で公開中です！
詳しく見る
CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.21%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$20.6億
運用資産残高の伸び率
-$3.46億
(-14%)
資金フロー
-$5.41億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.22%
保有額
874
新規
140
買い増し
147
減少
117
解消
130
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MLU
METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT
MLU
|
+$2228万 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$1514万 |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+$1196万 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+$812万 |
| 5 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+$640万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+$9531万 |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+$7137万 |
| 3 |
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
|
+$1156万 |
| 4 |
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
|
+$816万 |
| 5 |
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
|
+$801万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.93% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 6.88% |
| 3 | エネルギー | 5.26% |
| 4 | 金融 | 3.2% |
| 5 | 情報技術 | 2.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $1.17億 | 5.68% |
3,304,703
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
2
プット
General Motors
GM
$737億
| $7314万 | 3.55% |
2,290,100
+64,000
| +3% | +$223万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
3
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3743万 | 1.81% |
190,000
-12,400
| -6% | -$245万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
MLU
4
上場廃止
METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT
MLU
| $2957万 | 1.43% |
960,235
+711,204
| +286% | +$2228万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
5
上場廃止
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| $2907万 | 1.41% |
1,043,006
+5,380
| +0.5% | +$14.9万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
OCR.PRB
6
上場廃止
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| $2658万 | 1.29% |
348,104
-102,376
| -23% | -$801万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
ZIONW
7
上場廃止
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| $2523万 | 1.22% |
4,973,752
-22,821
| -0.5% | -$11.9万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
8
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $2475万 | 1.2% |
1,530,000
| – | – |
2013 Q4
3四半期
|
|
9
上場廃止
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| $2407万 | 1.17% |
1,164,055
-40,700
| -3% | -$84.8万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
10
プット
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $1937万 | 0.94% |
191,000
+105,000
| +122% | +$1132万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
11
上場廃止
Welltower Inc.
WELL.PRI
| $1904万 | 0.92% |
332,413
+84,794
| +34% | +$501万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
12
プット
Trip.com Group
TCOM
$252億
| $1904万 | 0.92% |
670,800
+40,000
| +6% | +$127万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
13
上場廃止
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| $1894万 | 0.92% |
315,741
+131,513
| +71% | +$812万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
14
APA Corp
APA
$172億
| $1817万 | 0.88% |
193,585
+152,849
| +375% | +$1514万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
15
上場廃止
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| $1685万 | 0.82% |
388,436
-12,464
| -3% | -$55.4万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
16
上場廃止
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| $1491万 | 0.72% |
3,460,004
| – | – |
2013 Q4
3四半期
|
|
17
コール
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1463万 | 0.71% |
+228,200
| 新規 | +$1522万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
18
上場廃止
Capital One Financial Corp
COF.WS
| $1398万 | 0.68% |
349,138
-127,845
| -27% | -$509万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
DTV
19
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $1397万 | 0.68% |
161,502
+16,000
| +11% | +$138万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
20
プット
上場廃止
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| $1379万 | 0.67% |
621,489
-12,216
| -2% | -$29.8万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
21
Ally Financial
ALLY
$115億
| $1334万 | 0.65% |
576,710
+6,000
| +1% | +$14.3万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
QIHU
22
プット
上場廃止
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| $1266万 | 0.61% |
187,700
+107,600
| +134% | +$959万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
23
プット
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $1243万 | 0.6% |
350,300
| – | – |
2013 Q4
3四半期
|
|
24
プット
Vipshop
VIPS
$61.1億
| $1228万 | 0.6% |
650,000
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
25
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $1214万 | 0.59% |
119,623
+110,873
| +1,267% | +$1196万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、CSS LLCは$20.6億相当のポジションを874件保有しており、前四半期の$24.1億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CSS LLCは2014年第3四半期に純額で$5.41億を引き出し、130銘柄のポジションを解消し、117銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFOREST LABORATORIES INCで、推定 $1156万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、エネルギーです。
相場の流れに反して、CSS LLCは$654万相当のTyson Foods, Inc.の新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTyson Foods, Inc.で、株数は129,915株、評価額は$654万でした。
- CSS LLCは2014年第3四半期にMETLIFE, INC. COM EQUITY UNITの保有額を最も増やし、増加額は推定$2228万でした。
- CSS LLCが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はParamount Global Class Bで、推定$9531万相当を減らしました。
- CSS LLCは2014年第3四半期にFOREST LABORATORIES INCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1156万でした。
- 2014年第3四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$20.6億のポートフォリオの21%を占めています。
- CSS LLCは2014年第3四半期に新たに140件のポジションを取り、130件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$20.6億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。