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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.41%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$18.3億
運用資産残高の伸び率
-$2.34億
(-11%)
資金フロー
-$5.55億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-30.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.61%
保有額
861
新規
143
買い増し
124
減少
135
解消
163
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp Pfd
KEY.PRG
|
+$2115万 |
| 2 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+$1611万 |
| 3 |
EVHC.PR
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
|
+$1488万 |
| 4 |
WTFCW
Wintrust Financial Corporation
WTFCW
|
+$1294万 |
| 5 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+$1151万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$2.25億 |
| 2 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+$2029万 |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$1805万 |
| 4 |
AVG
AVG Technologies N.V.
AVG
|
+$1553万 |
| 5 |
AMSGP
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
|
+$1067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.18% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 7.15% |
| 3 | エネルギー | 5.52% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.96% |
| 5 | ヘルスケア | 2.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $1.17億 | 6.4% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
11四半期
|
|
|
ZIONW
2
上場廃止
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| $5716万 | 3.12% |
4,975,159
+15,230
| +0.3% | +$11.8万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
|
YHOO
3
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $4961万 | 2.71% |
1,282,894
+36,900
| +3% | +$151万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
4
上場廃止
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| $4572万 | 2.49% |
3,442,423
-19,181
| -0.6% | -$17.6万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
5
上場廃止
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| $4133万 | 2.26% |
1,069,268
-824
| -0.1% | -$3.23万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
6
プット
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.1億
| $3610万 | 1.97% |
649,500
+601,500
| +1,253% | +$2945万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
7
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $3233万 | 1.76% |
2,268,915
-59,085
| -3% | -$77.7万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
|
8
プット
上場廃止
SunTrust Banks, Inc.
STI
| $3130万 | 1.71% |
570,600
+564,400
| +9,103% | +$2819万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
9
上場廃止
KeyCorp Pfd
KEY.PRG
| $2102万 | 1.15% |
+156,015
| 新規 | +$2115万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
10
プット
General Motors
GM
$737億
| $1935万 | 1.06% |
555,400
+455,400
| +455% | +$1531万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
11
上場廃止
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| $1917万 | 1.05% |
341,991
-4,163
| -1% | -$22.5万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
|
BKHU
12
上場廃止
Black Hills Corporation
BKHU
| $1903万 | 1.04% |
278,281
+164,969
| +146% | +$1098万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
13
プット
Chevron
CVX
$4413億
| $1762万 | 0.96% |
149,700
+82,300
| +122% | +$896万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
14
プット
上場廃止
Comerica
CMA
| $1703万 | 0.93% |
+250,000
| 新規 | +$1465万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
TSNU
15
上場廃止
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| $1516万 | 0.83% |
+223,547
| 新規 | +$1611万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
WTFCW
16
上場廃止
Wintrust Financial Corporation
WTFCW
| $1466万 | 0.8% |
+295,229
| 新規 | +$1294万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
17
上場廃止
Welltower Inc.
WELL.PRI
| $1439万 | 0.79% |
239,756
+190,044
| +382% | +$1151万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
SWNC
18
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWNC
| $1437万 | 0.78% |
563,262
-26,152
| -4% | -$71.6万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
EVHC.PR
19
上場廃止
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
| $1412万 | 0.77% |
+118,306
| 新規 | +$1488万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
20
上場廃止
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| $1258万 | 0.69% |
1,454,782
+23,403
| +2% | +$13.5万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
|
SINA
21
プット
上場廃止
Sina Corp
SINA
| $1114万 | 0.61% |
183,200
-22,300
| -11% | -$160万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
22
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $1079万 | 0.59% |
464,200
+427,034
| +1,149% | +$916万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
23
コール
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $1070万 | 0.58% |
150,200
+43,200
| +40% | +$307万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
24
プット
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $992万 | 0.54% |
344,000
-11,200
| -3% | -$31万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
25
プット
上場廃止
Trina Solar Limited
TSL
| $990万 | 0.54% |
1,064,500
+167,500
| +19% | +$168万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、CSS LLCは$18.3億相当のポジションを861件保有しており、前四半期の$20.7億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
CSS LLCは2016年第4四半期に純額で$5.55億を引き出し、163銘柄のポジションを解消し、135銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFiat Chrysler Automobiles N.V.で、推定 $2029万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、エネルギーです。
相場の流れに反して、CSS LLCは$2102万相当のKeyCorp Pfdの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はKeyCorp Pfdで、株数は156,015株、評価額は$2102万でした。
- CSS LLCは2016年第4四半期にWelltower Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$1151万でした。
- CSS LLCが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$2.25億相当を減らしました。
- CSS LLCは2016年第4四半期にFiat Chrysler Automobiles N.V.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$2029万でした。
- 2016年第4四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$18.3億のポートフォリオの31%を占めています。
- CSS LLCは2016年第4四半期に新たに143件のポジションを取り、163件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$18.3億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。