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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.34%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$24.1億
運用資産残高の伸び率
+$4.25億
(+21%)
資金フロー
-$1.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.5%
保有額
839
新規
192
買い増し
129
減少
104
解消
112
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+$9912万 |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+$7422万 |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+$1927万 |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+$1386万 |
| 5 |
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
|
+$1089万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+$5497万 |
| 2 |
GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)
GT.PRA
|
+$1518万 |
| 3 |
HOME
HOME FED BANCORP INC COM STK NEW (MD)
HOME
|
+$448万 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+$340万 |
| 5 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+$324万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.9% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 6.88% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.52% |
| 4 | 不動産 | 4.22% |
| 5 | エネルギー | 3.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $1.42億 | 5.89% |
3,304,703
+493,998
| +18% | +$1927万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
2
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $1.03億 | 4.3% |
+1,665,300
| 新規 | +$9912万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
3
プット
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $1.01億 | 4.19% |
+1,622,500
| 新規 | +$9658万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
4
Weyerhaeuser
WY
$141億
| $8124万 | 3.37% |
+2,455,049
| 新規 | +$7422万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
5
プット
General Motors
GM
$737億
| $8081万 | 3.35% |
2,226,100
-1,345,200
| -38% | -$4691万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
6
プット
Weyerhaeuser
WY
$141億
| $6611万 | 2.74% |
+1,998,000
| 新規 | +$6040万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
7
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3961万 | 1.64% |
202,400
+20,900
| +12% | +$397万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
OCR.PRB
8
上場廃止
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| $3674万 | 1.53% |
450,480
-1,577
| -0.3% | -$12万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
9
上場廃止
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| $2728万 | 1.13% |
1,037,626
+35,370
| +4% | +$94万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
ZIONW
10
上場廃止
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| $2614万 | 1.09% |
4,996,573
+1,420
| +0% | +$7,924 |
2013 Q4
2四半期
|
|
11
上場廃止
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| $2537万 | 1.05% |
1,204,755
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
12
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $2448万 | 1.02% |
1,530,000
+157,500
| +11% | +$220万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
13
プット
上場廃止
Tri Pointe Homes
TPH
| $2315万 | 0.96% |
+1,472,700
| 新規 | +$2380万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
14
プット
Trip.com Group
TCOM
$252億
| $2020万 | 0.84% |
630,800
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
15
プット
Outfront Media
OUT
$53.5億
| $1960万 | 0.81% |
+801,045
| 新規 | +$1888万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
16
上場廃止
Capital One Financial Corp
COF.WS
| $1925万 | 0.8% |
476,983
-19,405
| -4% | -$69.6万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
17
上場廃止
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| $1765万 | 0.73% |
3,460,004
+98,000
| +3% | +$49.2万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
18
上場廃止
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
| $1701万 | 0.71% |
654,644
-61,456
| -9% | -$143万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
19
プット
上場廃止
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| $1701万 | 0.71% |
633,705
-86,734
| -12% | -$190万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
20
上場廃止
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| $1640万 | 0.68% |
400,900
+13,400
| +3% | +$54万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
21
プット
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $1505万 | 0.62% |
350,300
-1,189,600
| -77% | -$4640万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
22
上場廃止
Welltower Inc.
WELL.PRI
| $1436万 | 0.6% |
247,619
+98,301
| +66% | +$572万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
23
上場廃止
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| $1396万 | 0.58% |
524,479
+421,487
| +409% | +$1057万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
24
Ally Financial
ALLY
$115億
| $1365万 | 0.57% |
+570,710
| 新規 | +$1386万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
FURX
25
プット
上場廃止
FURIEX PHARMACEUTICALS INC COM STK (DE)
FURX
| $1340万 | 0.56% |
+126,200
| 新規 | +$1238万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、CSS LLCは839銘柄を保有し、保有額は$24.1億でした。前四半期の$19.8億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
CSS LLCは2014年第2四半期に純額で$1.53億を引き出し、112銘柄のポジションを解消し、104銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)で、推定 $1518万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、CSS LLCは$1.03億相当のParamount Global Class Bの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はParamount Global Class Bで、株数は1,665,300株、評価額は$1.03億でした。
- CSS LLCは2014年第2四半期にAmerican Airlines Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$1927万でした。
- CSS LLCが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGeneral Motorsで、推定$5497万相当を減らしました。
- CSS LLCは2014年第2四半期にGOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1518万でした。
- 2014年第2四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$24.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- CSS LLCは2014年第2四半期に新たに192件のポジションを取り、112件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$24.1億となりました。
2014年8月14日に提出された、2014年第2四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。