Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+425 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
-153 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,5 %
Position
839
Neu
192
Aufgestockt
129
Reduziert
104
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+99,1 Mio. $ |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+74,2 Mio. $ |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+19,3 Mio. $ |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+13,9 Mio. $ |
| 5 |
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
|
+10,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+55 Mio. $ |
| 2 |
GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)
GT.PRA
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
HOME
HOME FED BANCORP INC COM STK NEW (MD)
HOME
|
+4,48 Mio. $ |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+3,4 Mio. $ |
| 5 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+3,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,9 % |
| 2 | Industrie | 6,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,52 % |
| 4 | Immobilien | 4,22 % |
| 5 | Energie | 3,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 5,89 % |
3.304.703
+493.998
| +18 % | +19,3 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 103 Mio. $ | 4,3 % |
+1.665.300
| Neu | +99,1 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Put
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 101 Mio. $ | 4,19 % |
+1.622.500
| Neu | +96,6 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
| 81,2 Mio. $ | 3,37 % |
+2.455.049
| Neu | +74,2 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Put
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 80,8 Mio. $ | 3,35 % |
2.226.100
-1.345.200
| -38 % | -46,9 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
Put
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
| 66,1 Mio. $ | 2,74 % |
+1.998.000
| Neu | +60,4 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
7
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 1,64 % |
202.400
+20.900
| +12 % | +3,97 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
OCR.PRB
8
Nicht mehr gelistet
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| 36,7 Mio. $ | 1,53 % |
450.480
-1.577
| -0,3 % | -120.154 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| 27,3 Mio. $ | 1,13 % |
1.037.626
+35.370
| +4 % | +939.883 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
ZIONW
10
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| 26,1 Mio. $ | 1,09 % |
4.996.573
+1.420
| +0 % | +7.924 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| 25,4 Mio. $ | 1,05 % |
1.204.755
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
12
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 24,5 Mio. $ | 1,02 % |
1.530.000
+157.500
| +11 % | +2,2 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
13
Put
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 23,2 Mio. $ | 0,96 % |
+1.472.700
| Neu | +23,8 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
14
Put
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,84 % |
630.800
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
15
Put
Outfront Media
OUT
5,35 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,81 % |
+801.045
| Neu | +18,9 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Capital One Financial Corp
COF.WS
| 19,3 Mio. $ | 0,8 % |
476.983
-19.405
| -4 % | -696.298 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| 17,6 Mio. $ | 0,73 % |
3.460.004
+98.000
| +3 % | +492.372 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
| 17 Mio. $ | 0,71 % |
654.644
-61.456
| -9 % | -1,43 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
19
Put
Nicht mehr gelistet
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| 17 Mio. $ | 0,71 % |
633.705
-86.734
| -12 % | -1,9 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| 16,4 Mio. $ | 0,68 % |
400.900
+13.400
| +3 % | +539.925 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
21
Put
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,62 % |
350.300
-1.189.600
| -77 % | -46,4 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Welltower Inc.
WELL.PRI
| 14,4 Mio. $ | 0,6 % |
247.619
+98.301
| +66 % | +5,72 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
23
Nicht mehr gelistet
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| 14 Mio. $ | 0,58 % |
524.479
+421.487
| +409 % | +10,6 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
24
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,57 % |
+570.710
| Neu | +13,9 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
FURX
25
Put
Nicht mehr gelistet
FURIEX PHARMACEUTICALS INC COM STK (DE)
FURX
| 13,4 Mio. $ | 0,56 % |
+126.200
| Neu | +12,4 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt CSS LLC 839 Positionen im Wert von 2,41 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 1,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2014 netto 153 Mio. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 104 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH) – eine Position im geschätzten Wert von 15,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Paramount Global Class B im Wert von 103 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2014 war Paramount Global Class B: 1.665.300 Aktien im Wert von 103 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in American Airlines Group in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2014 entfiel auf General Motors und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH) im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2014 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,41 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 192 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 2,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .