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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.38%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$14.9億
運用資産残高の伸び率
-$8.55億
(-36%)
資金フロー
-$9.46億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-63.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.99%
保有額
642
新規
92
買い増し
92
減少
73
解消
112
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+$1.53億 |
| 2 |
Hess Corporation
HES.PRA
|
+$4724万 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+$3363万 |
| 4 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+$3258万 |
| 5 |
AIMC
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
|
+$1862万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.02% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 6.7% |
| 4 | 情報技術 | 6.43% |
| 5 | ヘルスケア | 2.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
$77.3億
| $8061万 | 5.4% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
19四半期
|
|
|
AABA
2
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $5536万 | 3.71% |
955,541
-18,500
| -2% | -$114万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
|
ZIONW
3
上場廃止
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| $4042万 | 2.71% |
4,496,734
-23,751
| -0.5% | -$35.1万 |
2013 Q4
20四半期
|
|
|
TFCF
4
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| $3135万 | 2.1% |
656,104
+115,673
| +21% | +$544万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
5
Dell
DELL
$2896億
| $2718万 | 1.82% |
1,097,158
-474,333
| -30% | -$1299万 |
2016 Q3
9四半期
|
|
6
プット
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $2632万 | 1.76% |
1,186,500
-337,500
| -22% | -$726万 |
2013 Q4
20四半期
|
|
|
SHPG
7
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $2362万 | 1.58% |
135,717
+114,167
| +530% | +$1997万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
8
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$512億
| $1929万 | 1.29% |
810,000
+300,000
| +59% | +$779万 |
2016 Q2
10四半期
|
|
9
上場廃止
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| $1831万 | 1.23% |
+17,368
| 新規 | +$1830万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
10
上場廃止
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| $1768万 | 1.19% |
665,076
+13,564
| +2% | +$39.1万 |
2016 Q2
10四半期
|
|
|
11
プット
Dell
DELL
$2896億
| $1697万 | 1.14% |
685,065
+649,433
| +1,823% | +$1778万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
|
12
コール
American Airlines Group
AAL
$77.3億
| $1500万 | 1.01% |
467,100
+190,300
| +69% | +$662万 |
2013 Q4
20四半期
|
|
13
プット
NXP Semiconductors
NXPI
$580億
| $1419万 | 0.95% |
193,700
+7,300
| +4% | +$57.8万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
14
コール
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.9億
| $1364万 | 0.91% |
+291,500
| 新規 | +$1558万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
NIHD
15
上場廃止
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| $1296万 | 0.87% |
2,939,526
+258,012
| +10% | +$143万 |
2015 Q3
13四半期
|
|
|
SINA
16
上場廃止
Sina Corp
SINA
| $1248万 | 0.84% |
232,618
-15,300
| -6% | -$94.5万 |
2014 Q1
19四半期
|
|
17
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
$3.5億
| $1236万 | 0.83% |
1,946,546
+163,969
| +9% | +$107万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
18
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$70.7億
| $1230万 | 0.82% |
980,877
+694,029
| +242% | +$824万 |
2013 Q4
20四半期
|
|
|
TFCFA
19
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $1214万 | 0.81% |
+252,237
| 新規 | +$1196万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
20
プット
RH
RH
$21.6億
| $1156万 | 0.77% |
96,500
| – | – |
2017 Q3
5四半期
|
|
|
21
プット
American Airlines Group
AAL
$77.3億
| $1145万 | 0.77% |
356,500
+150,200
| +73% | +$523万 |
2013 Q4
20四半期
|
|
22
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $1070万 | 0.72% |
1,575,159
-3,100
| -0.2% | -$2.61万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
|
23
コール
NXP Semiconductors
NXPI
$580億
| $912万 | 0.61% |
124,400
+14,300
| +13% | +$113万 |
2016 Q2
10四半期
|
|
|
24
コール
Dell
DELL
$2896億
| $905万 | 0.61% |
+365,439
| 新規 | +$1000万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
25
Hartford Financial Services
HIG
$364億
| $883万 | 0.59% |
198,606
| – | – |
2017 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、CSS LLCは$14.9億相当のポジションを642件保有しており、前四半期の$23.5億から36%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$1831万相当のCrown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series Aの新規ポジションを取りました。
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- CSS LLCが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHess Corporationで、推定$4724万相当を減らしました。
- CSS LLCは2018年第4四半期にFortiveの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.53億でした。
- 2018年第4四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$14.9億のポートフォリオの28%を占めています。
- CSS LLCは2018年第4四半期に新たに92件のポジションを取り、112件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%減少し、$14.9億となりました。
2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。