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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.43%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$16.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.74億
(+12%)
資金フロー
-$3.74億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.48%
保有額
653
新規
122
買い増し
77
減少
87
解消
127
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+$3135万 |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+$2362万 |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+$1230万 |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+$1214万 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+$733万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.21% |
| 2 | 情報技術 | 7.31% |
| 3 | 資本財・サービス | 6.49% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.01% |
| 5 | 生活必需品 | 4.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
$81億
| $8824万 | 5.3% |
2,778,370
+267,802
| +11% | +$900万 |
2014 Q1
20四半期
|
|
|
AABA
2
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $7808万 | 4.69% |
1,053,458
+97,917
| +10% | +$674万 |
2017 Q2
7四半期
|
|
3
Coty
COTY
$26.9億
| $7673万 | 4.6% |
6,672,126
+6,611,270
| +10,864% | +$6252万 |
2016 Q4
9四半期
|
|
|
ZIONW
4
上場廃止
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| $5577万 | 3.35% |
4,543,164
+46,430
| +1% | +$71.8万 |
2013 Q4
21四半期
|
|
|
5
プット
Coty
COTY
$26.9億
| $4542万 | 2.73% |
3,949,900
+3,942,900
| +56,327% | +$3729万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
6
上場廃止
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| $3580万 | 2.15% |
30,216
+12,848
| +74% | +$1424万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
7
プット
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $2499万 | 1.5% |
+192,600
| 新規 | +$2342万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
8
Dell
DELL
$3089億
| $2437万 | 1.46% |
819,196
-277,962
| -25% | -$733万 |
2016 Q3
10四半期
|
|
9
上場廃止
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| $1964万 | 1.18% |
712,168
+47,092
| +7% | +$134万 |
2016 Q2
11四半期
|
|
10
プット
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $1732万 | 1.04% |
928,500
-258,000
| -22% | -$518万 |
2013 Q4
21四半期
|
|
|
BDXA
11
上場廃止
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| $1615万 | 0.97% |
260,423
+252,202
| +3,068% | +$1530万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
12
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
$3.47億
| $1429万 | 0.86% |
1,966,238
+19,692
| +1% | +$13.9万 |
2016 Q4
9四半期
|
|
13
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $1299万 | 0.78% |
1,495,159
-80,000
| -5% | -$69.3万 |
2017 Q3
6四半期
|
|
14
上場廃止
Vistra Energy Corp.
DYNC
| $1035万 | 0.62% |
+104,797
| 新規 | +$1020万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
15
Walt Disney
DIS
$1931億
| $1000万 | 0.6% |
90,067
+88,967
| +8,088% | +$994万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
16
上場廃止
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| $994万 | 0.6% |
93,611
+68,676
| +275% | +$702万 |
2018 Q1
4四半期
|
|
17
Hartford Financial Services
HIG
$368億
| $988万 | 0.59% |
198,606
| – | – |
2017 Q1
8四半期
|
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $866万 | 0.52% |
+66,702
| 新規 | +$811万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
19
GE Aerospace
GE
$3070億
| $839万 | 0.5% |
168,543
-47,542
| -22% | -$224万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
|
RHT
20
コール
上場廃止
Red Hat Inc
RHT
| $837万 | 0.5% |
45,800
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
21
コール
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $820万 | 0.49% |
+63,200
| 新規 | +$769万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
SINA
22
上場廃止
Sina Corp
SINA
| $788万 | 0.47% |
133,077
-99,541
| -43% | -$597万 |
2014 Q1
20四半期
|
|
23
SRH Total Return Fund
STEW
$17.5億
| $784万 | 0.47% |
726,784
| – | – |
2013 Q4
21四半期
|
|
|
24
プット
Walt Disney
DIS
$1931億
| $772万 | 0.46% |
69,520
+64,520
| +1,290% | +$721万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
|
APF
25
上場廃止
Morgan Stanley Asia Pacific Fund
APF
| $768万 | 0.46% |
469,749
+282,779
| +151% | +$490万 |
2013 Q4
21四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、CSS LLCは653銘柄を保有し、保有額は$16.7億でした。前四半期の$14.9億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
CSS LLCは2019年第1四半期に純額で$3.74億を引き出し、127銘柄のポジションを解消し、87銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTwenty-First Century Fox, Inc. Class Bで、推定 $3135万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、CSS LLCは$1035万相当のVistra Energy Corp.の新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVistra Energy Corp.で、株数は104,797株、評価額は$1035万でした。
- CSS LLCは2019年第1四半期にCotyの保有額を最も増やし、増加額は推定$6252万でした。
- CSS LLCが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDellで、推定$733万相当を減らしました。
- CSS LLCは2019年第1四半期にTwenty-First Century Fox, Inc. Class Bの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3135万でした。
- 2019年第1四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$16.7億のポートフォリオの31%を占めています。
- CSS LLCは2019年第1四半期に新たに122件のポジションを取り、127件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$16.7億となりました。
2019年5月15日に提出された、2019年第1四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。