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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-91,8 Mio. $
(-5,7 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-42,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,76 %
Position
1.076
Neu
175
Aufgestockt
227
Reduziert
196
Geschlossen
268
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fluor
FLR
|
+6,77 Mio. $ |
| 2 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+6,69 Mio. $ |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+5,18 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,67 Mio. $ |
| 5 |
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
|
+4,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+52,7 Mio. $ |
| 2 |
Fold Holdings
FLD
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+13,4 Mio. $ |
| 4 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Noble Corp
NE
|
+9,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,6 % |
| 2 | Energie | 9,53 % |
| 3 | Technologie | 2,34 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,91 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Noble Corp
NE
7,04 Mrd. $
| 87,6 Mio. $ | 5,75 % |
1.729.627
-178.233
| -9 % | -9,08 Mio. $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
2
CALL
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 1,59 % |
610.400
+114.600
| +23 % | +5,05 Mio. $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
3
Put
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,42 % |
235.200
| – | – |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
4
Put
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,31 % |
1.554.500
+560.600
| +56 % | +8,7 Mio. $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
|
ATVI
5
CALL
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 10,1 Mio. $ | 0,67 % |
108.300
+101.200
| +1.425 % | +9,23 Mio. $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
6
Put
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,65 % |
617.800
+347.500
| +129 % | +5,97 Mio. $ |
2019 Q2
17 Quartale
|
|
7
Put
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,64 % |
706.200
-10.000
| -1 % | -165.729 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
8
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,63 % |
54.000
+25.000
| +86 % | +4,69 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
9
Adams Natural Resources Fund
PEO
836 Mio. $
| 9,13 Mio. $ | 0,6 % |
410.615
-146.146
| -26 % | -3,17 Mio. $ |
2013 Q4
39 Quartale
|
|
|
FDEU
10
Nicht mehr gelistet
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
| 7,87 Mio. $ | 0,52 % |
634.664
+224.457
| +55 % | +2,92 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 0,51 % |
18.266
+10.495
| +135 % | +4,67 Mio. $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
|
12
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | 0,5 % |
18.000
+2.000
| +13 % | +889.550 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
13
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 0,5 % |
587.493
+1.595
| +0,3 % | +21.467 $ |
2013 Q4
39 Quartale
|
|
|
14
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 0,49 % |
+202.088
| Neu | +6,77 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
NATI
15
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| 7,08 Mio. $ | 0,46 % |
118.817
+62.549
| +111 % | +3,67 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
RBCP
16
Nicht mehr gelistet
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| 6,77 Mio. $ | 0,44 % |
+61.348
| Neu | +6,69 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,43 % |
19.000
-300
| -2 % | -104.920 $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
|
HZNP
18
Put
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 6,57 Mio. $ | 0,43 % |
56.800
+39.800
| +234 % | +4,28 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
19
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| 6,39 Mio. $ | 0,42 % |
281.296
-2.300
| -0,8 % | -52.511 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
|
ATVI
20
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 6,26 Mio. $ | 0,41 % |
66.900
+56.800
| +562 % | +5,18 Mio. $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
|
21
Put
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,41 % |
18.000
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
22
Put
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,4 % |
143.900
-10.000
| -6 % | -410.370 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
23
BP
BP
129 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,4 % |
156.223
+21.000
| +16 % | +779.423 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
24
CALL
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,38 % |
+122.700
| Neu | +6,18 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
NATI
25
Put
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| 5,65 Mio. $ | 0,37 % |
94.700
+84.300
| +811 % | +4,95 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt CSS LLC 1.076 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 1,62 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q3 2023 netto 653 Mio. $ ab, schloss 268 Positionen und reduzierte 196 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PG&E Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 52,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Fluor im Wert von 7,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q3 2023 war Fluor: 202.088 Aktien im Wert von 7,42 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Activision Blizzard in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,18 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q3 2023 entfiel auf Noble Corp und belief sich schätzungsweise auf 9,08 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in PG&E Corporation im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q3 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 175 neue Positionen und schloss 268 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 1,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .