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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.58%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$16.8億
運用資産残高の伸び率
-$1470万
(-0.87%)
資金フロー
-$5.29億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-31.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.72%
保有額
869
新規
117
買い増し
142
減少
149
解消
194
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+$5832万 |
| 2 |
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
|
+$1606万 |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$1043万 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+$962万 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$693万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$1億 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+$3781万 |
| 3 |
POM
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
|
+$755万 |
| 4 |
H&R Block
HRB
|
+$680万 |
| 5 |
American International
AIG
|
+$566万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.01% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 8.95% |
| 3 | エネルギー | 4.57% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.29% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $1.06億 | 6.31% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
TSNU
2
上場廃止
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| $6405万 | 3.8% |
1,056,456
+1,044,152
| +8,486% | +$5832万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
3
プット
General Motors
GM
$737億
| $4336万 | 2.57% |
1,275,000
+300,000
| +31% | +$1042万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
4
上場廃止
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| $3677万 | 2.18% |
1,056,734
+409
| +0% | +$1.58万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
|
YHOO
5
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $3523万 | 2.09% |
1,059,314
+312,547
| +42% | +$1043万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
6
General Motors
GM
$737億
| $3481万 | 2.07% |
1,023,586
-55,899
| -5% | -$194万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
7
上場廃止
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| $1906万 | 1.13% |
3,464,604
-3,500
| -0.1% | -$1.81万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
|
ZIONW
8
上場廃止
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| $1672万 | 0.99% |
5,000,112
+8,243
| +0.2% | +$3.07万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
|
9
上場廃止
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| $1613万 | 0.96% |
+125,579
| 新規 | +$1606万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
10
プット
JinkoSolar
JKS
$4.25億
| $1507万 | 0.89% |
544,600
+63,200
| +13% | +$162万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
|
11
プット
GE Aerospace
GE
$3256億
| $1430万 | 0.85% |
95,797
-247,661
| -72% | -$3518万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
12
上場廃止
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| $1360万 | 0.81% |
339,008
+257
| +0.1% | +$1.15万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
13
コール
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $1346万 | 0.8% |
+643,617
| 新規 | +$1356万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
DCUA
14
上場廃止
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
| $1291万 | 0.77% |
243,199
+109,219
| +82% | +$596万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
SCTY
15
プット
上場廃止
SolarCity Corporation
SCTY
| $1252万 | 0.74% |
245,500
+47,900
| +24% | +$186万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
|
16
GE Aerospace
GE
$3256億
| $1162万 | 0.69% |
77,849
-266,235
| -77% | -$3781万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
17
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1154万 | 0.69% |
721,500
+130,500
| +22% | +$195万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
|
SINA
18
プット
上場廃止
Sina Corp
SINA
| $1148万 | 0.68% |
232,300
| – | – |
2013 Q4
8四半期
|
|
|
19
上場廃止
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
| $975万 | 0.58% |
+177,456
| 新規 | +$962万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
20
コール
General Motors
GM
$737億
| $958万 | 0.57% |
281,600
| – | – |
2014 Q3
5四半期
|
|
|
TWC
21
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $946万 | 0.56% |
50,974
+7,000
| +16% | +$130万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
22
プット
Trip.com Group
TCOM
$252億
| $921万 | 0.55% |
198,800
+30,400
| +18% | +$139万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
|
23
コール
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $869万 | 0.52% |
+200,000
| 新規 | +$917万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $811万 | 0.48% |
104,076
+13,965
| +15% | +$112万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
|
25
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $797万 | 0.47% |
310,407
+266,880
| +613% | +$693万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、CSS LLCは$16.8億相当のポジションを869件保有しており、前四半期の$17億から0.87%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
CSS LLCは2015年第4四半期に純額で$5.29億を引き出し、194銘柄のポジションを解消し、149銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はH&R Blockで、推定 $680万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、エネルギーです。
相場の流れに反して、CSS LLCは$1613万相当のTOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)の新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)で、株数は125,579株、評価額は$1613万でした。
- CSS LLCは2015年第4四半期にTyson Foods, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$5832万でした。
- CSS LLCが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDuPont de Nemoursで、推定$1億相当を減らしました。
- CSS LLCは2015年第4四半期にH&R Blockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$680万でした。
- 2015年第4四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$16.8億のポートフォリオの29%を占めています。
- CSS LLCは2015年第4四半期に新たに117件のポジションを取り、194件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.87%減少し、$16.8億となりました。
2016年2月16日に提出された、2015年第4四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。