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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+125 Mio. $
(+6,2 %)
Kapitalfluss
-481 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,63 %
Position
614
Neu
102
Aufgestockt
86
Reduziert
68
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+127 Mio. $ |
| 2 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+31,1 Mio. $ |
| 3 |
Hess Corporation
HES.PRA
|
+14 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
|
+6,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+22,6 Mio. $ |
| 2 |
Vistra Energy Corp.
DYNC
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
Anthem, Inc.
ANTX
|
+15,5 Mio. $ |
| 4 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+13,1 Mio. $ |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,48 % |
| 2 | Technologie | 14,91 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,59 % |
| 4 | Industrie | 5,27 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 264 Mio. $ | 12,36 % |
3.606.740
+1.695.770
| +89 % | +127 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
2
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 95,3 Mio. $ | 4,46 % |
2.510.568
| – | – |
2014 Q1
17 Quartale
|
|
|
AABA
3
Put
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 89,4 Mio. $ | 4,18 % |
+1.221.200
| Neu | +91,5 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
ZIONW
4
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| 88,5 Mio. $ | 4,14 % |
4.534.708
+18.107
| +0,4 % | +409.048 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
| 81,3 Mio. $ | 3,8 % |
1.230.917
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
WPXP
6
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPXP
| 55 Mio. $ | 2,57 % |
732.602
+432.967
| +144 % | +31,1 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
7
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 35,7 Mio. $ | 1,67 % |
1.563.000
-12.000
| -0,8 % | -243.866 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
8
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 1,28 % |
1.149.233
+74.828
| +7 % | +1,65 Mio. $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
9
CALL
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 1,1 % |
126.700
+121.700
| +2.434 % | +23,2 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
|
SINA
10
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 22,5 Mio. $ | 1,05 % |
265.818
-34.389
| -11 % | -3,2 Mio. $ |
2014 Q1
17 Quartale
|
|
|
11
Put
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 1,03 % |
118.600
+26.900
| +29 % | +5,13 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 21,1 Mio. $ | 0,99 % |
648.763
+220.110
| +51 % | +6,97 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 16,9 Mio. $ | 0,79 % |
1.577.663
-1.117.158
| -41 % | -13,1 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Hess Corporation
HES.PRA
| 15,4 Mio. $ | 0,72 % |
+205.339
| Neu | +14 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Virtus Investment Partners, Inc. 7.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock
VRTSP
| 13,8 Mio. $ | 0,64 % |
126.253
+58.617
| +87 % | +6,18 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
16
Put
RH
RH
2,14 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,63 % |
96.500
+17.700
| +22 % | +1,92 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
17
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,6 % |
485.000
+220.000
| +83 % | +6,07 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
|
AABA
18
CALL
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 12,2 Mio. $ | 0,57 % |
+166.000
| Neu | +12,4 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
19
Put
Herbalife
HLF
1,53 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,55 % |
219.600
-72.200
| -25 % | -3,8 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
|
NIHD
20
Nicht mehr gelistet
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| 11,7 Mio. $ | 0,55 % |
2.996.379
-130.367
| -4 % | -356.228 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
21
Put
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,54 % |
189.500
-130.500
| -41 % | -8,18 Mio. $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
22
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,51 % |
89.457
+18.728
| +26 % | +2,25 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
23
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
350 Mio. $
| 10,3 Mio. $ | 0,48 % |
1.469.229
+1.297.086
| +753 % | +11,1 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
24
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,47 % |
195.142
-12.000
| -6 % | -628.553 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
25
Put
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 0,43 % |
84.200
+33.500
| +66 % | +3,69 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt CSS LLC 614 Positionen im Wert von 2,14 Mrd. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 2,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2018 netto 481 Mio. $ ab, schloss 84 Positionen und reduzierte 68 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Anthem, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 15,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Hess Corporation im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2018 war Hess Corporation: 205.339 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Altaba Inc in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 127 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2018 entfiel auf Black Hills Corporation und belief sich schätzungsweise auf 22,6 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Anthem, Inc. im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2018 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,14 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 102 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 2,14 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .