Mio. $
(-4,8 %)
Kapitalfluss
-381 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,39 %
Position
803
Neu
160
Aufgestockt
106
Reduziert
125
Geschlossen
151
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Airlines Group
AAL
|
+95,7 Mio. $ |
| 2 |
General Motors
GM
|
+58,7 Mio. $ |
| 3 |
GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)
GT.PRA
|
+10 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+7,24 Mio. $ |
| 5 |
Special Opportunities Fund
SPE
|
+4,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors Company
GM.WS.B
|
+46,6 Mio. $ |
| 2 |
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
|
+38,1 Mio. $ |
| 3 |
LPS
LENDER PROCESSING SERVICES INC
LPS
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+8,94 Mio. $ |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+8,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,47 % |
| 2 | Industrie | 6,15 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,09 % |
| 4 | Energie | 2,38 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 6,2 % |
3.571.300
-1.658.700
| -32 % | -60,9 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 5,19 % |
+2.810.705
| Neu | +95,7 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
Put
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 56,4 Mio. $ | 2,84 % |
1.539.900
-1.805.000
| -54 % | -61,4 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 2,77 % |
+1.598.277
| Neu | +58,7 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
5
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 1,71 % |
181.500
+116.400
| +179 % | +21,4 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
OCR.PRB
6
Nicht mehr gelistet
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| 33,1 Mio. $ | 1,67 % |
452.057
-56.657
| -11 % | -4,21 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
ZIONW
7
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| 32,2 Mio. $ | 1,62 % |
4.995.153
-21.011
| -0,4 % | -133.016 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| 27 Mio. $ | 1,36 % |
1.204.755
-18.000
| -1 % | -345.416 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| 26,7 Mio. $ | 1,35 % |
1.002.256
+17.500
| +2 % | +456.278 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
10
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,12 % |
119.300
+55.600
| +87 % | +10,2 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
11
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 19,1 Mio. $ | 0,96 % |
1.372.500
-438.000
| -24 % | -5,87 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| 18,8 Mio. $ | 0,95 % |
3.362.004
-3.500
| -0,1 % | -19.455 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Capital One Financial Corp
COF.WS
| 17,5 Mio. $ | 0,88 % |
496.388
-4.000
| -0,8 % | -129.777 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
14
Nicht mehr gelistet
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
| 16,9 Mio. $ | 0,85 % |
716.100
-27.800
| -4 % | -572.964 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| 16,1 Mio. $ | 0,81 % |
387.500
+1.100
| +0,3 % | +45.256 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
16
Put
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,8 % |
630.800
-337.800
| -35 % | -7,75 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
17
Put
Nicht mehr gelistet
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| 15,2 Mio. $ | 0,77 % |
720.439
-386.025
| -35 % | -8,25 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
18
Nicht mehr gelistet
GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)
GT.PRA
| 15,2 Mio. $ | 0,77 % |
208.969
+137.104
| +191 % | +10 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
19
Put
Vipshop
VIPS
6,11 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,49 % |
+650.000
| Neu | +7,73 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
20
CALL
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 0,46 % |
+267.800
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Welltower Inc.
WELL.PRI
| 8,29 Mio. $ | 0,42 % |
149.318
-2.775
| -2 % | -151.106 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
22
Put
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 0,42 % |
+84.700
| Neu | +7,66 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
23
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 0,4 % |
159.764
| – | – |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
QIHU
24
Put
Nicht mehr gelistet
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| 7,98 Mio. $ | 0,4 % |
80.100
-5.000
| -6 % | -498.686 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
25
Nicht mehr gelistet
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| 7,51 Mio. $ | 0,38 % |
+122.387
| Neu | +7,24 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt CSS LLC 803 Positionen im Wert von 1,98 Mrd. $, ein Rückgang um 4,8 % gegenüber 2,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q1 2014 netto 381 Mio. $ ab, schloss 151 Positionen und reduzierte 125 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war LENDER PROCESSING SERVICES INC – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in American Airlines Group im Wert von 103 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q1 2014 war American Airlines Group: 2.810.705 Aktien im Wert von 103 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH) in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q1 2014 entfiel auf General Motors Company und belief sich schätzungsweise auf 46,6 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in LENDER PROCESSING SERVICES INC im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q1 2014 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,98 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 160 neue Positionen und schloss 151 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 1,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q1 2014 am 15. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .