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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.13%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$19.8億
運用資産残高の伸び率
-$1億
(-4.8%)
資金フロー
-$3.81億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.39%
保有額
803
新規
160
買い増し
106
減少
125
解消
151
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Airlines Group
AAL
|
+$9567万 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+$5869万 |
| 3 |
GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)
GT.PRA
|
+$996万 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+$724万 |
| 5 |
Special Opportunities Fund
SPE
|
+$489万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors Company
GM.WS.B
|
+$4656万 |
| 2 |
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
|
+$3807万 |
| 3 |
LPS
LENDER PROCESSING SERVICES INC
LPS
|
+$1636万 |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+$894万 |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+$856万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.47% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 6.15% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 4.09% |
| 4 | エネルギー | 2.38% |
| 5 | 金融 | 2.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
General Motors
GM
$724億
| $1.23億 | 6.2% |
3,571,300
-1,658,700
| -32% | -$6091万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
2
American Airlines Group
AAL
$78.9億
| $1.03億 | 5.19% |
+2,810,705
| 新規 | +$9567万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
3
プット
American Airlines Group
AAL
$78.9億
| $5636万 | 2.84% |
1,539,900
-1,805,000
| -54% | -$6144万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
4
General Motors
GM
$724億
| $5501万 | 2.77% |
+1,598,277
| 新規 | +$5869万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
5
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8192億
| $3394万 | 1.71% |
181,500
+116,400
| +179% | +$2136万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
OCR.PRB
6
上場廃止
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| $3311万 | 1.67% |
452,057
-56,657
| -11% | -$421万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
ZIONW
7
上場廃止
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| $3222万 | 1.62% |
4,995,153
-21,011
| -0.4% | -$13.3万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
8
上場廃止
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| $2699万 | 1.36% |
1,204,755
-18,000
| -1% | -$34.5万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
9
上場廃止
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| $2672万 | 1.35% |
1,002,256
+17,500
| +2% | +$45.6万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
10
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8192億
| $2231万 | 1.12% |
119,300
+55,600
| +87% | +$1020万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
11
プット
Tesla
TSLA
$1.46兆
| $1907万 | 0.96% |
1,372,500
-438,000
| -24% | -$587万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
12
上場廃止
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| $1883万 | 0.95% |
3,362,004
-3,500
| -0.1% | -$1.95万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
13
上場廃止
Capital One Financial Corp
COF.WS
| $1755万 | 0.88% |
496,388
-4,000
| -0.8% | -$13万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
14
上場廃止
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
| $1690万 | 0.85% |
716,100
-27,800
| -4% | -$57.3万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
15
上場廃止
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| $1609万 | 0.81% |
387,500
+1,100
| +0.3% | +$4.53万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
16
プット
Trip.com Group
TCOM
$250億
| $1590万 | 0.8% |
630,800
-337,800
| -35% | -$775万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
17
プット
上場廃止
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| $1522万 | 0.77% |
720,439
-386,025
| -35% | -$825万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
18
上場廃止
GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)
GT.PRA
| $1518万 | 0.77% |
208,969
+137,104
| +191% | +$996万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
19
プット
Vipshop
VIPS
$61億
| $970万 | 0.49% |
+650,000
| 新規 | +$773万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
20
コール
General Motors
GM
$724億
| $922万 | 0.46% |
+267,800
| 新規 | +$983万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
21
上場廃止
Welltower Inc.
WELL.PRI
| $829万 | 0.42% |
149,318
-2,775
| -2% | -$15.1万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
22
プット
SLB Ltd
SLB
$726億
| $826万 | 0.42% |
+84,700
| 新規 | +$766万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
23
American International
AIG
$423億
| $799万 | 0.4% |
159,764
| – | – |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
QIHU
24
プット
上場廃止
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| $798万 | 0.4% |
80,100
-5,000
| -6% | -$49.9万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
25
上場廃止
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| $751万 | 0.38% |
+122,387
| 新規 | +$724万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、CSS LLCは$19.8億相当のポジションを803件保有しており、前四半期の$20.8億から4.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
CSS LLCは2014年第1四半期に純額で$3.81億を引き出し、151銘柄のポジションを解消し、125銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLENDER PROCESSING SERVICES INCで、推定 $1636万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、CSS LLCは$1.03億相当のAmerican Airlines Groupの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Airlines Groupで、株数は2,810,705株、評価額は$1.03億でした。
- CSS LLCは2014年第1四半期にGOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)の保有額を最も増やし、増加額は推定$996万でした。
- CSS LLCが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGeneral Motors Companyで、推定$4656万相当を減らしました。
- CSS LLCは2014年第1四半期にLENDER PROCESSING SERVICES INCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1636万でした。
- 2014年第1四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$19.8億のポートフォリオの27%を占めています。
- CSS LLCは2014年第1四半期に新たに160件のポジションを取り、151件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%減少し、$19.8億となりました。
2014年5月15日に提出された、2014年第1四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。