Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
-346 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-541 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,22 %
Position
874
Neu
140
Aufgestockt
147
Reduziert
117
Geschlossen
130
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MLU
METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT
MLU
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+15,1 Mio. $ |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+8,12 Mio. $ |
| 5 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+71,4 Mio. $ |
| 3 |
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
|
+8,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,93 % |
| 2 | Industrie | 6,88 % |
| 3 | Energie | 5,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,2 % |
| 5 | Technologie | 2,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 5,68 % |
3.304.703
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
2
Put
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 73,1 Mio. $ | 3,55 % |
2.290.100
+64.000
| +3 % | +2,23 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 1,81 % |
190.000
-12.400
| -6 % | -2,45 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
MLU
4
Nicht mehr gelistet
METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT
MLU
| 29,6 Mio. $ | 1,43 % |
960.235
+711.204
| +286 % | +22,3 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| 29,1 Mio. $ | 1,41 % |
1.043.006
+5.380
| +0,5 % | +149.192 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
OCR.PRB
6
Nicht mehr gelistet
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| 26,6 Mio. $ | 1,29 % |
348.104
-102.376
| -23 % | -8,01 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
ZIONW
7
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| 25,2 Mio. $ | 1,22 % |
4.973.752
-22.821
| -0,5 % | -118.824 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
8
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 24,8 Mio. $ | 1,2 % |
1.530.000
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| 24,1 Mio. $ | 1,17 % |
1.164.055
-40.700
| -3 % | -847.940 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
10
Put
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 19,4 Mio. $ | 0,94 % |
191.000
+105.000
| +122 % | +11,3 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Welltower Inc.
WELL.PRI
| 19 Mio. $ | 0,92 % |
332.413
+84.794
| +34 % | +5,01 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
12
Put
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,92 % |
670.800
+40.000
| +6 % | +1,27 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| 18,9 Mio. $ | 0,92 % |
315.741
+131.513
| +71 % | +8,12 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
14
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,88 % |
193.585
+152.849
| +375 % | +15,1 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| 16,8 Mio. $ | 0,82 % |
388.436
-12.464
| -3 % | -554.101 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| 14,9 Mio. $ | 0,72 % |
3.460.004
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
17
CALL
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,71 % |
+228.200
| Neu | +15,2 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Capital One Financial Corp
COF.WS
| 14 Mio. $ | 0,68 % |
349.138
-127.845
| -27 % | -5,09 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
DTV
19
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| 14 Mio. $ | 0,68 % |
161.502
+16.000
| +11 % | +1,38 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
20
Put
Nicht mehr gelistet
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| 13,8 Mio. $ | 0,67 % |
621.489
-12.216
| -2 % | -297.826 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
21
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,65 % |
576.710
+6.000
| +1 % | +143.276 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
QIHU
22
Put
Nicht mehr gelistet
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| 12,7 Mio. $ | 0,61 % |
187.700
+107.600
| +134 % | +9,6 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
23
Put
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,6 % |
350.300
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
24
Put
Vipshop
VIPS
6,11 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,6 % |
650.000
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 12,1 Mio. $ | 0,59 % |
119.623
+110.873
| +1.267 % | +12 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt CSS LLC 874 Positionen im Wert von 2,06 Mrd. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 2,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q3 2014 netto 541 Mio. $ ab, schloss 130 Positionen und reduzierte 117 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FOREST LABORATORIES INC – eine Position im geschätzten Wert von 11,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Tyson Foods, Inc. im Wert von 6,54 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q3 2014 war Tyson Foods, Inc.: 129.915 Aktien im Wert von 6,54 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q3 2014 entfiel auf Paramount Global Class B und belief sich schätzungsweise auf 95,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in FOREST LABORATORIES INC im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q3 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,06 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 140 neue Positionen und schloss 130 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .